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Pitcairn Portfolio-Positionen
AUM
1,27 Mrd. $
Umschlag
17,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+126,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+390,86 %
AUM
883 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,1 Mio. $
(+6 %)
Kapitalfluss
-2,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,22 %
Position
519
Neu
47
Aufgestockt
66
Reduziert
367
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+3,02 Mio. $ |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+2,71 Mio. $ |
| 3 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
TE Connectivity
TEL
|
+1,7 Mio. $ |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+1,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+5,54 Mio. $ |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+781.462 $ |
| 3 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+771.000 $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+736.964 $ |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+725.707 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 27,86 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 25,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,15 % |
| 4 | Technologie | 9,55 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Brown-Forman Class A
BF.A
13,7 Mrd. $
| 160 Mio. $ | 18,07 % |
3.581.121
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,4 Mrd. $
| 159 Mio. $ | 18,06 % |
1.068.364
-37.931
| -3 % | -5,54 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
3
Brown-Forman Class B
BF.B
13,3 Mrd. $
| 40,3 Mio. $ | 4,56 % |
1.158.795
-385
| -0 % | -12.503 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 3,02 % |
190.480
+1.244
| +0,7 % | +170.702 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,6 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 2,25 % |
167.307
-6.325
| -4 % | -736.964 $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
| 15,7 Mio. $ | 1,77 % |
57
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
7
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,82 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 1,51 % |
527.091
-29.375
| -5 % | -722.499 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 9,27 Mio. $ | 1,05 % |
54.258
-4.056
| -7 % | -676.847 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
9
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
| 8,61 Mio. $ | 0,98 % |
179.160
-12.440
| -6 % | -611.065 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
10
Visa
V
759 Mrd. $
| 8,49 Mio. $ | 0,96 % |
80.719
-4.874
| -6 % | -494.333 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
11
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,9 Mrd. $
| 8,4 Mio. $ | 0,95 % |
72.628
-3.860
| -5 % | -437.119 $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
12
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 7,54 Mio. $ | 0,85 % |
195.672
-3.400
| -2 % | -131.899 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
| 6,35 Mio. $ | 0,72 % |
49.052
-5
| -0 % | -633 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
14
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | 0,64 % |
48.699
+3.033
| +7 % | +330.468 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,87 Bio. $
| 5,56 Mio. $ | 0,63 % |
114.140
-460
| -0,4 % | -21.817 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
16
Adobe
ADBE
101 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 0,59 % |
34.655
-3.956
| -10 % | -590.388 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,84 Bio. $
| 4,76 Mio. $ | 0,54 % |
99.180
-3.900
| -4 % | -181.659 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
887 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 0,52 % |
48.297
-1.746
| -3 % | -161.016 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
19
Salesforce
CRM
204 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 0,51 % |
48.442
-2.305
| -5 % | -212.048 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
20
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 4,46 Mio. $ | 0,5 % |
59.809
-2.586
| -4 % | -188.897 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,49 % |
33.505
-2.374
| -7 % | -314.701 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
22
PayPal
PYPL
47 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,49 % |
67.623
+391
| +0,6 % | +23.423 $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
23
Valero Energy
VLO
123 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 0,46 % |
52.964
-4.378
| -8 % | -301.491 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
24
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,44 % |
60.257
-262
| -0,4 % | -16.410 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
25
Amphenol
APH
186 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,42 % |
350.768
-6.904
| -2 % | -67.810 $ |
2014 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BCM
Portfolio-Rückblick von Pitcairn für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Pitcairn 519 Positionen im Wert von 883 Mio. $, ein Anstieg um 6 % gegenüber 833 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Pitcairn für Q3 2017 weist 47 neu, 66 erhöht, 367 reduziert und 29 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alibaba: 18.633 Aktien im Wert von 3,22 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 3000 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,54 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Pitcairn im Q3 2017 war Alibaba: 18.633 Aktien im Wert von 3,22 Mio. $.
- Pitcairn hat seine Position in DexCom in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,01 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pitcairn im Q3 2017 entfiel auf iShares Russell 3000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,54 Mio. $.
- Pitcairn hat seine Position in Whole Foods Market Inc im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 771.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pitcairn machen im Q3 2017 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 883 Mio. $ aus.
- Pitcairn eröffnete 47 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Pitcairn stieg gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 883 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pitcairn für Q3 2017 am 3. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .