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Pitcairn 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
17.93%
1년 추정 수익률
23.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.51%
1년 예상 수익률
+23.64%
3년 예상 수익률
+111.21%
5년 예상 수익률
+126.49%
10년 예상 수익률
+390.85%
AUM
US$7.54억
AUM 성장
-US$1.12억
(-13%)
자금 흐름
-US$5169만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.57%
보유액
510
신규
39
증가
140
축소
218
청산됨
106
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$536만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$427만 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$199만 |
| 4 |
Corpay
CPAY
|
+US$194만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$174만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$379만 |
| 2 |
Cencora
COR
|
+US$364만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$362만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$337만 |
| 5 |
EMSO
EGSHARES EM STRATEGIC OPPORTUNITIES ETF
EMSO
|
+US$323만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 29.54% |
| 2 | 기타 | 22.6% |
| 3 | 금융 | 8.86% |
| 4 | 헬스케어 | 8.38% |
| 5 | 정보기술 | 8.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Brown-Forman Class A
BF.A
US$145억
| US$1.58억 | 20.99% |
3,696,050
+122
| +0% | +US$5.48천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$9530만 | 12.64% |
836,752
+1,017
| +0.1% | +US$12.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
3
Brown-Forman Class B
BF.B
US$141억
| US$3616만 | 4.8% |
1,166,013
-25
| -0% | -US$815 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$478억
| US$1941만 | 2.57% |
181,280
+9,406
| +5% | +US$107만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
5
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.3억
| US$1816만 | 2.41% |
896,058
-31,262
| -3% | -US$68.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$1132만 | 1.5% |
58
+26
| +81% | +US$536만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$1019만 | 1.35% |
326,580
+1,000
| +0.3% | +US$3.07만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$926만 | 1.23% |
335,900
-20,292
| -6% | -US$59.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
9
Visa
V
US$7944억
| US$798만 | 1.06% |
114,487
+9,436
| +9% | +US$67.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$772만 | 1.02% |
78,147
+40,633
| +108% | +US$427만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$753만 | 1% |
83,776
+9,589
| +13% | +US$88만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176억
| US$539만 | 0.72% |
231,996
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
13
Starbucks
SBUX
US$1214억
| US$538만 | 0.71% |
94,719
+31,044
| +49% | +US$174만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$537만 | 0.71% |
209,920
+42,640
| +25% | +US$108만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
ESRX
15
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$526만 | 0.7% |
64,929
-15,180
| -19% | -US$132만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$512만 | 0.68% |
54,943
-38,135
| -41% | -US$379만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$494만 | 0.66% |
52,973
+2,904
| +6% | +US$28.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
18
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$463만 | 0.61% |
38,292
-27,536
| -42% | -US$337만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
19
Intuitive Surgical
ISRG
US$1538억
| US$438만 | 0.58% |
85,671
+24,552
| +40% | +US$139만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
20
Salesforce
CRM
US$1793억
| US$424만 | 0.56% |
61,034
+7,789
| +15% | +US$55.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
21
Danaher
DHR
US$1639억
| US$402만 | 0.53% |
70,251
+6,289
| +10% | +US$37.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
22
Booking.com
BKNG
US$1187억
| US$365만 | 0.48% |
73,725
-11,150
| -13% | -US$55.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$356만 | 0.47% |
32,563
-2,144
| -6% | -US$25.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
24
Charles Schwab
SCHW
US$1605억
| US$352만 | 0.47% |
123,161
+17,200
| +16% | +US$55.2만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
25
TripAdvisor
TRIP
US$8.53억
| US$338만 | 0.45% |
53,566
+11,227
| +27% | +US$85만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
Pitcairn의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Pitcairn의 보유 포지션은 510개, 총액은 US$7.54억였으며 전 분기 US$8.66억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Pitcairn 측은 2015년 3분기에 순 US$5169만 규모를 회수했으며, 106개 포지션을 청산하고 218개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EGSHARES EM STRATEGIC OPPORTUNITIES ETF 주식으로, 추정 US$323만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pitcairn 측은 PayPal에 US$173만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pitcairn의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 PayPal 주식으로, US$173만 상당의 55,612주를 매수했어요.
- Pitcairn 측이 2015년 3분기에 Berkshire Hathaway Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$536만 규모예요.
- Pitcairn의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$379만예요.
- Pitcairn 측은 2015년 3분기에 EGSHARES EM STRATEGIC OPPORTUNITIES ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$323만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pitcairn의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.54억 중 50% 비중을 차지해요.
- Pitcairn 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 106개를 청산했어요.
- Pitcairn의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$7.54억 규모가 됐어요.
2015년 11월 2일에 제출된 Pitcairn의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.