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Pitcairn Portfolio-Positionen
AUM
1,27 Mrd. $
Umschlag
17,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+126,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+390,86 %
AUM
804 Mio. $
AUM-Wachstum
+24 Mio. $
(+3,1 %)
Kapitalfluss
+13,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,65 %
Position
530
Neu
81
Aufgestockt
141
Reduziert
261
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fortive
FTV
|
+2,77 Mio. $ |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+2,76 Mio. $ |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+2,21 Mio. $ |
| 4 |
DexCom
DXCM
|
+2,03 Mio. $ |
| 5 |
Roper Technologies
ROP
|
+1,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+2,35 Mio. $ |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+2,24 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+2,22 Mio. $ |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Fastenal
FAST
|
+1,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 26,37 % |
| 2 | Sonstiges | 26,23 % |
| 3 | Technologie | 9,2 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,01 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Brown-Forman Class A
BF.A
14 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 17,73 % |
3.581.121
-2
| -0 % | -83 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 15,94 % |
999.159
-17.344
| -2 % | -2,22 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
3
Brown-Forman Class B
BF.B
13,6 Mrd. $
| 35,2 Mio. $ | 4,38 % |
1.158.963
+129
| +0 % | +4.004 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 3,02 % |
201.309
-3.868
| -2 % | -464.893 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
5
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,81 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 1,61 % |
596.013
+26.805
| +5 % | +569.175 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
| 12,5 Mio. $ | 1,56 % |
58
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
7
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 9,43 Mio. $ | 1,17 % |
225.340
-3.000
| -1 % | -114.818 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 9,12 Mio. $ | 1,13 % |
71.059
-1.375
| -2 % | -170.692 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,43 Mrd. $
| 8,81 Mio. $ | 1,1 % |
162.988
+19.042
| +13 % | +1,02 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
10
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,86 Mrd. $
| 8,17 Mio. $ | 1,02 % |
82.181
+8.945
| +12 % | +886.748 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
11
Visa
V
768 Mrd. $
| 8,14 Mio. $ | 1,01 % |
98.406
-495
| -0,5 % | -39.629 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 6,05 Mio. $ | 0,75 % |
232.420
+424
| +0,2 % | +11.024 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
13
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 5,85 Mio. $ | 0,73 % |
207.008
-7.052
| -3 % | -186.651 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 0,67 % |
48.119
-6.272
| -12 % | -695.589 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,96 Bio. $
| 5,22 Mio. $ | 0,65 % |
129.720
-4.220
| -3 % | -165.042 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,1 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 0,56 % |
42.988
-465
| -1 % | -49.029 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
17
Salesforce
CRM
202 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,55 % |
61.687
-1.746
| -3 % | -136.176 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 0,55 % |
37.130
-4.967
| -12 % | -602.578 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
19
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 0,54 % |
53.586
-2.682
| -5 % | -205.356 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 4,2 Mio. $ | 0,52 % |
108.040
-1.860
| -2 % | -70.626 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
21
Danaher
DHR
160 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,49 % |
56.893
-8.124
| -12 % | -575.799 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
22
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,49 % |
72.657
-8.561
| -11 % | -478.762 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
23
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 3,92 Mio. $ | 0,49 % |
67.964
+2.370
| +4 % | +133.780 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
24
Adobe
ADBE
104 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,47 % |
34.864
+5.940
| +21 % | +596.026 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
25
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,41 % |
23.432
-23
| -0,1 % | -3.431 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pitcairn für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Pitcairn 530 Positionen im Wert von 804 Mio. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 780 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Pitcairn für Q3 2016 weist 81 neu, 141 erhöht, 261 reduziert und 34 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fortive: 86.220 Aktien im Wert von 2,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Charles Schwab mit einem geschätzten Wert von 2,35 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Pitcairn im Q3 2016 war Fortive: 86.220 Aktien im Wert von 2,77 Mio. $.
- Pitcairn hat seine Position in PayPal in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pitcairn im Q3 2016 entfiel auf Charles Schwab und belief sich schätzungsweise auf 2,35 Mio. $.
- Pitcairn hat seine Position in Fastenal im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,71 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pitcairn machen im Q3 2016 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 804 Mio. $ aus.
- Pitcairn eröffnete 81 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Pitcairn stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 804 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pitcairn für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .