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Pitcairn 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
17.93%
1년 추정 수익률
23.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.55%
1년 예상 수익률
+23.64%
3년 예상 수익률
+111.21%
5년 예상 수익률
+126.49%
10년 예상 수익률
+390.86%
AUM
US$12.7억
AUM 성장
-US$2.6억
(-17%)
자금 흐름
-US$3.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.99%
보유액
725
신규
29
증가
55
축소
512
청산됨
101
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+US$426만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$239만 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$145만 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$139만 |
| 5 |
Samsara
IOT
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+US$2278만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1792만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$984만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$959만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.45% |
| 2 | 정보기술 | 19.79% |
| 3 | 금융 | 10.44% |
| 4 | 헬스케어 | 6.52% |
| 5 | 임의소비재 | 6.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Applied Industrial Technologies
AIT
US$122억
| US$44.7만 | 0.04% |
1,712
-327
| -16% | -US$8.58만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
377
MYR Group
MYRG
US$42.8억
| US$44.6만 | 0.04% |
2,146
-665
| -24% | -US$12.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
378
Powell Industries
POWL
US$60.1억
| US$44.3만 | 0.04% |
4,359
-750
| -15% | -US$6.36만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
379
Axon Enterprise
AXON
US$319억
| US$44.1만 | 0.03% |
614
-51
| -8% | -US$3.87만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
380
Xylem
XYL
US$245억
| US$44.1만 | 0.03% |
2,987
-3,072
| -51% | -US$42.6만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
381
Allegion
ALLE
US$134억
| US$44.1만 | 0.03% |
2,484
+121
| +5% | +US$2만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
382
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$43.9만 | 0.03% |
3,423
-479
| -12% | -US$5.79만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
383
CSX Corp
CSX
US$891억
| US$43.9만 | 0.03% |
12,350
-22,720
| -65% | -US$77.6만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
384
Nasdaq
NDAQ
US$530억
| US$43.7만 | 0.03% |
4,943
-1,187
| -19% | -US$11만 |
2014 Q2
45개 분기
|
|
385
Medpace
MEDP
US$174억
| US$43.7만 | 0.03% |
850
-1,282
| -60% | -US$56만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
386
Roper Technologies
ROP
US$394억
| US$43.7만 | 0.03% |
876
-611
| -41% | -US$32.6만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
387
Prologis
PLD
US$1211억
| US$43.6만 | 0.03% |
3,803
-588
| -13% | -US$6.46만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
388
Quanta Services
PWR
US$896억
| US$43.4만 | 0.03% |
1,047
-267
| -20% | -US$10.4만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
389
Carrier Global
CARR
US$463억
| US$43.4만 | 0.03% |
7,267
-3,559
| -33% | -US$24.2만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
390
Skywest
SKYW
US$35.9억
| US$43.2만 | 0.03% |
4,291
-927
| -18% | -US$10.4만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
391
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$967억
| US$42.9만 | 0.03% |
+2,942
| 신규 | +US$41.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
392
Ryanair
RYAAY
US$280억
| US$42.8만 | 0.03% |
+7,111
| 신규 | +US$43.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
393
Fidelity National Information Services
FIS
US$188억
| US$42.7만 | 0.03% |
6,476
-12,065
| -65% | -US$88만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
394
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$42.6만 | 0.03% |
1,762
-207
| -11% | -US$4.75만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
395
DuPont de Nemours
DD
US$180억
| US$42.2만 | 0.03% |
4,312
-301
| -7% | -US$2.84만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
396
Keysight
KEYS
US$569억
| US$41.7만 | 0.03% |
2,385
-395
| -14% | -US$6.58만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
397
SouthState Bank Corp
SSB
US$100억
| US$41.7만 | 0.03% |
4,217
-1,618
| -28% | -US$15.9만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
398
Constellation Energy
CEG
US$917억
| US$41.7만 | 0.03% |
1,267
+194
| +18% | +US$6.26만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
399
Phillips 66
PSX
US$1161억
| US$41.5만 | 0.03% |
3,050
-105
| -3% | -US$1.35만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
400
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1516억
| US$41.2만 | 0.03% |
24,606
-5,806
| -19% | -US$9.3만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
HT
Pitcairn의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Pitcairn의 보유 포지션은 725개, 총액은 US$12.7억였으며 전 분기 US$15.3억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Pitcairn 측은 2025년 3분기에 순 US$3.51억 규모를 회수했으며, 101개 포지션을 청산하고 512개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 추정 US$882만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pitcairn 측은 Vanguard Long-Term Bond ETF에 US$244만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Long-Term Bond ETF 주식으로, US$244만 상당의 34,477주를 매수했어요.
- Pitcairn 측이 2025년 3분기에 NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$426만 규모예요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF이며, 추정 감소액은 US$2278만예요.
- Pitcairn 측은 2025년 3분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$882만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 35% 비중을 차지해요.
- Pitcairn 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 101개를 청산했어요.
- Pitcairn의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$12.7억 규모가 됐어요.
2025년 11월 12일에 제출된 Pitcairn의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.