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Pitcairn Portfolio-Positionen
AUM
1,27 Mrd. $
Umschlag
17,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+126,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+390,86 %
AUM
1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+119 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+30,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,71 %
Position
545
Neu
55
Aufgestockt
190
Reduziert
263
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+24,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+2,82 Mio. $ |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+1,57 Mio. $ |
| 4 |
IDEX
IEX
|
+1,51 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+1,46 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+7,47 Mio. $ |
| 2 |
TripAdvisor
TRIP
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+1,18 Mio. $ |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+972.202 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 27,85 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 27,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,64 % |
| 4 | Technologie | 9,27 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Brown-Forman Class A
BF.A
14,4 Mrd. $
| 193 Mio. $ | 19,22 % |
3.581.111
-10
| -0 % | -478 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
19,7 Mrd. $
| 161 Mio. $ | 16,1 % |
1.019.923
-48.441
| -5 % | -7,47 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
3
Brown-Forman Class B
BF.B
14 Mrd. $
| 50,9 Mio. $ | 5,08 % |
1.158.652
-143
| -0 % | -5.456 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
46,8 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 2,7 % |
182.348
-8.132
| -4 % | -1,18 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
5
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
197 Mio. $
| 25 Mio. $ | 2,5 % |
+1.018.438
| Neu | +24,4 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
82,7 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 2,05 % |
165.573
-1.734
| -1 % | -210.126 $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,22 Bio. $
| 17 Mio. $ | 1,69 % |
57
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
8
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,77 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 1,37 % |
526.347
-744
| -0,1 % | -19.108 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
9
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
| 10,7 Mio. $ | 1,07 % |
183.100
+3.940
| +2 % | +216.791 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
| 9,38 Mio. $ | 0,94 % |
53.156
-1.102
| -2 % | -194.769 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
11
Visa
V
790 Mrd. $
| 8,9 Mio. $ | 0,89 % |
78.029
-2.690
| -3 % | -297.071 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
12
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,72 Mrd. $
| 8,82 Mio. $ | 0,88 % |
71.793
-835
| -1 % | -99.783 $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
13
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 8,7 Mio. $ | 0,87 % |
205.572
+9.900
| +5 % | +413.699 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
| 7,06 Mio. $ | 0,7 % |
51.454
+2.402
| +5 % | +321.449 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
| 6,1 Mio. $ | 0,61 % |
115.840
+1.700
| +1 % | +87.760 $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
16
Adobe
ADBE
93,1 Mrd. $
| 6,03 Mio. $ | 0,6 % |
34.425
-230
| -0,7 % | -39.569 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
17
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 0,57 % |
47.319
-1.380
| -3 % | -172.705 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 0,54 % |
51.013
+2.716
| +6 % | +274.999 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
19
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 5,37 Mio. $ | 0,54 % |
62.813
+3.004
| +5 % | +246.419 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
20
Salesforce
CRM
176 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 0,52 % |
51.158
+2.716
| +6 % | +276.787 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| 5,12 Mio. $ | 0,51 % |
97.820
-1.360
| -1 % | -69.219 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
22
Valero Energy
VLO
96,6 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 0,5 % |
54.739
+1.775
| +3 % | +146.437 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 0,49 % |
35.391
+1.886
| +6 % | +262.700 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
24
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 4,73 Mio. $ | 0,47 % |
64.285
-3.338
| -5 % | -241.371 $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
25
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
| 4,64 Mio. $ | 0,46 % |
64.422
+4.165
| +7 % | +286.059 $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BCM
Portfolio-Rückblick von Pitcairn für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Pitcairn 545 Positionen im Wert von 1 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 883 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Pitcairn investierte 30,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2017, eröffnete 55 neue Positionen und stockte 190 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF: 1.018.438 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 3000 ETF; sie wurde auf 7,47 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Pitcairn im Q4 2017 war Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF: 1.018.438 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
- Pitcairn hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,82 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pitcairn im Q4 2017 entfiel auf iShares Russell 3000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,47 Mio. $.
- Pitcairn hat seine Position in TripAdvisor im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,01 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pitcairn machen im Q4 2017 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1 Mrd. $ aus.
- Pitcairn eröffnete 55 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Pitcairn stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Pitcairn für Q4 2017 am 13. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .