Wir sind mit live!
Mehr erfahren
BFS
Bard Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
911 Mio. $
Umschlag
3,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
911 Mio. $
AUM-Wachstum
+73,8 Mio. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
-2,37 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,05 %
Position
213
Neu
7
Aufgestockt
47
Reduziert
72
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+1,22 Mio. $ |
| 2 |
Albemarle
ALB
|
+1,03 Mio. $ |
| 3 |
GSK
GSK
|
+914.034 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+675.925 $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+662.077 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
British American Tobacco
BTI
|
+2,1 Mio. $ |
| 2 |
Lloyds Banking Group
LYG
|
+1,76 Mio. $ |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+1,42 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+970.266 $ |
| 5 |
TRI-Continental Corp
TY
|
+852.594 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 31,12 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,22 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 12,92 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,8 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
| 10,1 Mio. $ | 1,11 % |
41.465
-575
| -1 % | -120.863 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
27
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,05 % |
85.090
+700
| +0,8 % | +77.817 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
28
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 8,6 Mio. $ | 0,94 % |
130.252
-1.650
| -1 % | -104.535 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
29
Merck
MRK
365 Mrd. $
| 8,55 Mio. $ | 0,94 % |
101.913
+250
| +0,2 % | +20.591 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
30
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 8,14 Mio. $ | 0,89 % |
107.988
-8.490
| -7 % | -581.846 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
31
Oracle
ORCL
368 Mrd. $
| 8,06 Mio. $ | 0,88 % |
28.650
+1.225
| +4 % | +311.952 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
32
Philip Morris
PM
303 Mrd. $
| 7,94 Mio. $ | 0,87 % |
48.967
-1.475
| -3 % | -248.168 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
33
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 7,8 Mio. $ | 0,86 % |
27.650
+515
| +2 % | +149.356 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
|
34
Lloyds Banking Group
LYG
73,7 Mrd. $
| 7,49 Mio. $ | 0,82 % |
1.649.635
-403.470
| -20 % | -1,76 Mio. $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
35
Waste Management
WM
94,1 Mrd. $
| 7,46 Mio. $ | 0,82 % |
33.775
-150
| -0,4 % | -33.784 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
36
TSMC
TSM
2,06 Bio. $
| 7,25 Mio. $ | 0,8 % |
25.949
+1.735
| +7 % | +424.272 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
37
Abbott
ABT
191 Mrd. $
| 7,18 Mio. $ | 0,79 % |
53.610
-550
| -1 % | -72.199 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
|
38
GSK
GSK
103 Mrd. $
| 6,83 Mio. $ | 0,75 % |
158.145
+23.400
| +17 % | +914.034 $ |
2022 Q4
11 Quartale
|
|
39
Sysco
SYY
38,2 Mrd. $
| 6,64 Mio. $ | 0,73 % |
80.660
-375
| -0,5 % | -29.988 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
40
AT&T
T
148 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | 0,71 % |
230.080
+1.250
| +0,5 % | +35.495 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
41
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 6,26 Mio. $ | 0,69 % |
8.530
-30
| -0,4 % | -22.329 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
42
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
| 6,03 Mio. $ | 0,66 % |
119.575
-2.825
| -2 % | -132.941 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
43
Comcast
CMCSA
87,9 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 0,65 % |
189.515
+12.275
| +7 % | +411.433 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
44
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 0,62 % |
67.269
-1.800
| -3 % | -161.121 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
45
General Mills
GIS
18,5 Mrd. $
| 5,45 Mio. $ | 0,6 % |
108.025
+1.580
| +1 % | +79.221 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
46
Plains GP Holdings
PAGP
5,03 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 0,6 % |
297.675
+1.000
| +0,3 % | +19.102 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
47
Costco
COST
472 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 0,58 % |
5.715
-825
| -13 % | -790.773 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
48
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | 0,58 % |
168.200
+1.250
| +0,7 % | +39.435 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
49
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 5,25 Mio. $ | 0,58 % |
62.580
-7.895
| -11 % | -640.221 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
50
Corning
GLW
96,6 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 0,54 % |
60.250
+600
| +1 % | +39.212 $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CP
Portfolio-Rückblick von Bard Financial Services für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Bard Financial Services 213 Positionen im Wert von 911 Mio. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 837 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2025 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,8 %. Bard Financial Services eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 213 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Bard Financial Services im Q3 2025 war Omnicom Group: 8.150 Aktien im Wert von 664.470 $.
- Bard Financial Services hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bard Financial Services im Q3 2025 entfiel auf British American Tobacco und belief sich schätzungsweise auf 2,1 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Bard Financial Services machen im Q3 2025 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 911 Mio. $ aus.
- Bard Financial Services eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Bard Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 911 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bard Financial Services für Q3 2025 am 17. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .