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Pitcairn Portfolio-Positionen
AUM
1,27 Mrd. $
Umschlag
17,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+126,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+390,86 %
AUM
866 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,8 Mio. $
(-4,4 %)
Kapitalfluss
-74,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,27 %
Position
519
Neu
33
Aufgestockt
93
Reduziert
337
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+1,96 Mio. $ |
| 2 |
Merck
MRK
|
+1,75 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,53 Mio. $ |
| 4 |
Warner Bros
WBD
|
+1,38 Mio. $ |
| 5 |
Flowserve
FLS
|
+1,36 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+6,74 Mio. $ |
| 2 |
CTRX
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
|
+1,8 Mio. $ |
| 3 |
Fastenal
FAST
|
+1,77 Mio. $ |
| 4 |
The Mosaic Company
MOS
|
+1,61 Mio. $ |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+1,53 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 26,77 % |
| 2 | Sonstiges | 22,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,09 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,01 % |
| 5 | Technologie | 8,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Brown-Forman Class A
BF.A
13,8 Mrd. $
| 165 Mio. $ | 19,03 % |
3.695.928
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 11,97 % |
835.735
-53.544
| -6 % | -6,74 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
3
Brown-Forman Class B
BF.B
13,5 Mrd. $
| 37,4 Mio. $ | 4,32 % |
1.166.038
-25
| -0 % | -759 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
4
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,81 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 2,46 % |
927.320
-46.239
| -5 % | -1,11 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 2,3 % |
171.874
+5.394
| +3 % | +636.035 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
6
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 11,2 Mio. $ | 1,29 % |
356.192
-10.584
| -3 % | -338.539 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,11 % |
93.078
-255
| -0,3 % | -26.742 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 8,64 Mio. $ | 1 % |
325.580
+2.235
| +0,7 % | +59.875 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
9
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 8,38 Mio. $ | 0,97 % |
65.828
-5.884
| -8 % | -763.072 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
ESRX
10
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 7,12 Mio. $ | 0,82 % |
80.109
+5.581
| +7 % | +487.533 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
11
Visa
V
766 Mrd. $
| 7,05 Mio. $ | 0,81 % |
105.051
-4.612
| -4 % | -312.553 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
12
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 6,67 Mio. $ | 0,77 % |
118.525
-3.834
| -3 % | -213.761 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 6,56 Mio. $ | 0,76 % |
32
-1
| -3 % | -214.536 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 6,36 Mio. $ | 0,74 % |
74.187
+18.693
| +34 % | +1,53 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 5,89 Mio. $ | 0,68 % |
86.873
+2.186
| +3 % | +142.723 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
16
Cencora
COR
63,2 Mrd. $
| 5,86 Mio. $ | 0,68 % |
55.077
-1.930
| -3 % | -217.445 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 0,66 % |
231.996
-1.760
| -0,8 % | -44.263 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 0,56 % |
50.069
+4.190
| +9 % | +419.595 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
19
SLB Ltd
SLB
78,3 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 0,51 % |
51.656
-1.138
| -2 % | -102.691 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,5 % |
34.707
-3.535
| -9 % | -441.610 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
21
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,48 % |
59.282
-2.651
| -4 % | -194.512 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
22
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 4,11 Mio. $ | 0,47 % |
93.050
-1.867
| -2 % | -85.189 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
TWX
23
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 4,09 Mio. $ | 0,47 % |
46.798
+3.015
| +7 % | +257.289 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
24
eBay
EBAY
54 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,47 % |
160.437
+8.893
| +6 % | +221.837 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,46 % |
37.514
-2.408
| -6 % | -262.730 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pitcairn für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Pitcairn 519 Positionen im Wert von 866 Mio. $, ein Rückgang um 4,4 % gegenüber 905 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Pitcairn zog im Q2 2015 netto 74,6 Mio. $ ab, schloss 48 Positionen und reduzierte 337 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CATAMARAN CORP COM STK (CDA) – eine Position im geschätzten Wert von 1,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Pitcairn eine neue Position in Centene im Wert von 1,36 Mio. $.
- Der größte Kauf von Pitcairn im Q2 2015 war Centene: 33.702 Aktien im Wert von 1,36 Mio. $.
- Pitcairn hat seine Position in Eli Lilly in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pitcairn im Q2 2015 entfiel auf iShares Russell 3000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,74 Mio. $.
- Pitcairn hat seine Position in CATAMARAN CORP COM STK (CDA) im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pitcairn machen im Q2 2015 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 866 Mio. $ aus.
- Pitcairn eröffnete 33 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Pitcairn sank gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 866 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pitcairn für Q2 2015 am 6. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .