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Pitcairn Ativos da carteira
AUM
US$ 1,27 bi
Giro
17,93%
Retorno est. (1 ano)
23,64%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2%
Retorno est. (1 ano)
+23,64%
Retorno est. (3 anos)
+111,21%
Retorno est. (5 anos)
+126,49%
Retorno est. (10 anos)
+390,86%
AUM
US$ 780 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,3 mi
(-1,6%)
Fluxo de capital
-US$ 23,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,93%
Posição
509
Nova
47
Aumentada
166
Reduzida
219
Encerrada
60
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
|
+US$ 6,94 mi |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 6,56 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 2,55 mi |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 1,58 mi |
| 5 |
Under Armour Class C
UA
|
+US$ 1,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class A
BF.A
|
+US$ 4,79 mi |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$ 3,18 mi |
| 3 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$ 2,35 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,33 mi |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 2,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens de consumo básico | 29,17% |
| 2 | Diversos | 26,34% |
| 3 | Financeiro | 8,68% |
| 4 | Saúde | 7,63% |
| 5 | Tecnologia | 7,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Brown-Forman Class A
BF.A
US$ 14,2 bi
| US$ 155 mi | 19,85% |
3.581.123
-114.875
| -3% | -US$ 4,79 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 126 mi | 16,17% |
1.016.503
+53.636
| +6% | +US$ 6,56 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 13,8 bi
| US$ 37 mi | 4,74% |
1.158.834
-7.266
| -0,6% | -US$ 225 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,4 bi
| US$ 24 mi | 3,08% |
205.177
+22.118
| +12% | +US$ 2,55 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,17 tri
| US$ 12,6 mi | 1,61% |
58
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,81 bi
| US$ 11,6 mi | 1,48% |
569.208
+6.675
| +1% | +US$ 137 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 8,28 mi | 1,06% |
72.434
-4.098
| -5% | -US$ 472 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,17 mi | 1,05% |
228.340
-16.080
| -7% | -US$ 544 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,44 bi
| US$ 7,43 mi | 0,95% |
143.946
+16.996
| +13% | +US$ 862 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
10
Visa
V
US$ 778 bi
| US$ 7,34 mi | 0,94% |
98.901
+187
| +0,2% | +US$ 14,6 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$ 4,86 bi
| US$ 6,99 mi | 0,9% |
+73.236
| Nova | +US$ 6,94 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 5,83 mi | 0,75% |
54.391
-842
| -2% | -US$ 89,2 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 5,82 mi | 0,75% |
231.996
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 5,12 mi | 0,66% |
214.060
-93.932
| -30% | -US$ 2,33 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 644 bi
| US$ 5,11 mi | 0,65% |
42.097
-6.105
| -13% | -US$ 694 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Salesforce
CRM
US$ 206 bi
| US$ 5,04 mi | 0,65% |
63.433
+3.200
| +5% | +US$ 251 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 4,71 mi | 0,6% |
133.940
+2.440
| +2% | +US$ 89,5 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
18
Starbucks
SBUX
US$ 116 bi
| US$ 4,64 mi | 0,59% |
81.218
-2.637
| -3% | -US$ 150 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 4,49 mi | 0,58% |
43.453
-530
| -1% | -US$ 53,5 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 4,41 mi | 0,57% |
65.017
-5.310
| -8% | -US$ 347 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 129 bi
| US$ 4,26 mi | 0,55% |
57.970
+8.510
| +17% | +US$ 601 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 157 bi
| US$ 4,14 mi | 0,53% |
56.268
-17.991
| -24% | -US$ 1,27 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 3,8 mi | 0,49% |
109.900
-9.900
| -8% | -US$ 356 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 3,73 mi | 0,48% |
39.779
+3.669
| +10% | +US$ 324 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$ 305 bi
| US$ 3,54 mi | 0,45% |
23.455
-230
| -1% | -US$ 33,6 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Pitcairn no T2 2016
No T2 2016, Pitcairn detinha 509 posições no valor de US$ 780 mi, uma queda de 1,6% em relação a US$ 792 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Pitcairn fez uma retirada líquida de US$ 23,6 mi em T2 2016, encerrando 60 posições e reduzindo 219 participações. Sua saída mais significativa foi LyondellBasell Industries, uma posição estimada em US$ 3,18 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens de consumo básico, que representa 29% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Na contramão da tendência, Pitcairn abriu uma nova posição em Vanguard Russell 3000 ETF no valor de US$ 6,99 mi.
- A maior compra de Pitcairn no T2 2016 foi Vanguard Russell 3000 ETF: 73.236 ações no valor de US$ 6,99 mi.
- Pitcairn foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 3000 ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 6,56 mi.
- A maior redução de Pitcairn em T2 2016 foi em Brown-Forman Class A, com um corte estimado de US$ 4,79 mi.
- Pitcairn encerrou totalmente sua posição em LyondellBasell Industries no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 3,18 mi.
- As dez maiores posições de Pitcairn representam 51% de sua carteira de US$ 780 mi no T2 2016.
- Pitcairn abriu 47 novas posições e encerrou 60 em T2 2016.
- O valor da carteira de Pitcairn caiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 780 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pitcairn referente a T2 2016, protocolado em 25 de jul. de 2016.