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Pitcairn 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
17.93%
1년 추정 수익률
23.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.97%
1년 예상 수익률
+23.64%
3년 예상 수익률
+111.21%
5년 예상 수익률
+126.49%
10년 예상 수익률
+390.86%
AUM
US$8.83억
AUM 성장
+US$5011만
(+6%)
자금 흐름
-US$210만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.22%
보유액
519
신규
47
증가
66
축소
367
청산됨
29
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$302만 |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$271만 |
| 3 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$269만 |
| 4 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$170만 |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$110만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$554만 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$78.1만 |
| 3 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+US$77.1만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$73.7만 |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$72.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.86% |
| 2 | 필수소비재 | 25.64% |
| 3 | 금융 | 10.15% |
| 4 | 정보기술 | 9.55% |
| 5 | 헬스케어 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Brown-Forman Class A
BF.A
US$144억
| US$1.6억 | 18.07% |
3,581,121
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$197억
| US$1.59억 | 18.06% |
1,068,364
-37,931
| -3% | -US$554만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
3
Brown-Forman Class B
BF.B
US$140억
| US$4027만 | 4.56% |
1,158,795
-385
| -0% | -US$1.25만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$468억
| US$2664만 | 3.02% |
190,480
+1,244
| +0.7% | +US$17.1만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$827억
| US$1983만 | 2.25% |
167,307
-6,325
| -4% | -US$73.7만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.22조
| US$1566만 | 1.77% |
57
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
7
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$27.7억
| US$1329만 | 1.51% |
527,091
-29,375
| -5% | -US$72.2만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$927만 | 1.05% |
54,258
-4,056
| -7% | -US$67.7만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$861만 | 0.98% |
179,160
-12,440
| -6% | -US$61.1만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
10
Visa
V
US$7899억
| US$849만 | 0.96% |
80,719
-4,874
| -6% | -US$49.4만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
11
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$47.2억
| US$840만 | 0.95% |
72,628
-3,860
| -5% | -US$43.7만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$754만 | 0.85% |
195,672
-3,400
| -2% | -US$13.2만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666억
| US$635만 | 0.72% |
49,052
-5
| -0% | -US$633 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
14
Intuitive Surgical
ISRG
US$1600억
| US$566만 | 0.64% |
48,699
+3,033
| +7% | +US$33만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$556만 | 0.63% |
114,140
-460
| -0.4% | -US$2.18만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
16
Adobe
ADBE
US$931억
| US$517만 | 0.59% |
34,655
-3,956
| -10% | -US$59만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$476만 | 0.54% |
99,180
-3,900
| -4% | -US$18.2만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$461만 | 0.52% |
48,297
-1,746
| -3% | -US$16.1만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
19
Salesforce
CRM
US$1758억
| US$453만 | 0.51% |
48,442
-2,305
| -5% | -US$21.2만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$446만 | 0.5% |
59,809
-2,586
| -4% | -US$18.9만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$436만 | 0.49% |
33,505
-2,374
| -7% | -US$31.5만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
22
PayPal
PYPL
US$492억
| US$433만 | 0.49% |
67,623
+391
| +0.6% | +US$2.34만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
23
Valero Energy
VLO
US$966억
| US$408만 | 0.46% |
52,964
-4,378
| -8% | -US$30.1만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
24
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$384만 | 0.44% |
60,257
-262
| -0.4% | -US$1.64만 |
2017 Q2
1분기
|
|
25
Amphenol
APH
US$1842억
| US$371만 | 0.42% |
350,768
-6,904
| -2% | -US$6.78만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
Pitcairn의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Pitcairn 측은 US$8.83억 상당의 519개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.33억에서 6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Pitcairn의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 47개, 66개 증가, 367개 감소 및 29개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 18,633주를 보유했으며 가치는 US$322만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 3000 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$554만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 29%에서 28% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 금융 순이에요.
- Pitcairn의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$322만 상당의 18,633주를 매수했어요.
- Pitcairn 측이 2017년 3분기에 DexCom 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$101만 규모예요.
- Pitcairn의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 3000 ETF이며, 추정 감소액은 US$554만예요.
- Pitcairn 측은 2017년 3분기에 Whole Foods Market Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$77.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pitcairn의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.83억 중 52% 비중을 차지해요.
- Pitcairn 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 47개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- Pitcairn의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6% 상승해 US$8.83억에 이르렀어요.
2017년 11월 3일에 제출된 Pitcairn의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.