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Pitcairn 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
17.93%
1년 추정 수익률
23.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.55%
1년 예상 수익률
+23.64%
3년 예상 수익률
+111.21%
5년 예상 수익률
+126.49%
10년 예상 수익률
+390.86%
AUM
US$12.7억
AUM 성장
-US$2.6억
(-17%)
자금 흐름
-US$3.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.99%
보유액
725
신규
29
증가
55
축소
512
청산됨
101
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+US$426만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$239만 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$145만 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$139만 |
| 5 |
Samsara
IOT
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+US$2278만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1792만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$984만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$959만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.45% |
| 2 | 정보기술 | 19.79% |
| 3 | 금융 | 10.44% |
| 4 | 헬스케어 | 6.52% |
| 5 | 임의소비재 | 6.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
State Street
STT
US$458억
| US$70만 | 0.06% |
6,036
-5,650
| -48% | -US$63.1만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
277
DexCom
DXCM
US$324억
| US$70만 | 0.06% |
10,399
-7,539
| -42% | -US$59.7만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
278
ICICI Bank
IBN
US$1073억
| US$69.9만 | 0.06% |
23,113
-6,534
| -22% | -US$21.3만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
279
McKesson
MCK
US$1201억
| US$69.8만 | 0.06% |
903
-1,304
| -59% | -US$91.8만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
280
Block Inc
XYZ
US$469억
| US$69.3만 | 0.05% |
9,590
-2,081
| -18% | -US$15.6만 |
2020 Q1
22개 분기
|
|
281
Duke Energy
DUK
US$946억
| US$69.3만 | 0.05% |
5,598
-397
| -7% | -US$4.82만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
282
Toyota
TM
US$2315억
| US$69.2만 | 0.05% |
3,623
-705
| -16% | -US$13.3만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
283
Evercore
EVR
US$97억
| US$68.7만 | 0.05% |
2,038
-375
| -16% | -US$11.8만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
284
Lumentum
LITE
US$745억
| US$68.3만 | 0.05% |
+4,200
| 신규 | +US$52.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
285
Williams Companies
WMB
US$860억
| US$67.7만 | 0.05% |
10,693
-4,302
| -29% | -US$25.2만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
286
Agree Realty
ADC
US$83.4억
| US$67.4만 | 0.05% |
9,482
-2,883
| -23% | -US$20.9만 |
2018 Q4
27개 분기
|
|
287
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$67.1만 | 0.05% |
3,110
| – | – |
2024 Q1
6개 분기
|
|
288
Devon Energy
DVN
US$554억
| US$66.6만 | 0.05% |
18,990
-27,573
| -59% | -US$93.9만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
289
Advanced Energy
AEIS
US$96억
| US$66.4만 | 0.05% |
3,902
-237
| -6% | -US$3.57만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
290
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$66.2만 | 0.05% |
7,115
-30,296
| -81% | -US$274만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
291
Packaging Corp of America
PKG
US$213억
| US$65.4만 | 0.05% |
2,999
-528
| -15% | -US$10.9만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
292
Monster Beverage
MNST
US$922억
| US$64.9만 | 0.05% |
19,284
-4,542
| -19% | -US$14.2만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
293
Credicorp
BAP
US$310억
| US$64.8만 | 0.05% |
2,435
-495
| -17% | -US$12.2만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
294
Baidu
BIDU
US$274억
| US$64.5만 | 0.05% |
4,897
-117
| -2% | -US$1.16만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
295
Insmed
INSM
US$209억
| US$63.1만 | 0.05% |
4,379
-721
| -14% | -US$8.83만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
296
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
US$7.64억
| US$62.5만 | 0.05% |
12,456
| – | – |
2025 Q1
2개 분기
|
|
297
Comcast
CMCSA
US$793억
| US$62.4만 | 0.05% |
19,856
-20,504
| -51% | -US$68.7만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
298
Intel
INTC
US$4847억
| US$62.2만 | 0.05% |
18,545
-499
| -3% | -US$1.21만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
299
Monolithic Power Systems
MPWR
US$614억
| US$61.7만 | 0.05% |
670
-636
| -49% | -US$51.6만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
300
Halliburton
HAL
US$280억
| US$61.3만 | 0.05% |
24,919
+9,441
| +61% | +US$20.9만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
Pitcairn의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Pitcairn의 보유 포지션은 725개, 총액은 US$12.7억였으며 전 분기 US$15.3억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Pitcairn 측은 2025년 3분기에 순 US$3.51억 규모를 회수했으며, 101개 포지션을 청산하고 512개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 추정 US$882만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pitcairn 측은 Vanguard Long-Term Bond ETF에 US$244만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Long-Term Bond ETF 주식으로, US$244만 상당의 34,477주를 매수했어요.
- Pitcairn 측이 2025년 3분기에 NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$426만 규모예요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF이며, 추정 감소액은 US$2278만예요.
- Pitcairn 측은 2025년 3분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$882만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 35% 비중을 차지해요.
- Pitcairn 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 101개를 청산했어요.
- Pitcairn의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$12.7억 규모가 됐어요.
2025년 11월 12일에 제출된 Pitcairn의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.