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Pitcairn Posiciones de la cartera
AUM
USD 1267 M
Rotación
17.93%
Rendimiento estimado a 1 año
23.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+126.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+390.86%
AUM
USD 780 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.3 M
(-1.6%)
Flujo de capital
-USD 23.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.93%
Posición
509
Nuevas
47
Aumentadas
166
Reducidas
219
Cerradas
60
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
|
+USD 6.94 M |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 6.56 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 2.55 M |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+USD 1.58 M |
| 5 |
Under Armour Class C
UA
|
+USD 1.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class A
BF.A
|
+USD 4.79 M |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+USD 3.18 M |
| 3 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+USD 2.35 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.33 M |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 2.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 29.17% |
| 2 | Varios | 26.34% |
| 3 | Finanzas | 8.68% |
| 4 | Salud | 7.63% |
| 5 | Tecnología | 7.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Brown-Forman Class A
BF.A
USD 13.8 mil M
| USD 155 M | 19.85% |
3,581,123
-114,875
| -3% | -USD 4.79 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 126 M | 16.17% |
1,016,503
+53,636
| +6% | +USD 6.56 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.5 mil M
| USD 37 M | 4.74% |
1,158,834
-7,266
| -0.6% | -USD 225 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
| USD 24 M | 3.08% |
205,177
+22,118
| +12% | +USD 2.55 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 12.6 M | 1.61% |
58
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2813 M
| USD 11.6 M | 1.48% |
569,208
+6,675
| +1% | +USD 137 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 8.28 M | 1.06% |
72,434
-4,098
| -5% | -USD 472 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 8.17 M | 1.05% |
228,340
-16,080
| -7% | -USD 544 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3437 M
| USD 7.43 M | 0.95% |
143,946
+16,996
| +13% | +USD 862 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
10
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 7.34 M | 0.94% |
98,901
+187
| +0.2% | +USD 14.6 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
USD 4865 M
| USD 6.99 M | 0.9% |
+73,236
| Nuevas | +USD 6.94 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 5.83 M | 0.75% |
54,391
-842
| -2% | -USD 89.2 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 5.82 M | 0.75% |
231,996
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 5.12 M | 0.66% |
214,060
-93,932
| -30% | -USD 2.33 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 5.11 M | 0.65% |
42,097
-6,105
| -13% | -USD 694 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Salesforce
CRM
USD 205 mil M
| USD 5.04 M | 0.65% |
63,433
+3,200
| +5% | +USD 251 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 4.71 M | 0.6% |
133,940
+2,440
| +2% | +USD 89.5 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
18
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 4.64 M | 0.59% |
81,218
-2,637
| -3% | -USD 150 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 4.49 M | 0.58% |
43,453
-530
| -1% | -USD 53.5 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 4.41 M | 0.57% |
65,017
-5,310
| -8% | -USD 347 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 4.26 M | 0.55% |
57,970
+8,510
| +17% | +USD 601 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Intuitive Surgical
ISRG
USD 160 mil M
| USD 4.14 M | 0.53% |
56,268
-17,991
| -24% | -USD 1.27 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 3.8 M | 0.49% |
109,900
-9,900
| -8% | -USD 356 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 3.73 M | 0.48% |
39,779
+3,669
| +10% | +USD 324 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 3.54 M | 0.45% |
23,455
-230
| -1% | -USD 33.6 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Pitcairn en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Pitcairn mantenía 509 posiciones valuadas en USD 780 M, un 1.6% menos que los USD 792 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Pitcairn registró retiros netos por USD 23.6 M en T2 2016, cerró 60 posiciones y redujo 219 tenencias. Su salida más destacada fue LyondellBasell Industries, una posición estimada en USD 3.18 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Productos básicos de consumo, con 29% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, Pitcairn abrió una nueva posición en Vanguard Russell 3000 ETF por valor de USD 6.99 M.
- La mayor compra de Pitcairn en T2 2016 fue Vanguard Russell 3000 ETF: 73,236 acciones por un valor de USD 6.99 M.
- Pitcairn fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 3000 ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 6.56 M.
- La mayor reducción de Pitcairn durante T2 2016 fue en Brown-Forman Class A, con un recorte estimado de USD 4.79 M.
- Pitcairn cerró por completo su posición en LyondellBasell Industries en T2 2016, con una venta estimada de USD 3.18 M.
- Las diez principales posiciones de Pitcairn representan 51% de su cartera de USD 780 M en T2 2016.
- Pitcairn abrió 47 posiciones nuevas y cerró 60 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Pitcairn cayó 1.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 780 M.
Según el Informe 13F de Pitcairn correspondiente a T2 2016, presentado el 25 jul 2016.