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Pitcairn

Pitcairn Portfolio-Positionen

AUM 1,27 Mrd. $ Umschlag 17,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+126,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+390,85 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
+146 Mio. $
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss %
12,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,52 %
Position
477
Neu
73
Aufgestockt
171
Reduziert
183
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+33,2 Mio. $
2
QAI-Symbol
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
+26,5 Mio. $
3
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+21,4 Mio. $
4
EEMV-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
+16,7 Mio. $
5
IGF-Symbol
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
+15,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+6,26 Mio. $
2
CWI-Symbol
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
+5,05 Mio. $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+1,85 Mio. $
4
WBD-Symbol
Warner Bros
WBD
+1,63 Mio. $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,69 %
2 Basiskonsumgüter 25,65 %
3 Finanzwesen 8 %
4 Gesundheitswesen 7,66 %
5 Technologie 7,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BF.A-Symbol
1
Brown-Forman Class A
BF.A
14,5 Mrd. $
163 Mio. $ 18,08 %
3.696.015
-35
-0 % -1.594 $
2013 Q2
10 Quartale
IWV-Symbol
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
122 Mio. $ 13,53 %
1.012.359
+175.607
+21 % +21,4 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
BF.B-Symbol
3
Brown-Forman Class B
BF.B
14,1 Mrd. $
37 Mio. $ 4,12 %
1.166.066
+53
+0 % +1.768 $
2013 Q2
10 Quartale
ACWX-Symbol
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,9 Mrd. $
32,2 Mio. $ 3,57 %
+811.968
Neu +33,2 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
QAI-Symbol
5
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
995 Mio. $
26,1 Mio. $ 2,9 %
+915.657
Neu +26,5 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
IWB-Symbol
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,8 Mrd. $
19,6 Mio. $ 2,18 %
173.294
-7.986
-4 % -913.114 $
2013 Q2
10 Quartale
EEMV-Symbol
7
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,39 Mrd. $
15,9 Mio. $ 1,77 %
+327.086
Neu +16,7 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
IGF-Symbol
8
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
11,1 Mrd. $
14,4 Mio. $ 1,6 %
+400.109
Neu +15,2 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
CWI-Symbol
9
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,83 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,5 %
659.121
-236.937
-26 % -5,05 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
BRK.A-Symbol
10
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
11,5 Mio. $ 1,27 %
58
– –
2013 Q2
10 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
9,24 Mio. $ 1,03 %
351.192
+15.292
+5 % +436.993 $
2013 Q2
10 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
8,5 Mio. $ 0,94 %
81.163
-2.613
-3 % -268.424 $
2013 Q2
10 Quartale
VTI-Symbol
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
8,13 Mio. $ 0,9 %
77.924
-223
-0,3 % -23.486 $
2013 Q2
10 Quartale
V-Symbol
14
Visa
V
794 Mrd. $
8,12 Mio. $ 0,9 %
104.749
-9.738
-9 % -754.339 $
2013 Q2
10 Quartale
IWD-Symbol
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
7,13 Mio. $ 0,79 %
72.878
+17.935
+33 % +1,78 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
7,1 Mio. $ 0,79 %
210.180
+260
+0,1 % +8.195 $
2013 Q2
10 Quartale
IWM-Symbol
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
6,43 Mio. $ 0,71 %
57.077
+24.514
+75 % +2,83 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
6,38 Mio. $ 0,71 %
+164.060
Neu +6,07 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
IWF-Symbol
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
6,02 Mio. $ 0,67 %
242.104
+10.108
+4 % +252.180 $
2013 Q2
10 Quartale
ESRX
20
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
5,86 Mio. $ 0,65 %
67.089
+2.160
+3 % +185.017 $
2013 Q2
10 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
5,77 Mio. $ 0,64 %
152.040
-174.540
-53 % -6,26 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
SBUX-Symbol
22
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
5,41 Mio. $ 0,6 %
90.114
-4.605
-5 % -280.458 $
2013 Q2
10 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
5,05 Mio. $ 0,56 %
49.164
-3.809
-7 % -383.053 $
2013 Q2
10 Quartale
ISRG-Symbol
24
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
4,88 Mio. $ 0,54 %
80.379
-5.292
-6 % -297.205 $
2013 Q2
10 Quartale
CRM-Symbol
25
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
4,7 Mio. $ 0,52 %
59.994
-1.040
-2 % -81.213 $
2013 Q2
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Sonora Investment Management Group Tucson, Arizona 1,41 Mrd. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAP Trading
HAP Trading New York 1,42 Mrd. $ AUM 41,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Bares Capital Management Austin, Texas 1,08 Mrd. $ AUM 38,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pitcairn für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Pitcairn 477 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 754 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Pitcairn investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 73 neue Positionen und stockte 171 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 811.968 Aktien im Wert von 32,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 6,26 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Pitcairn im Q4 2015 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 811.968 Aktien im Wert von 32,2 Mio. $.
  • Pitcairn hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pitcairn im Q4 2015 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 6,26 Mio. $.
  • Pitcairn hat seine Position in Range Resources im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pitcairn machen im Q4 2015 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
  • Pitcairn eröffnete 73 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Pitcairn stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 900 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pitcairn für Q4 2015 am 10. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .