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Pitcairn 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
17.93%
1년 추정 수익률
23.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
+23.64%
3년 예상 수익률
+111.21%
5년 예상 수익률
+126.49%
10년 예상 수익률
+390.86%
AUM
US$7.8억
AUM 성장
-US$1230만
(-1.6%)
자금 흐름
-US$2361만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.93%
보유액
509
신규
47
증가
166
축소
219
청산됨
60
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
|
+US$694만 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$656만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$255만 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$158만 |
| 5 |
Under Armour Class C
UA
|
+US$150만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class A
BF.A
|
+US$479만 |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$318만 |
| 3 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$235만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$233만 |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$206만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 29.17% |
| 2 | 기타 | 26.34% |
| 3 | 금융 | 8.68% |
| 4 | 헬스케어 | 7.63% |
| 5 | 정보기술 | 7.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Brown-Forman Class A
BF.A
US$132억
| US$1.55억 | 19.85% |
3,581,123
-114,875
| -3% | -US$479만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$206억
| US$1.26억 | 16.17% |
1,016,503
+53,636
| +6% | +US$656만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
Brown-Forman Class B
BF.B
US$129억
| US$3699만 | 4.74% |
1,158,834
-7,266
| -0.6% | -US$22.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$492억
| US$2398만 | 3.08% |
205,177
+22,118
| +12% | +US$255만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$1258만 | 1.61% |
58
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.7억
| US$1156만 | 1.48% |
569,208
+6,675
| +1% | +US$13.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$828만 | 1.06% |
72,434
-4,098
| -5% | -US$47.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$817만 | 1.05% |
228,340
-16,080
| -7% | -US$54.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$35억
| US$743만 | 0.95% |
143,946
+16,996
| +13% | +US$86.2만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
10
Visa
V
US$7657억
| US$734만 | 0.94% |
98,901
+187
| +0.2% | +US$1.46만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
11
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$49.4억
| US$699만 | 0.9% |
+73,236
| 신규 | +US$694만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$583만 | 0.75% |
54,391
-842
| -2% | -US$8.92만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1269억
| US$582만 | 0.75% |
231,996
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$512만 | 0.66% |
214,060
-93,932
| -30% | -US$233만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$511만 | 0.65% |
42,097
-6,105
| -13% | -US$69.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
Salesforce
CRM
US$1990억
| US$504만 | 0.65% |
63,433
+3,200
| +5% | +US$25.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$471만 | 0.6% |
133,940
+2,440
| +2% | +US$8.95만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
18
Starbucks
SBUX
US$1130억
| US$464만 | 0.59% |
81,218
-2,637
| -3% | -US$15만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845억
| US$449만 | 0.58% |
43,453
-530
| -1% | -US$5.35만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
Danaher
DHR
US$1644억
| US$441만 | 0.57% |
65,017
-5,310
| -8% | -US$34.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1249억
| US$426만 | 0.55% |
57,970
+8,510
| +17% | +US$60.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
Intuitive Surgical
ISRG
US$1512억
| US$414만 | 0.53% |
56,268
-17,991
| -24% | -US$127만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$380만 | 0.49% |
109,900
-9,900
| -8% | -US$35.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$373만 | 0.48% |
39,779
+3,669
| +10% | +US$32.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$3070억
| US$354만 | 0.45% |
23,455
-230
| -1% | -US$3.36만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Pitcairn의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Pitcairn의 보유 포지션은 509개, 총액은 US$7.8억였으며 전 분기 US$7.92억보다 1.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Pitcairn 측은 2016년 2분기에 순 US$2361만 규모를 회수했으며, 60개 포지션을 청산하고 219개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 LyondellBasell Industries 주식으로, 추정 US$318만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pitcairn 측은 Vanguard Russell 3000 ETF에 US$699만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pitcairn의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF 주식으로, US$699만 상당의 73,236주를 매수했어요.
- Pitcairn 측이 2016년 2분기에 iShares Russell 3000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$656만 규모예요.
- Pitcairn의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Brown-Forman Class A이며, 추정 감소액은 US$479만예요.
- Pitcairn 측은 2016년 2분기에 LyondellBasell Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$318만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pitcairn의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.8억 중 51% 비중을 차지해요.
- Pitcairn 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 47개를 편입하고 60개를 청산했어요.
- Pitcairn의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.6% 하락해 US$7.8억 규모가 됐어요.
2016년 7월 25일에 제출된 Pitcairn의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.