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Pitcairn 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
17.93%
1년 추정 수익률
23.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.55%
1년 예상 수익률
+23.64%
3년 예상 수익률
+111.21%
5년 예상 수익률
+126.49%
10년 예상 수익률
+390.86%
AUM
US$12.7억
AUM 성장
-US$2.6억
(-17%)
자금 흐름
-US$3.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.99%
보유액
725
신규
29
증가
55
축소
512
청산됨
101
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+US$426만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$239만 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$145만 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$139만 |
| 5 |
Samsara
IOT
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+US$2278만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1792만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$984만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$959만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.45% |
| 2 | 정보기술 | 19.79% |
| 3 | 금융 | 10.44% |
| 4 | 건강관리 | 6.52% |
| 5 | 임의소비재 | 6.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Synchrony
SYF
US$241억
| US$186만 | 0.15% |
26,132
-4,740
| -15% | -US$34.3만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
127
Illinois Tool Works
ITW
US$772억
| US$184만 | 0.15% |
7,048
-881
| -11% | -US$23만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
128
Chevron
CVX
US$4409억
| US$181만 | 0.14% |
11,655
-3,524
| -23% | -US$54.6만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
129
NextEra Energy
NEE
US$1629억
| US$180만 | 0.14% |
23,808
-6,640
| -22% | -US$48.5만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
130
Novo Nordisk
NVO
US$1698억
| US$178만 | 0.14% |
32,113
+19,750
| +160% | +US$116만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
131
GE Aerospace
GE
US$3252억
| US$176만 | 0.14% |
5,865
-1,321
| -18% | -US$36.1만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
132
Pfizer
PFE
US$1677억
| US$175만 | 0.14% |
68,827
+15,013
| +28% | +US$37.1만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
133
West Pharmaceutical
WST
US$271억
| US$173만 | 0.14% |
6,601
-2,036
| -24% | -US$49.5만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
134
NXP Semiconductors
NXPI
US$586억
| US$172만 | 0.14% |
7,537
-2,073
| -22% | -US$46.6만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
135
Lam Research
LRCX
US$3427억
| US$171만 | 0.14% |
12,774
+1,531
| +14% | +US$16.2만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
136
Danaher
DHR
US$1576억
| US$170만 | 0.13% |
8,592
-2,562
| -23% | -US$51만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
137
Generac Holdings
GNRC
US$115억
| US$169만 | 0.13% |
10,108
+351
| +4% | +US$6.15만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
138
United Rentals
URI
US$636억
| US$167만 | 0.13% |
1,751
-825
| -32% | -US$73.5만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
139
Eaton
ETN
US$1529억
| US$166만 | 0.13% |
4,424
-1,995
| -31% | -US$72.6만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
140
Veralto
VLTO
US$245억
| US$164만 | 0.13% |
15,363
-4,845
| -24% | -US$51.1만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
141
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$161만 | 0.13% |
2,021
-861
| -30% | -US$63.8만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
142
Haleon
HLN
US$446억
| US$160만 | 0.13% |
178,503
-100,878
| -36% | -US$97.2만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
143
Union Pacific
UNP
US$1715억
| US$160만 | 0.13% |
6,769
-615
| -8% | -US$13.9만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
144
Motorola Solutions
MSI
US$764억
| US$160만 | 0.13% |
3,495
-2,435
| -41% | -US$110만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
145
Amphenol
APH
US$1990억
| US$158만 | 0.13% |
25,584
-11,080
| -30% | -US$60.8만 |
2014 Q1
46개 분기
|
|
146
Blackrock
BLK
US$1744억
| US$158만 | 0.12% |
1,357
-483
| -26% | -US$54만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
147
Palantir
PLTR
US$4676억
| US$158만 | 0.12% |
8,664
+1,369
| +19% | +US$22.2만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
148
Norfolk Southern
NSC
US$731억
| US$158만 | 0.12% |
5,253
-1,171
| -18% | -US$32.5만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
149
Synopsys
SNPS
US$875억
| US$158만 | 0.12% |
3,196
-298
| -9% | -US$16.8만 |
2017 Q1
34개 분기
|
|
150
Capital One
COF
US$1228억
| US$156만 | 0.12% |
7,324
-3,098
| -30% | -US$67.8만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
유사한 펀드
HT
Pitcairn의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Pitcairn의 보유 포지션은 725개, 총액은 US$12.7억였으며 전 분기 US$15.3억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Pitcairn은(는) 2025년 3분기에 순 US$3.51억을 회수했으며, 101개 포지션을 청산하고 512개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 추정 US$882만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pitcairn는 Vanguard Long-Term Bond ETF에 US$244만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Long-Term Bond ETF으로, US$244만 상당의 34,477주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pitcairn로, 추정 증가액은 US$426만 규모예요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF이며, 추정 감소액은 US$2278만예요.
- Pitcairn는 2025년 3분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$882만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 35%를 차지해요.
- Pitcairn는 2025년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 101개를 청산했어요.
- Pitcairn의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$12.7억가 됐어요.
2025년 11월 12일에 제출된 Pitcairn의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.