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Pitcairn

Pitcairn Portfolio-Positionen

AUM 1,27 Mrd. $ Umschlag 17,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+126,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+390,85 %
AUM
893 Mio. $
AUM-Wachstum
-10 Mio. $
Kapitalfluss
+5,43 Mio. $
Kapitalfluss %
0,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,72 %
Position
478
Neu
32
Aufgestockt
178
Reduziert
226
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WFT
Weatherford International plc
WFT
+1,36 Mio. $
2
FAST-Symbol
Fastenal
FAST
+1,18 Mio. $
3
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
+1,15 Mio. $
4
ANSS-Symbol
Ansys
ANSS
+1,13 Mio. $
5
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+1,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+2,85 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,99 Mio. $
3
CHRW-Symbol
C.H. Robinson
CHRW
+1,42 Mio. $
4
HES-Symbol
Hess
HES
+1,35 Mio. $
5
AA-Symbol
Alcoa
AA
+1,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,41 %
2 Basiskonsumgüter 23,1 %
3 Technologie 8,16 %
4 Gesundheitswesen 7,73 %
5 Finanzwesen 7,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BF.A-Symbol
1
Brown-Forman Class A
BF.A
14,2 Mrd. $
137 Mio. $ 15,39 %
3.850.825
– –
2013 Q2
5 Quartale
IWV-Symbol
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20 Mrd. $
111 Mio. $ 12,39 %
947.269
-24.191
-2 % -2,85 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
BF.B-Symbol
3
Brown-Forman Class B
BF.B
13,9 Mrd. $
34,7 Mio. $ 3,89 %
1.202.153
– –
2013 Q2
5 Quartale
CWI-Symbol
4
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,83 Mrd. $
29,1 Mio. $ 3,26 %
1.243.073
+33.614
+3 % +822.014 $
2013 Q2
5 Quartale
IWB-Symbol
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,4 Mrd. $
20,2 Mio. $ 2,26 %
184.001
-378
-0,2 % -41.776 $
2013 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
10,3 Mio. $ 1,15 %
409.396
-81.168
-17 % -1,99 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
GE-Symbol
7
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
9,14 Mio. $ 1,02 %
74.436
+8.493
+13 % +1,06 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,59 Bio. $
8,24 Mio. $ 0,92 %
283.356
-2.587
-0,9 % -74.806 $
2013 Q2
5 Quartale
WFC-Symbol
9
Wells Fargo
WFC
255 Mrd. $
6,21 Mio. $ 0,7 %
119.666
-1.502
-1 % -77.260 $
2013 Q2
5 Quartale
V-Symbol
10
Visa
V
783 Mrd. $
6,2 Mio. $ 0,69 %
116.248
+10.740
+10 % +577.197 $
2013 Q2
5 Quartale
SLB-Symbol
11
SLB Ltd
SLB
74,3 Mrd. $
5,94 Mio. $ 0,66 %
58.380
-1.625
-3 % -177.171 $
2013 Q2
5 Quartale
EMC-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
5,91 Mio. $ 0,66 %
202.081
-7.156
-3 % -206.456 $
2013 Q2
5 Quartale
HES-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
5,86 Mio. $ 0,66 %
62.127
-13.614
-18 % -1,35 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
IWD-Symbol
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
5,46 Mio. $ 0,61 %
54.499
– –
2013 Q2
5 Quartale
IWF-Symbol
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
117 Mrd. $
5,36 Mio. $ 0,6 %
233.756
+45.920
+24 % +1,05 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
ESRX
16
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
5,12 Mio. $ 0,57 %
72.528
-732
-1 % -52.150 $
2013 Q2
5 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
896 Mrd. $
5,05 Mio. $ 0,57 %
83.826
+917
+1 % +53.603 $
2013 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
4,01 Bio. $
4,72 Mio. $ 0,53 %
101.765
+6.162
+6 % +274.868 $
2013 Q2
5 Quartale
IWM-Symbol
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,5 Mrd. $
4,65 Mio. $ 0,52 %
42.517
-1.036
-2 % -118.530 $
2013 Q2
5 Quartale
CVX-Symbol
20
Chevron
CVX
412 Mrd. $
4,53 Mio. $ 0,51 %
37.959
+876
+2 % +111.781 $
2013 Q2
5 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
671 Mrd. $
4,47 Mio. $ 0,5 %
41.935
-5.880
-12 % -609.854 $
2013 Q2
5 Quartale
COR-Symbol
22
Cencora
COR
65,2 Mrd. $
4,35 Mio. $ 0,49 %
56.256
-649
-1 % -49.335 $
2013 Q2
5 Quartale
TFCFA
23
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
4,13 Mio. $ 0,46 %
120.320
+33.123
+38 % +1,15 Mio. $
2013 Q3
4 Quartale
CERN
24
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
4,09 Mio. $ 0,46 %
68.640
-2.579
-4 % -144.922 $
2013 Q2
5 Quartale
RTX-Symbol
25
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
4,04 Mio. $ 0,45 %
60.878
+2.357
+4 % +161.631 $
2013 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Sonora Investment Management Group Tucson, Arizona 1,41 Mrd. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAP Trading
HAP Trading New York 1,42 Mrd. $ AUM 41,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Bares Capital Management Austin, Texas 1,08 Mrd. $ AUM 38,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pitcairn für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Pitcairn 478 Positionen im Wert von 893 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 903 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Pitcairn für Q3 2014 weist 32 neu, 178 erhöht, 226 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Weatherford International plc: 60.618 Aktien im Wert von 1,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 3000 ETF mit einem geschätzten Wert von 2,85 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Pitcairn im Q3 2014 war Weatherford International plc: 60.618 Aktien im Wert von 1,26 Mio. $.
  • Pitcairn hat seine Position in Fastenal in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pitcairn im Q3 2014 entfiel auf iShares Russell 3000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,85 Mio. $.
  • Pitcairn hat seine Position in C.H. Robinson im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pitcairn machen im Q3 2014 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 893 Mio. $ aus.
  • Pitcairn eröffnete 32 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Pitcairn sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 893 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pitcairn für Q3 2014 am 12. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .