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Pitcairn 投資組合持股
AUM
US$12.7億
週轉率
17.93%
1年估算報酬率
23.64%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2%
1年估算報酬率
+23.64%
3年估算報酬率
+111.21%
5年估算報酬率
+126.49%
10年估算報酬率
+390.85%
AUM
US$7.8億
AUM 成長
-US$1230萬
(-1.6%)
資金流向
-US$2361萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.93%
持股
509
新
47
增持
166
減碼
219
已平倉
60
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
|
+US$694萬 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$656萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$255萬 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$158萬 |
| 5 |
Under Armour Class C
UA
|
+US$150萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class A
BF.A
|
+US$479萬 |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$318萬 |
| 3 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$235萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$233萬 |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$206萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 必需消費品 | 29.17% |
| 2 | 其他 | 26.34% |
| 3 | 金融 | 8.68% |
| 4 | 醫療保健 | 7.63% |
| 5 | 資訊科技 | 7.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Brown-Forman Class A
BF.A
US$142億
| US$1.55億 | 19.85% |
3,581,123
-114,875
| -3% | -US$479萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$203億
| US$1.26億 | 16.17% |
1,016,503
+53,636
| +6% | +US$656萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
3
Brown-Forman Class B
BF.B
US$138億
| US$3699萬 | 4.74% |
1,158,834
-7,266
| -0.6% | -US$22.5萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$480億
| US$2398萬 | 3.08% |
205,177
+22,118
| +12% | +US$255萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.25兆
| US$1258萬 | 1.61% |
58
| – | – |
2013 Q2
12個季度
|
|
6
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.4億
| US$1156萬 | 1.48% |
569,208
+6,675
| +1% | +US$13.7萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$828萬 | 1.06% |
72,434
-4,098
| -5% | -US$47.2萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$817萬 | 1.05% |
228,340
-16,080
| -7% | -US$54.4萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$33.9億
| US$743萬 | 0.95% |
143,946
+16,996
| +13% | +US$86.2萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
10
Visa
V
US$7842億
| US$734萬 | 0.94% |
98,901
+187
| +0.2% | +US$1.46萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
11
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$48.2億
| US$699萬 | 0.9% |
+73,236
| 新 | +US$694萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6913億
| US$583萬 | 0.75% |
54,391
-842
| -2% | -US$8.92萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1189億
| US$582萬 | 0.75% |
231,996
| – | – |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$512萬 | 0.66% |
214,060
-93,932
| -30% | -US$233萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825億
| US$511萬 | 0.65% |
42,097
-6,105
| -13% | -US$69.4萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
16
Salesforce
CRM
US$1791億
| US$504萬 | 0.65% |
63,433
+3,200
| +5% | +US$25.1萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67兆
| US$471萬 | 0.6% |
133,940
+2,440
| +2% | +US$8.95萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
18
Starbucks
SBUX
US$1223億
| US$464萬 | 0.59% |
81,218
-2,637
| -3% | -US$15萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847億
| US$449萬 | 0.58% |
43,453
-530
| -1% | -US$5.35萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
20
Danaher
DHR
US$1633億
| US$441萬 | 0.57% |
65,017
-5,310
| -8% | -US$34.7萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1274億
| US$426萬 | 0.55% |
57,970
+8,510
| +17% | +US$60.1萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
22
Intuitive Surgical
ISRG
US$1525億
| US$414萬 | 0.53% |
56,268
-17,991
| -24% | -US$127萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63兆
| US$380萬 | 0.49% |
109,900
-9,900
| -8% | -US$35.6萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$6926億
| US$373萬 | 0.48% |
39,779
+3,669
| +10% | +US$32.4萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$3433億
| US$354萬 | 0.45% |
23,455
-230
| -1% | -US$3.36萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
相似基金
BCM
Pitcairn的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Pitcairn持有509個部位，管理資產為US$7.8億，較前一季的US$7.92億減少1.6%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Pitcairn於2016年第2季淨撤出US$2361萬，平倉60個部位，並減持219檔持股。 最受矚目的出清持股是LyondellBasell Industries，這筆估值約為US$318萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於必需消費品，占資產的29%，較前一季的29%上升，其次為其他和金融。
與趨勢相反，Pitcairn新建了Vanguard Russell 3000 ETF的部位，價值US$699萬。
- Pitcairn在2016年第2季最大筆買進的是Vanguard Russell 3000 ETF：共買進73,236股，價值US$699萬。
- Pitcairn在2016年第2季增持iShares Russell 3000 ETF的幅度最大，估計增加US$656萬。
- Pitcairn在2016年第2季最大幅度減持的標的是Brown-Forman Class A，估計減持了US$479萬。
- Pitcairn於2016年第2季完全出清LyondellBasell Industries，估計賣出金額為US$318萬。
- 在2016年第2季，Pitcairn的投資組合規模為US$7.8億，前十大持股占51%。
- Pitcairn在2016年第2季新增了47個部位，並平倉60個部位。
- Pitcairn的投資組合價值較前一季下跌1.6%，降至US$7.8億。
根據Pitcairn的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年7月25日提交。