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Pitcairn ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.7億
売買回転率
17.93%
推定1年リターン
23.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.26%
1年予想リターン
+23.64%
3年間の予想リターン
+111.21%
5年予想リターン
+126.49%
10年間の推定リターン
+390.85%
AUM
$8.66億
運用資産残高の伸び率
-$3977万
(-4.4%)
資金フロー
-$7462万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.27%
保有額
519
新規
33
買い増し
93
減少
337
解消
48
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$196万 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+$175万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$153万 |
| 4 |
Warner Bros
WBD
|
+$138万 |
| 5 |
Flowserve
FLS
|
+$136万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$674万 |
| 2 |
CTRX
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
|
+$180万 |
| 3 |
Fastenal
FAST
|
+$177万 |
| 4 |
The Mosaic Company
MOS
|
+$161万 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+$153万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 26.77% |
| 2 | その他 | 22.33% |
| 3 | 金融 | 9.09% |
| 4 | ヘルスケア | 9.01% |
| 5 | 情報技術 | 8.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Brown-Forman Class A
BF.A
$142億
| $1.65億 | 19.03% |
3,695,928
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$203億
| $1.04億 | 11.97% |
835,735
-53,544
| -6% | -$674万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
3
Brown-Forman Class B
BF.B
$138億
| $3738万 | 4.32% |
1,166,038
-25
| -0% | -$759 |
2013 Q2
8四半期
|
|
4
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
$28.4億
| $2128万 | 2.46% |
927,320
-46,239
| -5% | -$111万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$480億
| $1994万 | 2.3% |
171,874
+5,394
| +3% | +$63.6万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.16兆
| $1117万 | 1.29% |
356,192
-10,584
| -3% | -$33.9万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$847億
| $960万 | 1.11% |
93,078
-255
| -0.3% | -$2.67万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.63兆
| $864万 | 1% |
325,580
+2,235
| +0.7% | +$5.99万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
9
GE Aerospace
GE
$3433億
| $838万 | 0.97% |
65,828
-5,884
| -8% | -$76.3万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
ESRX
10
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $712万 | 0.82% |
80,109
+5,581
| +7% | +$48.8万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
11
Visa
V
$7842億
| $705万 | 0.81% |
105,051
-4,612
| -4% | -$31.3万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
12
Wells Fargo
WFC
$2574億
| $667万 | 0.77% |
118,525
-3,834
| -3% | -$21.4万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.25兆
| $656万 | 0.76% |
32
-1
| -3% | -$21.5万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $636万 | 0.74% |
74,187
+18,693
| +34% | +$153万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
$9104億
| $589万 | 0.68% |
86,873
+2,186
| +3% | +$14.3万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
16
Cencora
COR
$667億
| $586万 | 0.68% |
55,077
-1,930
| -3% | -$21.7万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1189億
| $574万 | 0.66% |
231,996
-1,760
| -0.8% | -$4.43万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
$6825億
| $488万 | 0.56% |
50,069
+4,190
| +9% | +$42万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
19
SLB Ltd
SLB
$751億
| $445万 | 0.51% |
51,656
-1,138
| -2% | -$10.3万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$773億
| $433万 | 0.5% |
34,707
-3,535
| -9% | -$44.2万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
21
RTX Corp
RTX
$2677億
| $414万 | 0.48% |
59,282
-2,651
| -4% | -$19.5万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $411万 | 0.47% |
93,050
-1,867
| -2% | -$8.52万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
TWX
23
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $409万 | 0.47% |
46,798
+3,015
| +7% | +$25.7万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
24
eBay
EBAY
$527億
| $407万 | 0.47% |
160,437
+8,893
| +6% | +$22.2万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6913億
| $402万 | 0.46% |
37,514
-2,408
| -6% | -$26.3万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
BCM
Pitcairnの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Pitcairnは$8.66億相当のポジションを519件保有しており、前四半期の$9.05億から4.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Pitcairnは2015年第2四半期に純額で$7462万を引き出し、48銘柄のポジションを解消し、337銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCATAMARAN CORP COM STK (CDA)で、推定 $180万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは生活必需品で、資産のうち27%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでその他、金融です。
相場の流れに反して、Pitcairnは$136万相当のCenteneの新規ポジションを取りました。
- Pitcairnが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCenteneで、株数は33,702株、評価額は$136万でした。
- Pitcairnは2015年第2四半期にEli Lillyの保有額を最も増やし、増加額は推定$196万でした。
- Pitcairnが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 3000 ETFで、推定$674万相当を減らしました。
- Pitcairnは2015年第2四半期にCATAMARAN CORP COM STK (CDA)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2015年第2四半期時点で、Pitcairnの上位10銘柄は、運用資産総額$8.66億のポートフォリオの45%を占めています。
- Pitcairnは2015年第2四半期に新たに33件のポジションを取り、48件のポジションを解消しました。
- Pitcairnのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.4%減少し、$8.66億となりました。
2015年8月6日に提出された、2015年第2四半期分のPitcairnの 13F報告書 に基づいています。