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Pitcairn

Pitcairn Ativos da carteira

AUM US$ 1,27 bi Giro 17,93%
Retorno est. (1 ano) 23,64%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,73%
Retorno est. (1 ano)
+23,64%
Retorno est. (3 anos)
+111,21%
Retorno est. (5 anos)
+126,49%
Retorno est. (10 anos)
+390,85%
AUM
US$ 809 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,22 mi
Fluxo de capital
+US$ 822 mil
Fluxo de capital (%)
0,1%
10 maiores posições (%)
48,38%
Posição
537
Nova
41
Aumentada
96
Reduzida
340
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IWV
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+US$ 11,3 mi
2
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 8,78 mi
3
ícone de SPAB
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
+US$ 4,06 mi
4
ícone de RWO
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
+US$ 3,86 mi
5
ícone de ACWX
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+US$ 3,04 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+US$ 4,54 mi
2
ícone de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+US$ 3,58 mi
3
N
Netsuite Inc
N
+US$ 2,6 mi
4
ícone de CWI
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
+US$ 1,83 mi
5
ícone de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$ 1,37 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 28,93%
2 Bens de consumo básico 24,35%
3 Financeiro 10,17%
4 Tecnologia 8,86%
5 Saúde 6,41%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IWV
1
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,3 bi
US$ 144 mi 17,86%
1.086.456
+87.297
+9% +US$ 11,3 mi
2013 Q2
14 trimestres
ícone de BF.A
2
Brown-Forman Class A
BF.A
US$ 14,1 bi
US$ 133 mi 16,38%
3.581.121
– –
2013 Q2
14 trimestres
ícone de BF.B
3
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 13,8 bi
US$ 33,3 mi 4,12%
1.158.866
-97
-0% -US$ 2,84 mil
2013 Q2
14 trimestres
ícone de IWB
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48 bi
US$ 24 mi 2,97%
193.172
-8.137
-4% -US$ 990 mil
2013 Q2
14 trimestres
ícone de BRK.A
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,23 tri
US$ 14,2 mi 1,75%
58
– –
2013 Q2
14 trimestres
ícone de CWI
6
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,85 bi
US$ 10,7 mi 1,32%
509.172
-86.841
-15% -US$ 1,83 mi
2013 Q2
14 trimestres
ícone de BND
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 166 bi
US$ 8,66 mi 1,07%
+107.244
Nova +US$ 8,78 mi
2016 Q4
0 trimestres
ícone de VTHR
8
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$ 4,83 bi
US$ 8,11 mi 1%
78.571
-3.610
-4% -US$ 363 mil
2016 Q2
2 trimestres
ícone de AMZN
9
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
US$ 7,81 mi 0,97%
208.320
-17.020
-8% -US$ 667 mil
2013 Q2
14 trimestres
ícone de EEMV
10
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,42 bi
US$ 7,63 mi 0,94%
156.052
-6.936
-4% -US$ 355 mil
2015 Q4
4 trimestres
ícone de V
11
Visa
V
US$ 787 bi
US$ 7,25 mi 0,9%
92.962
-5.444
-6% -US$ 438 mil
2013 Q2
14 trimestres
ícone de META
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,63 tri
US$ 7,16 mi 0,89%
62.238
-8.821
-12% -US$ 1,08 mi
2013 Q2
14 trimestres
ícone de VTI
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 691 bi
US$ 5,83 mi 0,72%
50.586
+2.467
+5% +US$ 278 mil
2013 Q2
14 trimestres
ícone de AAPL
14
Apple
AAPL
US$ 5,14 tri
US$ 5,67 mi 0,7%
195.772
-11.236
-5% -US$ 319 mil
2013 Q2
14 trimestres
ícone de RWO
15
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,28 bi
US$ 5 mi 0,62%
106.639
+83.067
+352% +US$ 3,86 mi
2013 Q4
12 trimestres
ícone de GOOGL
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,57 tri
US$ 4,84 mi 0,6%
122.280
-7.440
-6% -US$ 297 mil
2015 Q4
4 trimestres
ícone de JNJ
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 669 bi
US$ 4,22 mi 0,52%
36.604
-526
-1% -US$ 60,8 mil
2013 Q2
14 trimestres
ícone de GOOG
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,54 tri
US$ 4,09 mi 0,51%
105.940
-2.100
-2% -US$ 81,8 mil
2013 Q2
14 trimestres
ícone de MSFT
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
US$ 4,07 mi 0,5%
65.533
-2.431
-4% -US$ 146 mil
2013 Q2
14 trimestres
ícone de JPM
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
US$ 4,03 mi 0,5%
46.740
-2.953
-6% -US$ 225 mil
2013 Q2
14 trimestres
ícone de SPAB
21
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$ 10,2 bi
US$ 4 mi 0,49%
+140.678
Nova +US$ 4,06 mi
2016 Q4
0 trimestres
ícone de SBUX
22
Starbucks
SBUX
US$ 125 bi
US$ 3,78 mi 0,47%
68.030
-4.627
-6% -US$ 256 mil
2013 Q2
14 trimestres
ícone de VLO
23
Valero Energy
VLO
US$ 101 bi
US$ 3,68 mi 0,45%
53.795
+9.504
+21% +US$ 585 mil
2013 Q2
14 trimestres
ícone de DHR
24
Danaher
DHR
US$ 167 bi
US$ 3,67 mi 0,45%
53.154
-3.739
-7% -US$ 260 mil
2013 Q2
14 trimestres
ícone de ADBE
25
Adobe
ADBE
US$ 91,9 bi
US$ 3,62 mi 0,45%
35.145
+281
+0,8% +US$ 29,7 mil
2013 Q2
14 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

SPC Financial Inc
SPC Financial Inc Rockville, Maryland AUM de US$ 1,28 bi 12,6% Retorno est. (1 ano)
Sozo Ventures GP II
Sozo Ventures GP II Redwood City, California AUM de US$ 1,33 bi 9,22% Retorno est. (1 ano)
Bristlecone Advisors
Bristlecone Advisors Bellevue, Washington AUM de US$ 1,2 bi 19,79% Retorno est. (1 ano)
Scion Asset Management
Scion Asset Management Saratoga, California AUM de US$ 1,38 bi 43,96% Retorno est. (1 ano)
400 Capital Management
400 Capital Management New York AUM de US$ 1,4 bi
Sonora Investment Management Group
Sonora Investment Management Group Tucson, Arizona AUM de US$ 1,41 bi 20,58% Retorno est. (1 ano)
HAP Trading
HAP Trading New York AUM de US$ 1,42 bi 41,92% Retorno est. (1 ano)
BCM
Bares Capital Management Austin, Texas AUM de US$ 1,08 bi 38,13% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Pitcairn no T4 2016

No fechamento de T4 2016, Pitcairn detinha 537 posições avaliadas em US$ 809 mi, alta de 0,65% em relação a US$ 804 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.

O relatório de T4 2016 de Pitcairn mostra 41 novas, 96 aumentaram, 340 reduções e 38 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Total Bond Market: 107.244 ações no valor de US$ 8,66 mi. A maior venda foi de iShares Russell 1000 Value ETF, estimada em US$ 4,54 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Financeiro.

  • A maior compra de Pitcairn no T4 2016 foi Vanguard Total Bond Market: 107.244 ações no valor de US$ 8,66 mi.
  • Pitcairn foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 3000 ETF no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 11,3 mi.
  • A maior redução de Pitcairn em T4 2016 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 3,58 mi.
  • Pitcairn encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 4,54 mi.
  • As dez maiores posições de Pitcairn representam 48% de sua carteira de US$ 809 mi no T4 2016.
  • Pitcairn abriu 41 novas posições e encerrou 38 em T4 2016.
  • O valor da carteira de Pitcairn subiu 0,65% em relação ao trimestre anterior, para US$ 809 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Pitcairn referente a T4 2016, protocolado em 6 de fev. de 2017.