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Pitcairn Posiciones de la cartera
AUM
USD 1267 M
Rotación
17.93%
Rendimiento estimado a 1 año
23.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+126.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+390.85%
AUM
USD 883 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 50.1 M
(+6%)
Flujo de capital
-USD 2.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.22%
Posición
519
Nuevas
47
Aumentadas
66
Reducidas
367
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+USD 3.02 M |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 2.71 M |
| 3 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+USD 2.69 M |
| 4 |
TE Connectivity
TEL
|
+USD 1.7 M |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 1.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 5.54 M |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+USD 781 k |
| 3 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+USD 771 k |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 737 k |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 726 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.86% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 25.64% |
| 3 | Finanzas | 10.15% |
| 4 | Tecnología | 9.55% |
| 5 | Salud | 7.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Brown-Forman Class A
BF.A
USD 14.5 mil M
| USD 160 M | 18.07% |
3,581,121
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 159 M | 18.06% |
1,068,364
-37,931
| -3% | -USD 5.54 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
3
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 14.1 mil M
| USD 40.3 M | 4.56% |
1,158,795
-385
| -0% | -USD 12.5 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.8 mil M
| USD 26.6 M | 3.02% |
190,480
+1,244
| +0.7% | +USD 171 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 19.8 M | 2.25% |
167,307
-6,325
| -4% | -USD 737 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.26 B
| USD 15.7 M | 1.77% |
57
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
7
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2833 M
| USD 13.3 M | 1.51% |
527,091
-29,375
| -5% | -USD 722 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 9.27 M | 1.05% |
54,258
-4,056
| -7% | -USD 677 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 8.61 M | 0.98% |
179,160
-12,440
| -6% | -USD 611 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 8.49 M | 0.96% |
80,719
-4,874
| -6% | -USD 494 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
11
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
USD 4803 M
| USD 8.4 M | 0.95% |
72,628
-3,860
| -5% | -USD 437 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 7.54 M | 0.85% |
195,672
-3,400
| -2% | -USD 132 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 6.35 M | 0.72% |
49,052
-5
| -0% | -USD 633 |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
14
Intuitive Surgical
ISRG
USD 154 mil M
| USD 5.66 M | 0.64% |
48,699
+3,033
| +7% | +USD 330 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 5.56 M | 0.63% |
114,140
-460
| -0.4% | -USD 21.8 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
16
Adobe
ADBE
USD 94.6 mil M
| USD 5.17 M | 0.59% |
34,655
-3,956
| -10% | -USD 590 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 4.76 M | 0.54% |
99,180
-3,900
| -4% | -USD 182 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 4.61 M | 0.52% |
48,297
-1,746
| -3% | -USD 161 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
19
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 4.53 M | 0.51% |
48,442
-2,305
| -5% | -USD 212 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 4.46 M | 0.5% |
59,809
-2,586
| -4% | -USD 189 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 4.36 M | 0.49% |
33,505
-2,374
| -7% | -USD 315 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
22
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 4.33 M | 0.49% |
67,623
+391
| +0.6% | +USD 23.4 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
23
Valero Energy
VLO
USD 106 mil M
| USD 4.08 M | 0.46% |
52,964
-4,378
| -8% | -USD 301 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
24
Zoetis
ZTS
USD 34.1 mil M
| USD 3.84 M | 0.44% |
60,257
-262
| -0.4% | -USD 16.4 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
25
Amphenol
APH
USD 193 mil M
| USD 3.71 M | 0.42% |
350,768
-6,904
| -2% | -USD 67.8 k |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Pitcairn en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Pitcairn mantenía 519 posiciones por un valor de USD 883 M, un aumento de 6% frente a los USD 833 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de Pitcairn muestra 47 nuevos, Aumentaron 66, 367 reducidas y 29 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alibaba: 18,633 acciones con un valor de USD 3.22 M. La mayor venta fue iShares Russell 3000 ETF, por un valor estimado de USD 5.54 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 28% de los activos, por debajo del 29% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Finanzas.
- La mayor compra de Pitcairn en T3 2017 fue Alibaba: 18,633 acciones por un valor de USD 3.22 M.
- Pitcairn fue quien más aumentó su posición en DexCom durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 1.01 M.
- La mayor reducción de Pitcairn durante T3 2017 fue en iShares Russell 3000 ETF, con un recorte estimado de USD 5.54 M.
- Pitcairn cerró por completo su posición en Whole Foods Market Inc en T3 2017, con una venta estimada de USD 771 k.
- Las diez principales posiciones de Pitcairn representan 52% de su cartera de USD 883 M en T3 2017.
- Pitcairn abrió 47 posiciones nuevas y cerró 29 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Pitcairn aumentó 6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 883 M.
Según el Informe 13F de Pitcairn correspondiente a T3 2017, presentado el 3 nov 2017.