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Pitcairn 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
17.93%
1년 추정 수익률
23.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.55%
1년 예상 수익률
+23.64%
3년 예상 수익률
+111.21%
5년 예상 수익률
+126.49%
10년 예상 수익률
+390.86%
AUM
US$12.7억
AUM 성장
-US$2.6억
(-17%)
자금 흐름
-US$3.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.99%
보유액
725
신규
29
증가
55
축소
512
청산됨
101
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+US$426만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$239만 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$145만 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$139만 |
| 5 |
Samsara
IOT
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+US$2278만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1792만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$984만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$959만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.45% |
| 2 | 정보기술 | 19.79% |
| 3 | 금융 | 10.44% |
| 4 | 건강관리 | 6.52% |
| 5 | 임의소비재 | 6.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$131만 | 0.1% |
38,201
+2,237
| +6% | +US$7.78만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
177
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$131만 | 0.1% |
24,126
| – | – |
2020 Q2
21개 분기
|
|
178
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$131만 | 0.1% |
7,671
-574
| -7% | -US$8.56만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
179
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$128만 | 0.1% |
5,404
-3,798
| -41% | -US$95.8만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
180
Sabesp
SBS
US$220억
| US$128만 | 0.1% |
265,014
-50,416
| -16% | -US$21.2만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
181
Kroger
KR
US$376억
| US$128만 | 0.1% |
18,970
-30,210
| -61% | -US$210만 |
2018 Q2
29개 분기
|
|
182
Sysco
SYY
US$404억
| US$127만 | 0.1% |
15,426
-12,656
| -45% | -US$101만 |
2013 Q4
47개 분기
|
|
183
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$127만 | 0.1% |
20,325
-23,304
| -53% | -US$150만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
184
British American Tobacco
BTI
US$1290억
| US$125만 | 0.1% |
23,606
+15,477
| +190% | +US$84만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
185
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$124만 | 0.1% |
8,092
-1,306
| -14% | -US$19.8만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
186
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$124만 | 0.1% |
13,088
-2,282
| -15% | -US$21.6만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
187
Boot Barn
BOOT
US$36.9억
| US$124만 | 0.1% |
7,465
-2,159
| -22% | -US$37.2만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
188
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
US$1.67억
| US$124만 | 0.1% |
22,860
-9,381
| -29% | -US$50.2만 |
2018 Q4
27개 분기
|
|
189
Trade Desk
TTD
US$57.8억
| US$120만 | 0.1% |
24,575
-12,749
| -34% | -US$80.9만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
190
Novartis
NVS
US$2863억
| US$119만 | 0.09% |
9,291
-210
| -2% | -US$2.56만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
191
Linde
LIN
US$2298억
| US$118만 | 0.09% |
2,478
-1,192
| -32% | -US$56.4만 |
2018 Q4
27개 분기
|
|
192
HDFC Bank
HDB
US$1225억
| US$117만 | 0.09% |
34,238
-8,138
| -19% | -US$30만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
193
RELX
RELX
US$678억
| US$116만 | 0.09% |
24,291
-8,997
| -27% | -US$44.5만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
194
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$114만 | 0.09% |
7,073
-1,196
| -14% | -US$19.3만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
195
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$114만 | 0.09% |
13,666
-4,313
| -24% | -US$39.1만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
196
PayPal
PYPL
US$485억
| US$114만 | 0.09% |
16,988
-4,190
| -20% | -US$29.5만 |
2015 Q3
40개 분기
|
|
197
Chubb
CB
US$1388억
| US$114만 | 0.09% |
4,024
-1,086
| -21% | -US$29.9만 |
2015 Q3
40개 분기
|
|
198
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$113만 | 0.09% |
2,065
-456
| -18% | -US$23.4만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
199
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$112만 | 0.09% |
5,472
-1,320
| -19% | -US$23.9만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
200
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.5억
| US$111만 | 0.09% |
10,060
| – | – |
2023 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
HT
Pitcairn의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Pitcairn의 보유 포지션은 725개, 총액은 US$12.7억였으며 전 분기 US$15.3억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Pitcairn은(는) 2025년 3분기에 순 US$3.51억을 회수했으며, 101개 포지션을 청산하고 512개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 추정 US$882만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pitcairn는 Vanguard Long-Term Bond ETF에 US$244만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Long-Term Bond ETF으로, US$244만 상당의 34,477주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pitcairn로, 추정 증가액은 US$426만 규모예요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF이며, 추정 감소액은 US$2278만예요.
- Pitcairn는 2025년 3분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$882만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 35%를 차지해요.
- Pitcairn는 2025년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 101개를 청산했어요.
- Pitcairn의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$12.7억가 됐어요.
2025년 11월 12일에 제출된 Pitcairn의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.