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Pitcairn 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
17.93%
1년 추정 수익률
23.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.55%
1년 예상 수익률
+23.64%
3년 예상 수익률
+111.21%
5년 예상 수익률
+126.49%
10년 예상 수익률
+390.86%
AUM
US$12.7억
AUM 성장
-US$2.6억
(-17%)
자금 흐름
-US$3.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.99%
보유액
725
신규
29
증가
55
축소
512
청산됨
101
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+US$426만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$239만 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$145만 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$139만 |
| 5 |
Samsara
IOT
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+US$2278만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1792만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$984만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$959만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.45% |
| 2 | 정보기술 | 19.79% |
| 3 | 금융 | 10.44% |
| 4 | 헬스케어 | 6.52% |
| 5 | 임의소비재 | 6.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Roblox
RBLX
US$378억
| US$92.4만 | 0.07% |
6,667
-1,151
| -15% | -US$14.3만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
227
Sherwin-Williams
SHW
US$815억
| US$91.4만 | 0.07% |
2,639
-2,388
| -48% | -US$84.2만 |
2017 Q2
33개 분기
|
|
228
AngloGold Ashanti
AU
US$462억
| US$91.2만 | 0.07% |
12,966
+5,409
| +72% | +US$30.2만 |
2025 Q2
1분기
|
|
229
GoDaddy
GDDY
US$137억
| US$90.8만 | 0.07% |
6,639
-4,929
| -43% | -US$75.9만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
230
Manulife Financial
MFC
US$749억
| US$89.8만 | 0.07% |
28,839
-18,546
| -39% | -US$57.2만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
231
Marsh
MRSH
US$908억
| US$89.4만 | 0.07% |
4,435
-5,806
| -57% | -US$119만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
232
HSBC
HSBC
US$3209억
| US$89.3만 | 0.07% |
12,579
-2,125
| -14% | -US$13.8만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
233
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$582억
| US$89.2만 | 0.07% |
10,806
-1,294
| -11% | -US$10.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
234
Bank of New York Mellon
BNY
US$993억
| US$88.1만 | 0.07% |
8,086
-14,352
| -64% | -US$146만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
235
Fiserv Inc
FISV
US$257억
| US$86.9만 | 0.07% |
6,738
-1,589
| -19% | -US$22.8만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
236
Travelers Companies
TRV
US$829억
| US$85.7만 | 0.07% |
3,068
-672
| -18% | -US$18만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
237
Cloudflare
NET
US$1108억
| US$85.3만 | 0.07% |
3,977
-1,774
| -31% | -US$36.2만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
238
Ameriprise Financial
AMP
US$433억
| US$83.8만 | 0.07% |
1,705
-440
| -21% | -US$22.6만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
239
Ventas
VTR
US$439억
| US$83.7만 | 0.07% |
11,953
-2,669
| -18% | -US$17.9만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
240
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384억
| US$83만 | 0.07% |
8,284
-6,070
| -42% | -US$60.2만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
241
Kanzhun
BZ
US$70.3억
| US$82.9만 | 0.07% |
35,502
-6,069
| -15% | -US$13만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
242
Emerson Electric
EMR
US$910억
| US$82.8만 | 0.07% |
6,310
-1,874
| -23% | -US$25.6만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
243
US Bancorp
USB
US$923억
| US$82.4만 | 0.07% |
17,047
-12,004
| -41% | -US$56.8만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
244
Shopify
SHOP
US$2288억
| US$82.4만 | 0.07% |
5,543
-3,911
| -41% | -US$53만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
245
Rio Tinto
RIO
US$1417억
| US$82.1만 | 0.06% |
12,440
-2,862
| -19% | -US$17.7만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
246
Unilever
UL
US$1389억
| US$82.1만 | 0.06% |
12,306
-1,618
| -12% | -US$11.2만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
247
KLA
KLAC
US$2149억
| US$81.9만 | 0.06% |
7,590
-2,260
| -23% | -US$21.1만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
248
Edwards Lifesciences
EW
US$505억
| US$80.3만 | 0.06% |
10,319
-1,366
| -12% | -US$10.7만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
249
RB Global
RBA
US$152억
| US$80.1만 | 0.06% |
7,389
-501
| -6% | -US$5.62만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
250
Northrop Grumman
NOC
US$766억
| US$79.8만 | 0.06% |
1,309
-332
| -20% | -US$18.8만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
유사한 펀드
Pitcairn의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Pitcairn의 보유 포지션은 725개, 총액은 US$12.7억였으며 전 분기 US$15.3억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Pitcairn 측은 2025년 3분기에 순 US$3.51억 규모를 회수했으며, 101개 포지션을 청산하고 512개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 추정 US$882만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pitcairn 측은 Vanguard Long-Term Bond ETF에 US$244만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Long-Term Bond ETF 주식으로, US$244만 상당의 34,477주를 매수했어요.
- Pitcairn 측이 2025년 3분기에 NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$426만 규모예요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF이며, 추정 감소액은 US$2278만예요.
- Pitcairn 측은 2025년 3분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$882만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 35% 비중을 차지해요.
- Pitcairn 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 101개를 청산했어요.
- Pitcairn의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$12.7억 규모가 됐어요.
2025년 11월 12일에 제출된 Pitcairn의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.