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Pitcairn Posiciones de la cartera
AUM
USD 1267 M
Rotación
17.93%
Rendimiento estimado a 1 año
23.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+126.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+390.85%
AUM
USD 792 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 108 M
(-12%)
Flujo de capital
-USD 100 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.93%
Posición
501
Nuevas
68
Aumentadas
153
Reducidas
231
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+USD 1.22 M |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 1.22 M |
| 3 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+USD 1.1 M |
| 4 |
Ambev
ABEV
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
Cooper Companies
COO
|
+USD 1.08 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 30 M |
| 2 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+USD 14.4 M |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+USD 9.5 M |
| 5 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 5.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 28.63% |
| 2 | Varios | 23.65% |
| 3 | Finanzas | 8.89% |
| 4 | Tecnología | 8.31% |
| 5 | Salud | 8.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Brown-Forman Class A
BF.A
USD 14.5 mil M
| USD 158 M | 19.91% |
3,695,998
-17
| -0% | -USD 716 |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 116 M | 14.69% |
962,867
-49,492
| -5% | -USD 5.66 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 14.1 mil M
| USD 36.7 M | 4.64% |
1,166,100
+34
| +0% | +USD 1.05 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.8 mil M
| USD 20.9 M | 2.64% |
183,059
+9,765
| +6% | +USD 1.06 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.26 B
| USD 12.4 M | 1.56% |
58
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2833 M
| USD 11.6 M | 1.46% |
562,533
-96,588
| -15% | -USD 1.88 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 8.73 M | 1.1% |
76,532
-4,631
| -6% | -USD 489 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 8.39 M | 1.06% |
307,992
-43,200
| -12% | -USD 1.08 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 7.55 M | 0.95% |
98,714
-6,035
| -6% | -USD 438 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 7.26 M | 0.92% |
244,420
+34,240
| +16% | +USD 972 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3388 M
| USD 6.52 M | 0.82% |
126,950
-200,136
| -61% | -USD 9.5 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 5.79 M | 0.73% |
55,233
-22,691
| -29% | -USD 2.25 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 5.79 M | 0.73% |
231,996
-10,108
| -4% | -USD 239 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 5.22 M | 0.66% |
48,202
-962
| -2% | -USD 100 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 5.02 M | 0.63% |
131,500
-32,560
| -20% | -USD 1.2 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
16
Starbucks
SBUX
USD 121 mil M
| USD 5.01 M | 0.63% |
83,855
-6,259
| -7% | -USD 364 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
Intuitive Surgical
ISRG
USD 154 mil M
| USD 4.96 M | 0.63% |
74,259
-6,120
| -8% | -USD 379 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
18
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 4.48 M | 0.57% |
70,327
-3,307
| -4% | -USD 197 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 4.46 M | 0.56% |
119,800
-32,240
| -21% | -USD 1.15 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
20
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 4.45 M | 0.56% |
60,233
+239
| +0.4% | +USD 16.5 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 4.34 M | 0.55% |
43,983
-28,895
| -40% | -USD 2.71 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 3.61 M | 0.46% |
23,685
-1,599
| -6% | -USD 226 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
ESRX
23
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 3.58 M | 0.45% |
52,202
-14,887
| -22% | -USD 1.07 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
24
Estee Lauder
EL
USD 40.5 mil M
| USD 3.3 M | 0.42% |
35,043
+1,914
| +6% | +USD 171 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
25
TripAdvisor
TRIP
USD 853 M
| USD 3.3 M | 0.42% |
49,636
+4,491
| +10% | +USD 297 k |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Pitcairn en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Pitcairn mantenía 501 posiciones valuadas en USD 792 M, un 12% menos que los USD 900 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Pitcairn registró retiros netos por USD 100 M en T1 2016, cerró 39 posiciones y redujo 231 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Global Infrastructure ETF, una posición estimada en USD 14.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Productos básicos de consumo, con 29% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, Pitcairn abrió una nueva posición en ServiceNow por valor de USD 1.18 M.
- La mayor compra de Pitcairn en T1 2016 fue ServiceNow: 96,260 acciones por un valor de USD 1.18 M.
- Pitcairn fue quien más aumentó su posición en SBA Communications durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 1.22 M.
- La mayor reducción de Pitcairn durante T1 2016 fue en iShares MSCI ACWI ex US ETF, con un recorte estimado de USD 30 M.
- Pitcairn cerró por completo su posición en iShares Global Infrastructure ETF en T1 2016, con una venta estimada de USD 14.4 M.
- Las diez principales posiciones de Pitcairn representan 49% de su cartera de USD 792 M en T1 2016.
- Pitcairn abrió 68 posiciones nuevas y cerró 39 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Pitcairn cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 792 M.
Según el Informe 13F de Pitcairn correspondiente a T1 2016, presentado el 29 abr 2016.