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Pitcairn ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.7億
売買回転率
17.93%
推定1年リターン
23.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.73%
1年予想リターン
+23.64%
3年間の予想リターン
+111.21%
5年予想リターン
+126.49%
10年間の推定リターン
+390.85%
AUM
$8.09億
運用資産残高の伸び率
+$522万
(+0.65%)
資金フロー
+$82.2万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.38%
保有額
537
新規
41
買い増し
96
減少
340
解消
38
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$1132万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$878万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+$406万 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+$386万 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$304万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$454万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$358万 |
| 3 |
N
Netsuite Inc
N
|
+$260万 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+$183万 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$137万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 28.93% |
| 2 | 生活必需品 | 24.35% |
| 3 | 金融 | 10.17% |
| 4 | 情報技術 | 8.86% |
| 5 | ヘルスケア | 6.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$204億
| $1.44億 | 17.86% |
1,086,456
+87,297
| +9% | +$1132万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
2
Brown-Forman Class A
BF.A
$142億
| $1.33億 | 16.38% |
3,581,121
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
3
Brown-Forman Class B
BF.B
$138億
| $3332万 | 4.12% |
1,158,866
-97
| -0% | -$2,835 |
2013 Q2
14四半期
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$482億
| $2404万 | 2.97% |
193,172
-8,137
| -4% | -$99万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.25兆
| $1416万 | 1.75% |
58
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
6
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
$28.6億
| $1069万 | 1.32% |
509,172
-86,841
| -15% | -$183万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
$1663億
| $866万 | 1.07% |
+107,244
| 新規 | +$878万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
8
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
$48.5億
| $811万 | 1% |
78,571
-3,610
| -4% | -$36.3万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $781万 | 0.97% |
208,320
-17,020
| -8% | -$66.7万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$34.3億
| $763万 | 0.94% |
156,052
-6,936
| -4% | -$35.5万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
11
Visa
V
$7940億
| $725万 | 0.9% |
92,962
-5,444
| -6% | -$43.8万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.61兆
| $716万 | 0.89% |
62,238
-8,821
| -12% | -$108万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6944億
| $583万 | 0.72% |
50,586
+2,467
| +5% | +$27.8万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.17兆
| $567万 | 0.7% |
195,772
-11,236
| -5% | -$31.9万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.8億
| $500万 | 0.62% |
106,639
+83,067
| +352% | +$386万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.61兆
| $484万 | 0.6% |
122,280
-7,440
| -6% | -$29.7万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6750億
| $422万 | 0.52% |
36,604
-526
| -1% | -$6.08万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.57兆
| $409万 | 0.51% |
105,940
-2,100
| -2% | -$8.18万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $407万 | 0.5% |
65,533
-2,431
| -4% | -$14.6万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
$9119億
| $403万 | 0.5% |
46,740
-2,953
| -6% | -$22.5万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
$102億
| $400万 | 0.49% |
+140,678
| 新規 | +$406万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
22
Starbucks
SBUX
$1253億
| $378万 | 0.47% |
68,030
-4,627
| -6% | -$25.6万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
23
Valero Energy
VLO
$1014億
| $368万 | 0.45% |
53,795
+9,504
| +21% | +$58.5万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
24
Danaher
DHR
$1655億
| $367万 | 0.45% |
53,154
-3,739
| -7% | -$26万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
25
Adobe
ADBE
$925億
| $362万 | 0.45% |
35,145
+281
| +0.8% | +$2.97万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
BCM
Pitcairnの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Pitcairnは537銘柄を保有し、保有額は$8.09億でした。前四半期の$8.04億から0.65%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Pitcairnの2016年第4四半期の報告書には、新規 41件、96件増加しました、340件減少、38件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Total Bond Marketで、保有株数は107,244株、評価額は$866万でした。 最も大きな売却はiShares Russell 1000 Value ETFで、推定額は$454万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち29%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで生活必需品、金融です。
- Pitcairnが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Total Bond Marketで、株数は107,244株、評価額は$866万でした。
- Pitcairnは2016年第4四半期にiShares Russell 3000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1132万でした。
- Pitcairnが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$358万相当を減らしました。
- Pitcairnは2016年第4四半期にiShares Russell 1000 Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$454万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Pitcairnの上位10銘柄は、運用資産総額$8.09億のポートフォリオの48%を占めています。
- Pitcairnは2016年第4四半期に新たに41件のポジションを取り、38件のポジションを解消しました。
- Pitcairnのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.65%増加し、$8.09億となりました。
2017年2月6日に提出された、2016年第4四半期分のPitcairnの 13F報告書 に基づいています。