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Pitcairn Portfolio-Positionen
AUM
1,27 Mrd. $
Umschlag
17,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+126,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+390,86 %
AUM
809 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,22 Mio. $
(+0,65 %)
Kapitalfluss
+821.663 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,38 %
Position
537
Neu
41
Aufgestockt
96
Reduziert
340
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+8,78 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+4,06 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+3,86 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+3,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,54 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+3,58 Mio. $ |
| 3 |
N
Netsuite Inc
N
|
+2,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+1,83 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+1,37 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 28,93 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 24,35 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,17 % |
| 4 | Technologie | 8,86 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 144 Mio. $ | 17,86 % |
1.086.456
+87.297
| +9 % | +11,3 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
2
Brown-Forman Class A
BF.A
13,8 Mrd. $
| 133 Mio. $ | 16,38 % |
3.581.121
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
3
Brown-Forman Class B
BF.B
13,5 Mrd. $
| 33,3 Mio. $ | 4,12 % |
1.158.866
-97
| -0 % | -2.835 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 2,97 % |
193.172
-8.137
| -4 % | -989.721 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 14,2 Mio. $ | 1,75 % |
58
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
6
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,81 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 1,32 % |
509.172
-86.841
| -15 % | -1,83 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 8,66 Mio. $ | 1,07 % |
+107.244
| Neu | +8,78 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
8
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,86 Mrd. $
| 8,11 Mio. $ | 1 % |
78.571
-3.610
| -4 % | -362.640 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
9
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 7,81 Mio. $ | 0,97 % |
208.320
-17.020
| -8 % | -666.936 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,44 Mrd. $
| 7,63 Mio. $ | 0,94 % |
156.052
-6.936
| -4 % | -355.473 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
11
Visa
V
766 Mrd. $
| 7,25 Mio. $ | 0,9 % |
92.962
-5.444
| -6 % | -437.673 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 7,16 Mio. $ | 0,89 % |
62.238
-8.821
| -12 % | -1,08 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 5,83 Mio. $ | 0,72 % |
50.586
+2.467
| +5 % | +277.510 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
14
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 5,67 Mio. $ | 0,7 % |
195.772
-11.236
| -5 % | -318.555 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,22 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 0,62 % |
106.639
+83.067
| +352 % | +3,86 Mio. $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 4,84 Mio. $ | 0,6 % |
122.280
-7.440
| -6 % | -297.477 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 0,52 % |
36.604
-526
| -1 % | -60.759 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 4,09 Mio. $ | 0,51 % |
105.940
-2.100
| -2 % | -81.805 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
19
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 4,07 Mio. $ | 0,5 % |
65.533
-2.431
| -4 % | -146.217 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,5 % |
46.740
-2.953
| -6 % | -225.183 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 0,49 % |
+140.678
| Neu | +4,06 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
22
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,47 % |
68.030
-4.627
| -6 % | -256.332 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
23
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,45 % |
53.795
+9.504
| +21 % | +584.944 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
24
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,45 % |
53.154
-3.739
| -7 % | -259.613 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
25
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,45 % |
35.145
+281
| +0,8 % | +29.747 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pitcairn für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Pitcairn 537 Positionen im Wert von 809 Mio. $, ein Anstieg um 0,65 % gegenüber 804 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Pitcairn für Q4 2016 weist 41 neu, 96 erhöht, 340 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total Bond Market: 107.244 Aktien im Wert von 8,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 4,54 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Pitcairn im Q4 2016 war Vanguard Total Bond Market: 107.244 Aktien im Wert von 8,66 Mio. $.
- Pitcairn hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pitcairn im Q4 2016 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,58 Mio. $.
- Pitcairn hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,54 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pitcairn machen im Q4 2016 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 809 Mio. $ aus.
- Pitcairn eröffnete 41 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Pitcairn stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,65 % auf 809 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pitcairn für Q4 2016 am 6. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .