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Pitcairn 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
17.93%
1년 추정 수익률
23.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.55%
1년 예상 수익률
+23.64%
3년 예상 수익률
+111.21%
5년 예상 수익률
+126.49%
10년 예상 수익률
+390.86%
AUM
US$12.7억
AUM 성장
-US$2.6억
(-17%)
자금 흐름
-US$3.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.99%
보유액
725
신규
29
증가
55
축소
512
청산됨
101
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+US$426만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$239만 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$145만 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$139만 |
| 5 |
Samsara
IOT
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+US$2278만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1792만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$984만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$959만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.45% |
| 2 | 정보기술 | 19.79% |
| 3 | 금융 | 10.44% |
| 4 | 건강관리 | 6.52% |
| 5 | 임의소비재 | 6.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
HP
HPQ
US$271억
| US$276만 | 0.22% |
101,393
-15,565
| -13% | -US$41.5만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
77
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$35.2억
| US$275만 | 0.22% |
127,501
-59,635
| -32% | -US$125만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
78
Applovin
APP
US$891억
| US$272만 | 0.21% |
3,784
-2,191
| -37% | -US$101만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
79
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$269만 | 0.21% |
19,068
| – | – |
2021 Q1
18개 분기
|
|
80
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$267만 | 0.21% |
33,050
| – | – |
2024 Q3
4개 분기
|
|
81
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$265만 | 0.21% |
39,948
-21,299
| -35% | -US$147만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
82
ASML
ASML
US$6327억
| US$263만 | 0.21% |
2,714
-452
| -14% | -US$35.5만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
83
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$258만 | 0.2% |
23,922
-9,068
| -27% | -US$91.2만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
84
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$256만 | 0.2% |
24,802
-5,508
| -18% | -US$54.8만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
85
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$254만 | 0.2% |
17,346
-13,049
| -43% | -US$197만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
86
TransDigm Group
TDG
US$630억
| US$252만 | 0.2% |
1,909
-929
| -33% | -US$133만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
87
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$252만 | 0.2% |
5,187
-4,103
| -44% | -US$191만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
88
Stryker
SYK
US$1130억
| US$250만 | 0.2% |
6,774
-3,018
| -31% | -US$117만 |
2015 Q2
41개 분기
|
|
89
Datadog
DDOG
US$887억
| US$247만 | 0.2% |
17,348
-4,317
| -20% | -US$59.4만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
90
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$246만 | 0.19% |
8,387
-1,601
| -16% | -US$48.2만 |
2014 Q3
44개 분기
|
|
|
91
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.4억
| US$244만 | 0.19% |
+34,477
| 신규 | +US$239만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
92
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$244만 | 0.19% |
15,327
-4,630
| -23% | -US$68.4만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
93
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$242만 | 0.19% |
98,572
-51,469
| -34% | -US$114만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
94
SAP
SAP
US$2589억
| US$242만 | 0.19% |
9,041
-2,383
| -21% | -US$67만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
95
Leidos
LDOS
US$157억
| US$240만 | 0.19% |
12,700
-583
| -4% | -US$10.1만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
96
Ecolab
ECL
US$810억
| US$238만 | 0.19% |
8,700
-1,647
| -16% | -US$44.7만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
97
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$237만 | 0.19% |
11,659
-403
| -3% | -US$7.71만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
98
Shell
SHEL
US$3034억
| US$234만 | 0.18% |
32,745
-8,580
| -21% | -US$61.8만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
99
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$230만 | 0.18% |
31,300
| – | – |
2023 Q1
10개 분기
|
|
100
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6억
| US$230만 | 0.18% |
18,222
+4,564
| +33% | +US$55.2만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
유사한 펀드
HT
Pitcairn의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Pitcairn의 보유 포지션은 725개, 총액은 US$12.7억였으며 전 분기 US$15.3억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Pitcairn은(는) 2025년 3분기에 순 US$3.51억을 회수했으며, 101개 포지션을 청산하고 512개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 추정 US$882만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pitcairn는 Vanguard Long-Term Bond ETF에 US$244만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Long-Term Bond ETF으로, US$244만 상당의 34,477주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pitcairn로, 추정 증가액은 US$426만 규모예요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF이며, 추정 감소액은 US$2278만예요.
- Pitcairn는 2025년 3분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$882만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 35%를 차지해요.
- Pitcairn는 2025년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 101개를 청산했어요.
- Pitcairn의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$12.7억가 됐어요.
2025년 11월 12일에 제출된 Pitcairn의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.