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Pitcairn Portfolio-Positionen
AUM
1,27 Mrd. $
Umschlag
17,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+126,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+390,86 %
AUM
780 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,3 Mio. $
(-1,6 %)
Kapitalfluss
-23,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,93 %
Position
509
Neu
47
Aufgestockt
166
Reduziert
219
Geschlossen
60
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
|
+6,94 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+6,56 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+2,55 Mio. $ |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+1,58 Mio. $ |
| 5 |
Under Armour Class C
UA
|
+1,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class A
BF.A
|
+4,79 Mio. $ |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+3,18 Mio. $ |
| 3 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+2,35 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,33 Mio. $ |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+2,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 29,17 % |
| 2 | Sonstiges | 26,34 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,68 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,63 % |
| 5 | Technologie | 7,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Brown-Forman Class A
BF.A
13,2 Mrd. $
| 155 Mio. $ | 19,85 % |
3.581.123
-114.875
| -3 % | -4,79 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,4 Mrd. $
| 126 Mio. $ | 16,17 % |
1.016.503
+53.636
| +6 % | +6,56 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
Brown-Forman Class B
BF.B
12,9 Mrd. $
| 37 Mio. $ | 4,74 % |
1.158.834
-7.266
| -0,6 % | -224.808 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,9 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 3,08 % |
205.177
+22.118
| +12 % | +2,55 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 12,6 Mio. $ | 1,61 % |
58
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
6
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,86 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 1,48 % |
569.208
+6.675
| +1 % | +137.476 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
| 8,28 Mio. $ | 1,06 % |
72.434
-4.098
| -5 % | -472.199 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 8,17 Mio. $ | 1,05 % |
228.340
-16.080
| -7 % | -543.879 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,49 Mrd. $
| 7,43 Mio. $ | 0,95 % |
143.946
+16.996
| +13 % | +862.117 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
10
Visa
V
763 Mrd. $
| 7,34 Mio. $ | 0,94 % |
98.901
+187
| +0,2 % | +14.642 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
11
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,92 Mrd. $
| 6,99 Mio. $ | 0,9 % |
+73.236
| Neu | +6,94 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
| 5,83 Mio. $ | 0,75 % |
54.391
-842
| -2 % | -89.234 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 0,75 % |
231.996
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
14
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| 5,12 Mio. $ | 0,66 % |
214.060
-93.932
| -30 % | -2,33 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
| 5,11 Mio. $ | 0,65 % |
42.097
-6.105
| -13 % | -693.701 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
16
Salesforce
CRM
200 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 0,65 % |
63.433
+3.200
| +5 % | +251.161 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
| 4,71 Mio. $ | 0,6 % |
133.940
+2.440
| +2 % | +89.549 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
18
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
| 4,64 Mio. $ | 0,59 % |
81.218
-2.637
| -3 % | -149.939 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,58 % |
43.453
-530
| -1 % | -53.515 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
20
Danaher
DHR
158 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,57 % |
65.017
-5.310
| -8 % | -347.312 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 0,55 % |
57.970
+8.510
| +17 % | +601.311 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
22
Intuitive Surgical
ISRG
155 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,53 % |
56.268
-17.991
| -24 % | -1,27 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
| 3,8 Mio. $ | 0,49 % |
109.900
-9.900
| -8 % | -355.569 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
24
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,48 % |
39.779
+3.669
| +10 % | +324.414 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
25
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,45 % |
23.455
-230
| -1 % | -33.553 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HT
Portfolio-Rückblick von Pitcairn für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Pitcairn 509 Positionen im Wert von 780 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 792 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Pitcairn zog im Q2 2016 netto 23,6 Mio. $ ab, schloss 60 Positionen und reduzierte 219 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war LyondellBasell Industries – eine Position im geschätzten Wert von 3,18 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Pitcairn eine neue Position in Vanguard Russell 3000 ETF im Wert von 6,99 Mio. $.
- Der größte Kauf von Pitcairn im Q2 2016 war Vanguard Russell 3000 ETF: 73.236 Aktien im Wert von 6,99 Mio. $.
- Pitcairn hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pitcairn im Q2 2016 entfiel auf Brown-Forman Class A und belief sich schätzungsweise auf 4,79 Mio. $.
- Pitcairn hat seine Position in LyondellBasell Industries im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,18 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pitcairn machen im Q2 2016 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 780 Mio. $ aus.
- Pitcairn eröffnete 47 neue Positionen und schloss 60 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Pitcairn sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 780 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pitcairn für Q2 2016 am 25. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .