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Pitcairn 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
17.93%
1년 추정 수익률
23.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.21%
1년 예상 수익률
+23.64%
3년 예상 수익률
+111.21%
5년 예상 수익률
+126.49%
10년 예상 수익률
+390.86%
AUM
US$7.92억
AUM 성장
-US$1.08억
(-12%)
자금 흐름
-US$1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.93%
보유액
501
신규
68
증가
153
축소
231
청산됨
39
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$122만 |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+US$122만 |
| 3 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$110만 |
| 4 |
Ambev
ABEV
|
+US$109만 |
| 5 |
Cooper Companies
COO
|
+US$108만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$2999만 |
| 2 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+US$2535만 |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$1438만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$951만 |
| 5 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$566만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 28.63% |
| 2 | 기타 | 23.65% |
| 3 | 금융 | 8.89% |
| 4 | 정보기술 | 8.31% |
| 5 | 헬스케어 | 8.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Brown-Forman Class A
BF.A
US$144억
| US$1.58억 | 19.91% |
3,695,998
-17
| -0% | -US$716 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$197억
| US$1.16억 | 14.69% |
962,867
-49,492
| -5% | -US$566만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
3
Brown-Forman Class B
BF.B
US$140억
| US$3674만 | 4.64% |
1,166,100
+34
| +0% | +US$1.05천 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$468억
| US$2088만 | 2.64% |
183,059
+9,765
| +6% | +US$106만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.22조
| US$1238만 | 1.56% |
58
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
6
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$27.7억
| US$1155만 | 1.46% |
562,533
-96,588
| -15% | -US$188만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$873만 | 1.1% |
76,532
-4,631
| -6% | -US$48.9만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$839만 | 1.06% |
307,992
-43,200
| -12% | -US$108만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
9
Visa
V
US$7899억
| US$755만 | 0.95% |
98,714
-6,035
| -6% | -US$43.8만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$726만 | 0.92% |
244,420
+34,240
| +16% | +US$97.2만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$33.5억
| US$652만 | 0.82% |
126,950
-200,136
| -61% | -US$951만 |
2015 Q4
1분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666억
| US$579만 | 0.73% |
55,233
-22,691
| -29% | -US$225만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1141억
| US$579만 | 0.73% |
231,996
-10,108
| -4% | -US$23.9만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$522만 | 0.66% |
48,202
-962
| -2% | -US$10만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$502만 | 0.63% |
131,500
-32,560
| -20% | -US$120만 |
2015 Q4
1분기
|
|
16
Starbucks
SBUX
US$1202억
| US$501만 | 0.63% |
83,855
-6,259
| -7% | -US$36.4만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
17
Intuitive Surgical
ISRG
US$1600억
| US$496만 | 0.63% |
74,259
-6,120
| -8% | -US$37.9만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
18
Danaher
DHR
US$1619억
| US$448만 | 0.57% |
70,327
-3,307
| -4% | -US$19.7만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$446만 | 0.56% |
119,800
-32,240
| -21% | -US$115만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
20
Salesforce
CRM
US$1758억
| US$445만 | 0.56% |
60,233
+239
| +0.4% | +US$1.65만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$827억
| US$434만 | 0.55% |
43,983
-28,895
| -40% | -US$271만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
22
GE Aerospace
GE
US$3354억
| US$361만 | 0.46% |
23,685
-1,599
| -6% | -US$22.6만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
ESRX
23
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$358만 | 0.45% |
52,202
-14,887
| -22% | -US$107만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
24
Estee Lauder
EL
US$399억
| US$330만 | 0.42% |
35,043
+1,914
| +6% | +US$17.1만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
25
TripAdvisor
TRIP
US$8.2억
| US$330만 | 0.42% |
49,636
+4,491
| +10% | +US$29.7만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
Pitcairn의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Pitcairn의 보유 포지션은 501개, 총액은 US$7.92억였으며 전 분기 US$9억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Pitcairn 측은 2016년 1분기에 순 US$1억 규모를 회수했으며, 39개 포지션을 청산하고 231개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Global Infrastructure ETF 주식으로, 추정 US$1438만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pitcairn 측은 ServiceNow에 US$118만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pitcairn의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 ServiceNow 주식으로, US$118만 상당의 96,260주를 매수했어요.
- Pitcairn 측이 2016년 1분기에 SBA Communications 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$122만 규모예요.
- Pitcairn의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF이며, 추정 감소액은 US$2999만예요.
- Pitcairn 측은 2016년 1분기에 iShares Global Infrastructure ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pitcairn의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.92억 중 49% 비중을 차지해요.
- Pitcairn 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 68개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Pitcairn의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$7.92억 규모가 됐어요.
2016년 4월 29일에 제출된 Pitcairn의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.