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Pitcairn 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
17.93%
1년 추정 수익률
23.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.66%
1년 예상 수익률
+23.64%
3년 예상 수익률
+111.21%
5년 예상 수익률
+126.49%
10년 예상 수익률
+390.85%
AUM
US$10억
AUM 성장
+US$1.19억
(+14%)
자금 흐름
+US$3008만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.71%
보유액
545
신규
55
증가
190
축소
263
청산됨
23
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+US$2436만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$282만 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$157만 |
| 4 |
IDEX
IEX
|
+US$151만 |
| 5 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$146만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$747만 |
| 2 |
TripAdvisor
TRIP
|
+US$201만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$128만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$118만 |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$97.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.85% |
| 2 | 필수소비재 | 27.33% |
| 3 | 금융 | 9.64% |
| 4 | 정보기술 | 9.27% |
| 5 | 헬스케어 | 6.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Brown-Forman Class A
BF.A
US$141억
| US$1.93억 | 19.22% |
3,581,111
-10
| -0% | -US$478 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$204억
| US$1.61억 | 16.1% |
1,019,923
-48,441
| -5% | -US$747만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
3
Brown-Forman Class B
BF.B
US$137억
| US$5092만 | 5.08% |
1,158,652
-143
| -0% | -US$5.46천 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$482억
| US$2710만 | 2.7% |
182,348
-8,132
| -4% | -US$118만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
5
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
US$1.96억
| US$2501만 | 2.5% |
+1,018,438
| 신규 | +US$2436만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$851억
| US$2059만 | 2.05% |
165,573
-1,734
| -1% | -US$21만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$1696만 | 1.69% |
57
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
8
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.4억
| US$1368만 | 1.37% |
526,347
-744
| -0.1% | -US$1.91만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.91조
| US$1071만 | 1.07% |
183,100
+3,940
| +2% | +US$21.7만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$938만 | 0.94% |
53,156
-1,102
| -2% | -US$19.5만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
11
Visa
V
US$7918억
| US$890만 | 0.89% |
78,029
-2,690
| -3% | -US$29.7만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
12
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$48.5억
| US$882만 | 0.88% |
71,793
-835
| -1% | -US$10만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$870만 | 0.87% |
205,572
+9,900
| +5% | +US$41.4만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6940억
| US$706만 | 0.7% |
51,454
+2,402
| +5% | +US$32.1만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.7조
| US$610만 | 0.61% |
115,840
+1,700
| +1% | +US$8.78만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
16
Adobe
ADBE
US$933억
| US$603만 | 0.6% |
34,425
-230
| -0.7% | -US$3.96만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
17
Intuitive Surgical
ISRG
US$1536억
| US$576만 | 0.57% |
47,319
-1,380
| -3% | -US$17.3만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9130억
| US$546만 | 0.54% |
51,013
+2,716
| +6% | +US$27.5만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.92조
| US$537만 | 0.54% |
62,813
+3,004
| +5% | +US$24.6만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
20
Salesforce
CRM
US$1795억
| US$523만 | 0.52% |
51,158
+2,716
| +6% | +US$27.7만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.66조
| US$512만 | 0.51% |
97,820
-1,360
| -1% | -US$6.92만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
22
Valero Energy
VLO
US$1054억
| US$503만 | 0.5% |
54,739
+1,775
| +3% | +US$14.6만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6853억
| US$494만 | 0.49% |
35,391
+1,886
| +6% | +US$26.3만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
24
PayPal
PYPL
US$490억
| US$473만 | 0.47% |
64,285
-3,338
| -5% | -US$24.1만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
25
Zoetis
ZTS
US$337억
| US$464만 | 0.46% |
64,422
+4,165
| +7% | +US$28.6만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
Pitcairn의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Pitcairn 측은 US$10억 상당의 545개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.83억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Pitcairn 측은 2017년 4분기에 순신규 자금으로 US$3008만 규모를 투입해 신규 포지션 55개를 개설하고 기존 보유 종목 190개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF 주식으로, 1,018,438주를 보유했으며 가치는 US$2501만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 28%에서 28% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 3000 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$747만 규모 줄였어요.
- Pitcairn의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF 주식으로, US$2501만 상당의 1,018,438주를 매수했어요.
- Pitcairn 측이 2017년 4분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$282만 규모예요.
- Pitcairn의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 3000 ETF이며, 추정 감소액은 US$747만예요.
- Pitcairn 측은 2017년 4분기에 TripAdvisor 보유분을 전량 매도해 추정 US$201만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pitcairn의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 53% 비중을 차지해요.
- Pitcairn 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Pitcairn의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$10억에 이르렀어요.
2018년 2월 13일에 제출된 Pitcairn의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.