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Pitcairn

Pitcairn Portfolio-Positionen

AUM 1,27 Mrd. $ Umschlag 17,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+126,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+390,85 %
AUM
825 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss
-23,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
51 %
Position
533
Neu
34
Aufgestockt
103
Reduziert
339
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+20 Mio. $
2
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+2,35 Mio. $
3
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+1,96 Mio. $
4
EW-Symbol
Edwards Lifesciences
EW
+1,1 Mio. $
5
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
+1,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+8,66 Mio. $
2
EEMV-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
+6,63 Mio. $
3
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
+4 Mio. $
4
RWO-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
+3,92 Mio. $
5
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+3,44 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,93 %
2 Basiskonsumgüter 24,08 %
3 Finanzwesen 10,25 %
4 Technologie 9,11 %
5 Gesundheitswesen 6,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWV-Symbol
1
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
154 Mio. $ 18,7 %
1.103.470
+17.014
+2 % +2,35 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
BF.A-Symbol
2
Brown-Forman Class A
BF.A
14,4 Mrd. $
135 Mio. $ 16,34 %
3.581.121
– –
2013 Q2
15 Quartale
BF.B-Symbol
3
Brown-Forman Class B
BF.B
13,9 Mrd. $
34,3 Mio. $ 4,15 %
1.159.270
+404
+0 % +12.015 $
2013 Q2
15 Quartale
IWB-Symbol
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,7 Mrd. $
25,3 Mio. $ 3,06 %
192.707
-465
-0,2 % -60.219 $
2013 Q2
15 Quartale
IWD-Symbol
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
20,1 Mio. $ 2,43 %
+174.631
Neu +20 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
BRK.A-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,21 Bio. $
14,2 Mio. $ 1,73 %
57
-1
-2 % -250.865 $
2013 Q2
15 Quartale
CWI-Symbol
7
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,85 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,48 %
537.369
+28.197
+6 % +623.385 $
2013 Q2
15 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
8,93 Mio. $ 1,08 %
201.520
-6.800
-3 % -283.392 $
2013 Q2
15 Quartale
VTHR-Symbol
9
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,8 Mrd. $
8,46 Mio. $ 1,03 %
77.905
-666
-0,8 % -71.271 $
2016 Q2
3 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
8,29 Mio. $ 1 %
58.381
-3.857
-6 % -515.439 $
2013 Q2
15 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
788 Mrd. $
7,98 Mio. $ 0,97 %
89.841
-3.121
-3 % -268.474 $
2013 Q2
15 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
6,93 Mio. $ 0,84 %
192.888
-2.884
-1 % -94.969 $
2013 Q2
15 Quartale
VTI-Symbol
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
5,95 Mio. $ 0,72 %
49.079
-1.507
-3 % -180.483 $
2013 Q2
15 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
5,04 Mio. $ 0,61 %
118.900
-3.380
-3 % -142.125 $
2015 Q4
5 Quartale
ADBE-Symbol
15
Adobe
ADBE
92,4 Mrd. $
4,57 Mio. $ 0,55 %
35.113
-32
-0,1 % -3.756 $
2013 Q2
15 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
4,48 Mio. $ 0,54 %
35.954
-650
-2 % -77.649 $
2013 Q2
15 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
4,38 Mio. $ 0,53 %
49.812
+3.072
+7 % +271.016 $
2013 Q2
15 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
4,33 Mio. $ 0,52 %
104.340
-1.600
-2 % -65.632 $
2013 Q2
15 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
4,19 Mio. $ 0,51 %
63.611
-1.922
-3 % -123.174 $
2013 Q2
15 Quartale
CRM-Symbol
20
Salesforce
CRM
177 Mrd. $
4,19 Mio. $ 0,51 %
50.772
-1.837
-3 % -146.749 $
2013 Q2
15 Quartale
DHR-Symbol
21
Danaher
DHR
165 Mrd. $
4,07 Mio. $ 0,49 %
53.650
+496
+0,9 % +36.918 $
2013 Q2
15 Quartale
ISRG-Symbol
22
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
3,9 Mio. $ 0,47 %
45.747
-4.653
-9 % -367.565 $
2013 Q2
15 Quartale
VLO-Symbol
23
Valero Energy
VLO
99,5 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,42 %
51.884
-1.911
-4 % -127.890 $
2013 Q2
15 Quartale
COST-Symbol
24
Costco
COST
472 Mrd. $
3,36 Mio. $ 0,41 %
20.061
-480
-2 % -80.443 $
2013 Q2
15 Quartale
APH-Symbol
25
Amphenol
APH
199 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,39 %
361.904
-5.048
-1 % -43.674 $
2014 Q1
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Sonora Investment Management Group Tucson, Arizona 1,41 Mrd. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAP Trading
HAP Trading New York 1,42 Mrd. $ AUM 41,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Bares Capital Management Austin, Texas 1,08 Mrd. $ AUM 38,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pitcairn für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Pitcairn 533 Positionen im Wert von 825 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 809 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Pitcairn für Q1 2017 weist 34 neu, 103 erhöht, 339 reduziert und 47 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 Value ETF: 174.631 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Total Bond Market mit einem geschätzten Wert von 8,66 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Pitcairn im Q1 2017 war iShares Russell 1000 Value ETF: 174.631 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
  • Pitcairn hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pitcairn im Q1 2017 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,63 Mio. $.
  • Pitcairn hat seine Position in Vanguard Total Bond Market im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,66 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pitcairn machen im Q1 2017 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 825 Mio. $ aus.
  • Pitcairn eröffnete 34 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Pitcairn stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 825 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pitcairn für Q1 2017 am 8. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .