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Pitcairn 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
17.93%
1년 추정 수익률
23.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.62%
1년 예상 수익률
+23.64%
3년 예상 수익률
+111.21%
5년 예상 수익률
+126.49%
10년 예상 수익률
+390.85%
AUM
US$8.25억
AUM 성장
+US$1646만
(+2%)
자금 흐름
-US$2359만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51%
보유액
533
신규
34
증가
103
축소
339
청산됨
47
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$2002만 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$235만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$196만 |
| 4 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$110만 |
| 5 |
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
|
+US$101만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$866만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$663만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$400만 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+US$392만 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$344만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.93% |
| 2 | 필수소비재 | 24.08% |
| 3 | 금융 | 10.25% |
| 4 | 정보기술 | 9.11% |
| 5 | 헬스케어 | 6.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$1.54억 | 18.7% |
1,103,470
+17,014
| +2% | +US$235만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
2
Brown-Forman Class A
BF.A
US$145억
| US$1.35억 | 16.34% |
3,581,121
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
3
Brown-Forman Class B
BF.B
US$141억
| US$3426만 | 4.15% |
1,159,270
+404
| +0% | +US$1.2만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$478억
| US$2529만 | 3.06% |
192,707
-465
| -0.2% | -US$6.02만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$2007만 | 2.43% |
+174,631
| 신규 | +US$2002만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$1424만 | 1.73% |
57
-1
| -2% | -US$25.1만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
7
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.3억
| US$1222만 | 1.48% |
537,369
+28,197
| +6% | +US$62.3만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$893만 | 1.08% |
201,520
-6,800
| -3% | -US$28.3만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
9
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$48억
| US$846만 | 1.03% |
77,905
-666
| -0.8% | -US$7.13만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$829만 | 1% |
58,381
-3,857
| -6% | -US$51.5만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
11
Visa
V
US$7944억
| US$798만 | 0.97% |
89,841
-3,121
| -3% | -US$26.8만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$693만 | 0.84% |
192,888
-2,884
| -1% | -US$9.5만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$595만 | 0.72% |
49,079
-1,507
| -3% | -US$18만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$504만 | 0.61% |
118,900
-3,380
| -3% | -US$14.2만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
15
Adobe
ADBE
US$946억
| US$457만 | 0.55% |
35,113
-32
| -0.1% | -US$3.76천 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$448만 | 0.54% |
35,954
-650
| -2% | -US$7.76만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$438만 | 0.53% |
49,812
+3,072
| +7% | +US$27.1만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$433만 | 0.52% |
104,340
-1,600
| -2% | -US$6.56만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$419만 | 0.51% |
63,611
-1,922
| -3% | -US$12.3만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
20
Salesforce
CRM
US$1793억
| US$419만 | 0.51% |
50,772
-1,837
| -3% | -US$14.7만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
21
Danaher
DHR
US$1639억
| US$407만 | 0.49% |
53,650
+496
| +0.9% | +US$3.69만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
22
Intuitive Surgical
ISRG
US$1538억
| US$390만 | 0.47% |
45,747
-4,653
| -9% | -US$36.8만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
23
Valero Energy
VLO
US$1059억
| US$344만 | 0.42% |
51,884
-1,911
| -4% | -US$12.8만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
24
Costco
COST
US$4902억
| US$336만 | 0.41% |
20,061
-480
| -2% | -US$8.04만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
25
Amphenol
APH
US$1932억
| US$322만 | 0.39% |
361,904
-5,048
| -1% | -US$4.37만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
Pitcairn의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Pitcairn 측은 US$8.25억 상당의 533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.09억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Pitcairn의 2017년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 103개 증가, 339개 감소 및 47개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF 주식으로, 174,631주를 보유했으며 가치는 US$2007만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Total Bond Market 주식으로, 추정 금액은 US$866만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 금융 순이에요.
- Pitcairn의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF 주식으로, US$2007만 상당의 174,631주를 매수했어요.
- Pitcairn 측이 2017년 1분기에 iShares Russell 3000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$235만 규모예요.
- Pitcairn의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$663만예요.
- Pitcairn 측은 2017년 1분기에 Vanguard Total Bond Market 보유분을 전량 매도해 추정 US$866만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pitcairn의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.25억 중 51% 비중을 차지해요.
- Pitcairn 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 47개를 청산했어요.
- Pitcairn의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$8.25억에 이르렀어요.
2017년 5월 8일에 제출된 Pitcairn의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.