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Pitcairn Portfolio-Positionen
AUM
1,27 Mrd. $
Umschlag
17,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+126,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+390,86 %
AUM
903 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,96 Mio. $
(+0,89 %)
Kapitalfluss
-32,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,63 %
Position
476
Neu
19
Aufgestockt
145
Reduziert
271
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+1,74 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+1,62 Mio. $ |
| 3 |
Evertec
EVTC
|
+1,51 Mio. $ |
| 4 |
AMC Global Media
AMCX
|
+1,26 Mio. $ |
| 5 |
F5
FFIV
|
+1,08 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+5,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+2,98 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,32 Mio. $ |
| 4 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+1,51 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 28,96 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 23,6 % |
| 3 | Technologie | 7,9 % |
| 4 | Energie | 7,27 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Brown-Forman Class A
BF.A
13,8 Mrd. $
| 142 Mio. $ | 15,75 % |
3.850.825
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 12,67 % |
971.460
-47.530
| -5 % | -5,4 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
3
Brown-Forman Class B
BF.B
13,5 Mrd. $
| 36,2 Mio. $ | 4,01 % |
1.202.153
+22
| +0 % | +643 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
4
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,81 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 3,31 % |
1.209.459
+27.759
| +2 % | +679.568 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 2,25 % |
184.379
+15.180
| +9 % | +1,62 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
6
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 11,4 Mio. $ | 1,26 % |
490.564
-70.836
| -13 % | -1,51 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
7
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 8,3 Mio. $ | 0,92 % |
65.943
-4.136
| -6 % | -526.019 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 8,27 Mio. $ | 0,92 % |
285.943
-16.948
| -6 % | -459.864 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 7,49 Mio. $ | 0,83 % |
75.741
-6.408
| -8 % | -578.211 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
10
SLB Ltd
SLB
78,3 Mrd. $
| 7,08 Mio. $ | 0,78 % |
60.005
-4.966
| -8 % | -511.763 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
11
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 0,71 % |
121.168
-2.947
| -2 % | -148.141 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
12
Visa
V
766 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 0,62 % |
105.508
+4.248
| +4 % | +222.054 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | 0,61 % |
54.499
-14.065
| -21 % | -1,38 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 5,51 Mio. $ | 0,61 % |
209.237
-12.884
| -6 % | -340.225 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 0,57 % |
43.553
-5.587
| -11 % | -634.508 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
ESRX
16
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 5,08 Mio. $ | 0,56 % |
73.260
+13.583
| +23 % | +955.948 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 0,55 % |
47.815
-1.785
| -4 % | -180.419 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
18
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,54 % |
37.083
-1.923
| -5 % | -239.242 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 0,53 % |
82.909
-5.243
| -6 % | -294.764 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
20
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 0,51 % |
57.661
-1.414
| -2 % | -112.405 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,47 % |
187.836
-135.644
| -42 % | -2,98 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
22
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 0,47 % |
58.521
-580
| -1 % | -42.709 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
23
APA Corp
APA
18,2 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 0,47 % |
42.033
-1.460
| -3 % | -132.236 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
24
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,1 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,46 % |
95.556
-1.758
| -2 % | -75.687 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
25
Cencora
COR
63,2 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,46 % |
56.905
-3.397
| -6 % | -232.584 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pitcairn für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Pitcairn 476 Positionen im Wert von 903 Mio. $, ein Anstieg um 0,89 % gegenüber 895 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Pitcairn zog im Q2 2014 netto 32,1 Mio. $ ab, schloss 30 Positionen und reduzierte 271 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Weatherford International plc – eine Position im geschätzten Wert von 1,39 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Pitcairn eine neue Position in Evertec im Wert von 1,54 Mio. $.
- Der größte Kauf von Pitcairn im Q2 2014 war Evertec: 63.511 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
- Pitcairn hat seine Position in Edgewell Personal Care in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pitcairn im Q2 2014 entfiel auf iShares Russell 3000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,4 Mio. $.
- Pitcairn hat seine Position in Weatherford International plc im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,39 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pitcairn machen im Q2 2014 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 903 Mio. $ aus.
- Pitcairn eröffnete 19 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Pitcairn stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,89 % auf 903 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pitcairn für Q2 2014 am 29. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .