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Pitcairn 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
17.93%
1년 추정 수익률
23.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.28%
1년 예상 수익률
+23.64%
3년 예상 수익률
+111.21%
5년 예상 수익률
+126.49%
10년 예상 수익률
+390.86%
AUM
US$9.03억
AUM 성장
+US$796만
(+0.89%)
자금 흐름
-US$3206만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.63%
보유액
476
신규
19
증가
145
축소
271
청산됨
30
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+US$174만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$162만 |
| 3 |
Evertec
EVTC
|
+US$151만 |
| 4 |
AMC Global Media
AMCX
|
+US$126만 |
| 5 |
F5
FFIV
|
+US$108만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$540만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$298만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$232만 |
| 4 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+US$153만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$151만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.96% |
| 2 | 필수소비재 | 23.6% |
| 3 | 정보기술 | 7.9% |
| 4 | 에너지 | 7.27% |
| 5 | 헬스케어 | 7.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Brown-Forman Class A
BF.A
US$135억
| US$1.42억 | 15.75% |
3,850,825
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$1.14억 | 12.67% |
971,460
-47,530
| -5% | -US$540만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
Brown-Forman Class B
BF.B
US$132억
| US$3623만 | 4.01% |
1,202,153
+22
| +0% | +US$643 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.1억
| US$2991만 | 3.31% |
1,209,459
+27,759
| +2% | +US$68만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$481억
| US$2030만 | 2.25% |
184,379
+15,180
| +9% | +US$162만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$1140만 | 1.26% |
490,564
-70,836
| -13% | -US$151만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$3131억
| US$830만 | 0.92% |
65,943
-4,136
| -6% | -US$52.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$827만 | 0.92% |
285,943
-16,948
| -6% | -US$46만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Hess
HES
| US$749만 | 0.83% |
75,741
-6,408
| -8% | -US$57.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
SLB Ltd
SLB
US$793억
| US$708만 | 0.78% |
60,005
-4,966
| -8% | -US$51.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
Wells Fargo
WFC
US$2504억
| US$637만 | 0.71% |
121,168
-2,947
| -2% | -US$14.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
Visa
V
US$7730억
| US$556만 | 0.62% |
105,508
+4,248
| +4% | +US$22.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$552만 | 0.61% |
54,499
-14,065
| -21% | -US$138만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$551만 | 0.61% |
209,237
-12,884
| -6% | -US$34만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$749억
| US$517만 | 0.57% |
43,553
-5,587
| -11% | -US$63.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
ESRX
16
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$508만 | 0.56% |
73,260
+13,583
| +23% | +US$95.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577억
| US$500만 | 0.55% |
47,815
-1,785
| -4% | -US$18만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
Chevron
CVX
US$4595억
| US$484만 | 0.54% |
37,083
-1,923
| -5% | -US$23.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$8950억
| US$478만 | 0.53% |
82,909
-5,243
| -6% | -US$29.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$1760억
| US$457만 | 0.51% |
57,661
-1,414
| -2% | -US$11.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1201억
| US$427만 | 0.47% |
187,836
-135,644
| -42% | -US$298만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
RTX Corp
RTX
US$2696억
| US$425만 | 0.47% |
58,521
-580
| -1% | -US$4.27만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
APA Corp
APA
US$185억
| US$423만 | 0.47% |
42,033
-1,460
| -3% | -US$13.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$19.8억
| US$417만 | 0.46% |
95,556
-1,758
| -2% | -US$7.57만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
Cencora
COR
US$631억
| US$414만 | 0.46% |
56,905
-3,397
| -6% | -US$23.3만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
Pitcairn의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Pitcairn 측은 US$9.03억 상당의 476개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.95억에서 0.89% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Pitcairn 측은 2014년 2분기에 순 US$3206만 규모를 회수했으며, 30개 포지션을 청산하고 271개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Weatherford International plc 주식으로, 추정 US$139만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 30%에서 29% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pitcairn 측은 Evertec에 US$154만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pitcairn의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Evertec 주식으로, US$154만 상당의 63,511주를 매수했어요.
- Pitcairn 측이 2014년 2분기에 Edgewell Personal Care 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- Pitcairn의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 3000 ETF이며, 추정 감소액은 US$540만예요.
- Pitcairn 측은 2014년 2분기에 Weatherford International plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$139만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pitcairn의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.03억 중 48% 비중을 차지해요.
- Pitcairn 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Pitcairn의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.89% 상승해 US$9.03억에 이르렀어요.
2014년 7월 29일에 제출된 Pitcairn의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.