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Pitcairn Posiciones de la cartera
AUM
USD 1267 M
Rotación
17.93%
Rendimiento estimado a 1 año
23.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+126.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+390.86%
AUM
USD 833 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.36 M
(+0.89%)
Flujo de capital
-USD 24.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.45%
Posición
520
Nuevas
34
Aumentadas
100
Reducidas
321
Cerradas
48
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 3.57 M |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+USD 2.04 M |
| 3 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+USD 1.21 M |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
Steel Dynamics
STLD
|
+USD 778 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+USD 3.05 M |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 2.76 M |
| 3 |
Akamai
AKAM
|
+USD 1.93 M |
| 4 |
TE Connectivity
TEL
|
+USD 1.92 M |
| 5 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+USD 1.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.46% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 24.59% |
| 3 | Finanzas | 10.26% |
| 4 | Tecnología | 8.78% |
| 5 | Salud | 7.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20 mil M
| USD 159 M | 19.13% |
1,106,295
+2,825
| +0.3% | +USD 402 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Brown-Forman Class A
BF.A
USD 13.5 mil M
| USD 141 M | 16.96% |
3,581,121
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.2 mil M
| USD 36.1 M | 4.33% |
1,159,180
-90
| -0% | -USD 2.82 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.8 mil M
| USD 25.6 M | 3.07% |
189,236
-3,471
| -2% | -USD 463 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.4 mil M
| USD 20.2 M | 2.43% |
173,632
-999
| -0.6% | -USD 115 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 14.5 M | 1.74% |
57
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2798 M
| USD 13.2 M | 1.59% |
556,466
+19,097
| +4% | +USD 449 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.56 B
| USD 9.27 M | 1.11% |
191,600
-9,920
| -5% | -USD 473 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 8.8 M | 1.06% |
58,314
-67
| -0.1% | -USD 10 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
USD 4814 M
| USD 8.52 M | 1.02% |
76,488
-1,417
| -2% | -USD 156 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
11
Visa
V
USD 776 mil M
| USD 8.03 M | 0.96% |
85,593
-4,248
| -5% | -USD 394 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 7.17 M | 0.86% |
199,072
+6,184
| +3% | +USD 229 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 680 mil M
| USD 6.1 M | 0.73% |
49,057
-22
| -0% | -USD 2.71 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
Adobe
ADBE
USD 97.3 mil M
| USD 5.46 M | 0.66% |
38,611
+3,498
| +10% | +USD 479 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.41 B
| USD 5.33 M | 0.64% |
114,600
-4,300
| -4% | -USD 201 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
16
Intuitive Surgical
ISRG
USD 153 mil M
| USD 4.75 M | 0.57% |
45,666
-81
| -0.2% | -USD 7.78 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 662 mil M
| USD 4.75 M | 0.57% |
35,879
-75
| -0.2% | -USD 9.6 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.39 B
| USD 4.68 M | 0.56% |
103,080
-1,260
| -1% | -USD 57.7 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 4.57 M | 0.55% |
50,043
+231
| +0.5% | +USD 19.9 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
Salesforce
CRM
USD 189 mil M
| USD 4.4 M | 0.53% |
50,747
-25
| -0% | -USD 2.18 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.86 B
| USD 4.3 M | 0.52% |
62,395
-1,216
| -2% | -USD 83.5 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
Danaher
DHR
USD 163 mil M
| USD 4.19 M | 0.5% |
56,065
+2,415
| +5% | +USD 181 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
Valero Energy
VLO
USD 110 mil M
| USD 3.87 M | 0.46% |
57,342
+5,458
| +11% | +USD 354 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
24
Zoetis
ZTS
USD 33 mil M
| USD 3.78 M | 0.45% |
+60,519
| Nuevas | +USD 3.57 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
25
PayPal
PYPL
USD 47.5 mil M
| USD 3.61 M | 0.43% |
67,232
+5,411
| +9% | +USD 266 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Pitcairn en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Pitcairn mantenía 520 posiciones por un valor de USD 833 M, un aumento de 0.89% frente a los USD 825 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de Pitcairn muestra 34 nuevos, Aumentaron 100, 321 reducidas y 48 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Zoetis: 60,519 acciones con un valor de USD 3.78 M. La mayor venta fue LyondellBasell Industries, por un valor estimado de USD 3.05 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 29% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Finanzas.
- La mayor compra de Pitcairn en T2 2017 fue Zoetis: 60,519 acciones por un valor de USD 3.78 M.
- Pitcairn fue quien más aumentó su posición en Intuit durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 2.04 M.
- La mayor reducción de Pitcairn durante T2 2017 fue en Alexion Pharmaceuticals, con un recorte estimado de USD 1.54 M.
- Pitcairn cerró por completo su posición en LyondellBasell Industries en T2 2017, con una venta estimada de USD 3.05 M.
- Las diez principales posiciones de Pitcairn representan 52% de su cartera de USD 833 M en T2 2017.
- Pitcairn abrió 34 posiciones nuevas y cerró 48 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Pitcairn aumentó 0.89% respecto al trimestre anterior, hasta USD 833 M.
Según el Informe 13F de Pitcairn correspondiente a T2 2017, presentado el 2 ago 2017.