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Pitcairn 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
17.93%
1년 추정 수익률
23.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.26%
1년 예상 수익률
+23.64%
3년 예상 수익률
+111.21%
5년 예상 수익률
+126.49%
10년 예상 수익률
+390.86%
AUM
US$8.66억
AUM 성장
-US$3977만
(-4.4%)
자금 흐름
-US$7462만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.27%
보유액
519
신규
33
증가
93
축소
337
청산됨
48
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$196만 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$175만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$153만 |
| 4 |
Warner Bros
WBD
|
+US$138만 |
| 5 |
Flowserve
FLS
|
+US$136만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$674만 |
| 2 |
CTRX
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
|
+US$180만 |
| 3 |
Fastenal
FAST
|
+US$177만 |
| 4 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$161만 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$153만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 26.77% |
| 2 | 기타 | 22.33% |
| 3 | 금융 | 9.09% |
| 4 | 헬스케어 | 9.01% |
| 5 | 정보기술 | 8.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Brown-Forman Class A
BF.A
US$137억
| US$1.65억 | 19.03% |
3,695,928
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$203억
| US$1.04억 | 11.97% |
835,735
-53,544
| -6% | -US$674만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
3
Brown-Forman Class B
BF.B
US$133억
| US$3738만 | 4.32% |
1,166,038
-25
| -0% | -US$759 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.4억
| US$2128만 | 2.46% |
927,320
-46,239
| -5% | -US$111만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$481억
| US$1994만 | 2.3% |
171,874
+5,394
| +3% | +US$63.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$4.81조
| US$1117만 | 1.29% |
356,192
-10,584
| -3% | -US$33.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$832억
| US$960만 | 1.11% |
93,078
-255
| -0.3% | -US$2.67만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$864만 | 1% |
325,580
+2,235
| +0.7% | +US$5.99만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$3340억
| US$838만 | 0.97% |
65,828
-5,884
| -8% | -US$76.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
ESRX
10
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$712만 | 0.82% |
80,109
+5,581
| +7% | +US$48.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
Visa
V
US$7900억
| US$705만 | 0.81% |
105,051
-4,612
| -4% | -US$31.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$2570억
| US$667만 | 0.77% |
118,525
-3,834
| -3% | -US$21.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.19조
| US$656만 | 0.76% |
32
-1
| -3% | -US$21.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.62조
| US$636만 | 0.74% |
74,187
+18,693
| +34% | +US$153만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$8972억
| US$589만 | 0.68% |
86,873
+2,186
| +3% | +US$14.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
Cencora
COR
US$651억
| US$586만 | 0.68% |
55,077
-1,930
| -3% | -US$21.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1203억
| US$574만 | 0.66% |
231,996
-1,760
| -0.8% | -US$4.43만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6492억
| US$488만 | 0.56% |
50,069
+4,190
| +9% | +US$42만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
19
SLB Ltd
SLB
US$777억
| US$445만 | 0.51% |
51,656
-1,138
| -2% | -US$10.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$764억
| US$433만 | 0.5% |
34,707
-3,535
| -9% | -US$44.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
21
RTX Corp
RTX
US$2768억
| US$414만 | 0.48% |
59,282
-2,651
| -4% | -US$19.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.84조
| US$411만 | 0.47% |
93,050
-1,867
| -2% | -US$8.52만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
TWX
23
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$409만 | 0.47% |
46,798
+3,015
| +7% | +US$25.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
24
eBay
EBAY
US$523억
| US$407만 | 0.47% |
160,437
+8,893
| +6% | +US$22.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6856억
| US$402만 | 0.46% |
37,514
-2,408
| -6% | -US$26.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
Pitcairn의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Pitcairn의 보유 포지션은 519개, 총액은 US$8.66억였으며 전 분기 US$9.05억보다 4.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Pitcairn 측은 2015년 2분기에 순 US$7462만 규모를 회수했으며, 48개 포지션을 청산하고 337개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 CATAMARAN CORP COM STK (CDA) 주식으로, 추정 US$180만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pitcairn 측은 Centene에 US$136만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pitcairn의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Centene 주식으로, US$136만 상당의 33,702주를 매수했어요.
- Pitcairn 측이 2015년 2분기에 Eli Lilly 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$196만 규모예요.
- Pitcairn의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 3000 ETF이며, 추정 감소액은 US$674만예요.
- Pitcairn 측은 2015년 2분기에 CATAMARAN CORP COM STK (CDA) 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pitcairn의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.66억 중 45% 비중을 차지해요.
- Pitcairn 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Pitcairn의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.4% 하락해 US$8.66억 규모가 됐어요.
2015년 8월 6일에 제출된 Pitcairn의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.