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Pitcairn 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
17.93%
1년 추정 수익률
23.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.52%
1년 예상 수익률
+23.64%
3년 예상 수익률
+111.21%
5년 예상 수익률
+126.49%
10년 예상 수익률
+390.86%
AUM
US$8.33억
AUM 성장
+US$736만
(+0.89%)
자금 흐름
-US$2492만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.45%
보유액
520
신규
34
증가
100
축소
321
청산됨
48
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$357만 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$204만 |
| 3 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$121만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$112만 |
| 5 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$77.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$305만 |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$276만 |
| 3 |
Akamai
AKAM
|
+US$193만 |
| 4 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$192만 |
| 5 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+US$185만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.46% |
| 2 | 필수소비재 | 24.59% |
| 3 | 금융 | 10.26% |
| 4 | 정보기술 | 8.78% |
| 5 | 헬스케어 | 7.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$1.59억 | 19.13% |
1,106,295
+2,825
| +0.3% | +US$40.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
2
Brown-Forman Class A
BF.A
US$138억
| US$1.41억 | 16.96% |
3,581,121
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
Brown-Forman Class B
BF.B
US$135억
| US$3606만 | 4.33% |
1,159,180
-90
| -0% | -US$2.82천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$2560만 | 3.07% |
189,236
-3,471
| -2% | -US$46.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$2022만 | 2.43% |
173,632
-999
| -0.6% | -US$11.5만 |
2017 Q1
1분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$1452만 | 1.74% |
57
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.1억
| US$1323만 | 1.59% |
556,466
+19,097
| +4% | +US$44.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$927만 | 1.11% |
191,600
-9,920
| -5% | -US$47.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$880만 | 1.06% |
58,314
-67
| -0.1% | -US$10천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$48.6억
| US$852만 | 1.02% |
76,488
-1,417
| -2% | -US$15.6만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
11
Visa
V
US$7658억
| US$803만 | 0.96% |
85,593
-4,248
| -5% | -US$39.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$717만 | 0.86% |
199,072
+6,184
| +3% | +US$22.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$610만 | 0.73% |
49,057
-22
| -0% | -US$2.71천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
14
Adobe
ADBE
US$1027억
| US$546만 | 0.66% |
38,611
+3,498
| +10% | +US$47.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$533만 | 0.64% |
114,600
-4,300
| -4% | -US$20.1만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
16
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598억
| US$475만 | 0.57% |
45,666
-81
| -0.2% | -US$7.78천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$475만 | 0.57% |
35,879
-75
| -0.2% | -US$9.6천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$468만 | 0.56% |
103,080
-1,260
| -1% | -US$5.77만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$457만 | 0.55% |
50,043
+231
| +0.5% | +US$1.99만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$440만 | 0.53% |
50,747
-25
| -0% | -US$2.18천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$430만 | 0.52% |
62,395
-1,216
| -2% | -US$8.35만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
22
Danaher
DHR
US$1620억
| US$419만 | 0.5% |
56,065
+2,415
| +5% | +US$18.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
23
Valero Energy
VLO
US$1207억
| US$387만 | 0.46% |
57,342
+5,458
| +11% | +US$35.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
24
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$378만 | 0.45% |
+60,519
| 신규 | +US$357만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
25
PayPal
PYPL
US$488억
| US$361만 | 0.43% |
67,232
+5,411
| +9% | +US$26.6만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Pitcairn의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Pitcairn 측은 US$8.33억 상당의 520개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.25억에서 0.89% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Pitcairn의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 100개 증가, 321개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Zoetis 주식으로, 60,519주를 보유했으며 가치는 US$378만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 LyondellBasell Industries 주식으로, 추정 금액은 US$305만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 금융 순이에요.
- Pitcairn의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Zoetis 주식으로, US$378만 상당의 60,519주를 매수했어요.
- Pitcairn 측이 2017년 2분기에 Intuit 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$204만 규모예요.
- Pitcairn의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alexion Pharmaceuticals이며, 추정 감소액은 US$154만예요.
- Pitcairn 측은 2017년 2분기에 LyondellBasell Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$305만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pitcairn의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.33억 중 52% 비중을 차지해요.
- Pitcairn 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Pitcairn의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.89% 상승해 US$8.33억에 이르렀어요.
2017년 8월 2일에 제출된 Pitcairn의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.