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Pitcairn 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
17.93%
1년 추정 수익률
23.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.55%
1년 예상 수익률
+23.64%
3년 예상 수익률
+111.21%
5년 예상 수익률
+126.49%
10년 예상 수익률
+390.86%
AUM
US$12.7억
AUM 성장
-US$2.6억
(-17%)
자금 흐름
-US$3.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.99%
보유액
725
신규
29
증가
55
축소
512
청산됨
101
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+US$426만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$239만 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$145만 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$139만 |
| 5 |
Samsara
IOT
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+US$2278만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1792만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$984만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$959만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.45% |
| 2 | 정보기술 | 19.79% |
| 3 | 금융 | 10.44% |
| 4 | 헬스케어 | 6.52% |
| 5 | 임의소비재 | 6.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$661억
| US$55.9만 | 0.04% |
1,806
-758
| -30% | -US$22.9만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
327
Analog Devices
ADI
US$1973억
| US$55.9만 | 0.04% |
2,274
-931
| -29% | -US$22.4만 |
2017 Q1
34개 분기
|
|
328
Starbucks
SBUX
US$1126억
| US$55.7만 | 0.04% |
6,585
-1,835
| -22% | -US$16.4만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
329
Stifel
SF
US$101억
| US$55.5만 | 0.04% |
7,335
-2,190
| -23% | -US$16.4만 |
2017 Q1
34개 분기
|
|
330
Microchip Technology
MCHP
US$418억
| US$55.4만 | 0.04% |
8,631
-21,152
| -71% | -US$143만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
331
AXIS Capital
AXS
US$73억
| US$55.2만 | 0.04% |
5,762
-2,596
| -31% | -US$25.1만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
332
Group 1 Automotive
GPI
US$27.6억
| US$55.1만 | 0.04% |
1,260
-245
| -16% | -US$11만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
333
Modine Manufacturing
MOD
US$80.2억
| US$54.8만 | 0.04% |
3,854
-631
| -14% | -US$8.03만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
334
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$827억
| US$54.4만 | 0.04% |
968
+491
| +103% | +US$27.8만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
335
General Mills
GIS
US$175억
| US$54.4만 | 0.04% |
10,791
-6,628
| -38% | -US$33.2만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
336
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$226억
| US$54.2만 | 0.04% |
4,520
| – | – |
2021 Q1
18개 분기
|
|
337
Wabtec
WAB
US$487억
| US$53.2만 | 0.04% |
2,655
-892
| -25% | -US$17.6만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
338
Expand Energy Corp
EXE
US$214억
| US$53만 | 0.04% |
4,985
-3,241
| -39% | -US$32.5만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
339
Comfort Systems
FIX
US$494억
| US$52.4만 | 0.04% |
635
-712
| -53% | -US$48.3만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
340
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$51.8만 | 0.04% |
2,569
-808
| -24% | -US$13.4만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
341
Veeco
VECO
US$27.9억
| US$51.6만 | 0.04% |
16,963
+2,253
| +15% | +US$5.37만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
342
Idacorp
IDA
US$80.5억
| US$51.3만 | 0.04% |
3,881
-802
| -17% | -US$9.9만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
343
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$463억
| US$51.1만 | 0.04% |
3,675
| – | – |
2021 Q1
18개 분기
|
|
344
SBA Communications
SBAC
US$188억
| US$50.9만 | 0.04% |
2,632
-177
| -6% | -US$3.83만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
345
Genmab
GMAB
US$243억
| US$50.7만 | 0.04% |
16,535
+4,269
| +35% | +US$10.4만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
346
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$107억
| US$49.9만 | 0.04% |
8,167
| – | – |
2024 Q4
3개 분기
|
|
347
SPX Corp
SPXC
US$84.1억
| US$49.8만 | 0.04% |
2,667
-576
| -18% | -US$10.6만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
348
Magnite
MGNI
US$34.3억
| US$49.7만 | 0.04% |
22,802
-3,513
| -13% | -US$8.3만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
349
Service Corp International
SCI
US$111억
| US$49.6만 | 0.04% |
5,963
-11,585
| -66% | -US$92.4만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
350
Moelis & Co
MC
US$39.4억
| US$49.1만 | 0.04% |
6,888
-1,382
| -17% | -US$9.9만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Pitcairn의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Pitcairn의 보유 포지션은 725개, 총액은 US$12.7억였으며 전 분기 US$15.3억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Pitcairn 측은 2025년 3분기에 순 US$3.51억 규모를 회수했으며, 101개 포지션을 청산하고 512개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 추정 US$882만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pitcairn 측은 Vanguard Long-Term Bond ETF에 US$244만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Long-Term Bond ETF 주식으로, US$244만 상당의 34,477주를 매수했어요.
- Pitcairn 측이 2025년 3분기에 NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$426만 규모예요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF이며, 추정 감소액은 US$2278만예요.
- Pitcairn 측은 2025년 3분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$882만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 35% 비중을 차지해요.
- Pitcairn 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 101개를 청산했어요.
- Pitcairn의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$12.7억 규모가 됐어요.
2025년 11월 12일에 제출된 Pitcairn의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.