에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
CP
Coho Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.79억
회전율
5.88%
1년 추정 수익률
4.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.24%
1년 예상 수익률
+4.46%
3년 예상 수익률
+35.63%
5년 예상 수익률
+59.42%
10년 예상 수익률
+184.79%
AUM
US$7.79억
AUM 성장
-US$5.64억
(-42%)
자금 흐름
-US$5.94억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-76.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.87%
보유액
34
신규
–
증가
–
축소
32
청산됨
2
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$4615만 |
| 2 |
Ross Stores
ROST
|
+US$3132만 |
| 3 |
Cencora
COR
|
+US$2712만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$2640만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$2511만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 30.12% |
| 2 | 필수소비재 | 18.55% |
| 3 | 임의소비재 | 17.91% |
| 4 | 금융 | 14.32% |
| 5 | 산업재 | 6.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Quest Diagnostics
DGX
US$285억
| US$1698만 | 2.18% |
89,103
-65,380
| -42% | -US$1160만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
27
Global Payments
GPN
US$265억
| US$1589만 | 2.04% |
191,311
-144,958
| -43% | -US$1221만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
28
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$1173만 | 1.51% |
140,383
-104,590
| -43% | -US$947만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
29
Constellation Brands
STZ
US$244억
| US$1093만 | 1.4% |
81,168
-64,653
| -44% | -US$1028만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
30
Colgate-Palmolive
CL
US$779억
| US$253만 | 0.32% |
31,641
-17,226
| -35% | -US$147만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
31
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1286억
| US$218만 | 0.28% |
48,227
-38,361
| -44% | -US$179만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
32
상장폐지됨
Kenvue
KVUE
| US$190만 | 0.24% |
117,133
-67,875
| -37% | -US$139만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
|
33
Abbott
ABT
US$1893억
| – | – |
-339,302
| 청산됨 | -US$4615만 | – |
|
34
J.M. Smucker
SJM
US$142억
| – | – |
-2,714
| 청산됨 | -US$26.7만 | – |
|
유사한 펀드
BFS
Coho Partners의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Coho Partners의 보유 포지션은 34개, 총액은 US$7.79억였으며 전 분기 US$13.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Coho Partners 측은 2025년 3분기에 순 US$5.94억 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 32개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Abbott 주식으로, 추정 US$4615만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 임의소비재 순이에요.
- Coho Partners의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Ross Stores이며, 추정 감소액은 US$3132만예요.
- Coho Partners 측은 2025년 3분기에 Abbott 보유분을 전량 매도해 추정 US$4615만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Coho Partners의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.79억 중 45% 비중을 차지해요.
- Coho Partners 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Coho Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$7.79억 규모가 됐어요.
2025년 10월 14일에 제출된 Coho Partners의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.