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Pitcairn 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
17.93%
1년 추정 수익률
23.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.24%
1년 예상 수익률
+23.64%
3년 예상 수익률
+111.21%
5년 예상 수익률
+126.49%
10년 예상 수익률
+390.85%
AUM
US$8.93억
AUM 성장
-US$1000만
(-1.1%)
자금 흐름
+US$543만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.72%
보유액
478
신규
32
증가
178
축소
226
청산됨
17
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WFT
Weatherford International plc
WFT
|
+US$136만 |
| 2 |
Fastenal
FAST
|
+US$118만 |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$115만 |
| 4 |
Ansys
ANSS
|
+US$113만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$106만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$285만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$199만 |
| 3 |
C.H. Robinson
CHRW
|
+US$142만 |
| 4 |
Hess
HES
|
+US$135만 |
| 5 |
Alcoa
AA
|
+US$129만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.41% |
| 2 | 필수소비재 | 23.1% |
| 3 | 정보기술 | 8.16% |
| 4 | 헬스케어 | 7.73% |
| 5 | 금융 | 7.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Brown-Forman Class A
BF.A
US$145억
| US$1.37억 | 15.39% |
3,850,825
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$1.11억 | 12.39% |
947,269
-24,191
| -2% | -US$285만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3
Brown-Forman Class B
BF.B
US$141억
| US$3471만 | 3.89% |
1,202,153
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.3억
| US$2907만 | 3.26% |
1,243,073
+33,614
| +3% | +US$82.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$478억
| US$2022만 | 2.26% |
184,001
-378
| -0.2% | -US$4.18만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1031만 | 1.15% |
409,396
-81,168
| -17% | -US$199만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$914만 | 1.02% |
74,436
+8,493
| +13% | +US$106만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$824만 | 0.92% |
283,356
-2,587
| -0.9% | -US$7.48만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$621만 | 0.7% |
119,666
-1,502
| -1% | -US$7.73만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10
Visa
V
US$7944억
| US$620만 | 0.69% |
116,248
+10,740
| +10% | +US$57.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
11
SLB Ltd
SLB
US$763억
| US$594만 | 0.66% |
58,380
-1,625
| -3% | -US$17.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
12
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$591만 | 0.66% |
202,081
-7,156
| -3% | -US$20.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
13
상장폐지됨
Hess
HES
| US$586만 | 0.66% |
62,127
-13,614
| -18% | -US$135만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$546만 | 0.61% |
54,499
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176억
| US$536만 | 0.6% |
233,756
+45,920
| +24% | +US$105만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ESRX
16
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$512만 | 0.57% |
72,528
-732
| -1% | -US$5.22만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$505만 | 0.57% |
83,826
+917
| +1% | +US$5.36만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$472만 | 0.53% |
101,765
+6,162
| +6% | +US$27.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$465만 | 0.52% |
42,517
-1,036
| -2% | -US$11.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
20
Chevron
CVX
US$4291억
| US$453만 | 0.51% |
37,959
+876
| +2% | +US$11.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$447만 | 0.5% |
41,935
-5,880
| -12% | -US$61만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
22
Cencora
COR
US$685억
| US$435만 | 0.49% |
56,256
-649
| -1% | -US$4.93만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TFCFA
23
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$413만 | 0.46% |
120,320
+33,123
| +38% | +US$115만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
CERN
24
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$409만 | 0.46% |
68,640
-2,579
| -4% | -US$14.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
25
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$404만 | 0.45% |
60,878
+2,357
| +4% | +US$16.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
Pitcairn의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Pitcairn의 보유 포지션은 478개, 총액은 US$8.93억였으며 전 분기 US$9.03억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Pitcairn의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 32개, 178개 증가, 226개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Weatherford International plc 주식으로, 60,618주를 보유했으며 가치는 US$126만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 3000 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$285만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 29%에서 28% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 정보기술 순이에요.
- Pitcairn의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Weatherford International plc 주식으로, US$126만 상당의 60,618주를 매수했어요.
- Pitcairn 측이 2014년 3분기에 Fastenal 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$118만 규모예요.
- Pitcairn의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 3000 ETF이며, 추정 감소액은 US$285만예요.
- Pitcairn 측은 2014년 3분기에 C.H. Robinson 보유분을 전량 매도해 추정 US$142만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pitcairn의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.93억 중 47% 비중을 차지해요.
- Pitcairn 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Pitcairn의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$8.93억 규모가 됐어요.
2014년 11월 12일에 제출된 Pitcairn의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.