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Pitcairn 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
17.93%
1년 추정 수익률
23.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.55%
1년 예상 수익률
+23.64%
3년 예상 수익률
+111.21%
5년 예상 수익률
+126.49%
10년 예상 수익률
+390.86%
AUM
US$12.7억
AUM 성장
-US$2.6억
(-17%)
자금 흐름
-US$3.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.99%
보유액
725
신규
29
증가
55
축소
512
청산됨
101
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+US$426만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$239만 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$145만 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$139만 |
| 5 |
Samsara
IOT
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+US$2278만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1792만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$984만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$959만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.45% |
| 2 | 정보기술 | 19.79% |
| 3 | 금융 | 10.44% |
| 4 | 헬스케어 | 6.52% |
| 5 | 임의소비재 | 6.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
iShares US Technology ETF
IYW
US$246억
| US$38.4만 | 0.03% |
1,963
| – | – |
2023 Q2
9개 분기
|
|
427
NetApp
NTAP
US$412억
| US$38.2만 | 0.03% |
3,223
-5,617
| -64% | -US$62.8만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
428
Masco
MAS
US$147억
| US$37.9만 | 0.03% |
5,379
-1,474
| -22% | -US$10.4만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
429
Corteva
CTVA
US$86.5억
| US$37.8만 | 0.03% |
5,592
-465
| -8% | -US$3.37만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
430
Addus HomeCare
ADUS
US$22억
| US$37.4만 | 0.03% |
3,174
-354
| -10% | -US$3.97만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
431
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$37.4만 | 0.03% |
7,477
| – | – |
2024 Q4
3개 분기
|
|
432
Welltower
WELL
US$1716억
| US$37.3만 | 0.03% |
2,096
-520
| -20% | -US$8.55만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
433
Advanced Drainage Systems
WMS
US$97.8억
| US$37.2만 | 0.03% |
2,685
-2,567
| -49% | -US$33.7만 |
2020 Q1
22개 분기
|
|
434
Cardinal Health
CAH
US$592억
| US$37.2만 | 0.03% |
2,372
-2,447
| -51% | -US$37.8만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
435
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$23.4억
| US$37.1만 | 0.03% |
13,608
-2,788
| -17% | -US$6.85만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
436
Vistra
VST
US$507억
| US$37만 | 0.03% |
1,891
+400
| +27% | +US$7.93만 |
2025 Q2
1분기
|
|
437
GSK
GSK
US$1006억
| US$37만 | 0.03% |
8,576
-1,081
| -11% | -US$4.22만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
438
Flex
FLEX
US$324억
| US$37만 | 0.03% |
+6,374
| 신규 | +US$33.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
439
Nice
NICE
US$67.2억
| US$36.8만 | 0.03% |
+2,541
| 신규 | +US$38.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
440
Estee Lauder
EL
US$384억
| US$36.8만 | 0.03% |
4,172
-481
| -10% | -US$4.28만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
441
D.R. Horton
DHI
US$391억
| US$36.6만 | 0.03% |
2,159
+449
| +26% | +US$7.06만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
442
Littelfuse
LFUS
US$97.1억
| US$36.2만 | 0.03% |
1,397
-172
| -11% | -US$4.31만 |
2025 Q2
1분기
|
|
443
Repligen
RGEN
US$114억
| US$36.1만 | 0.03% |
2,702
-928
| -26% | -US$11.3만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
444
American International
AIG
US$427억
| US$36.1만 | 0.03% |
4,594
-3,699
| -45% | -US$29.6만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
445
Keurig Dr Pepper
KDP
US$469억
| US$35.8만 | 0.03% |
14,048
-28,899
| -67% | -US$90.6만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
446
Deckers Outdoor
DECK
US$119억
| US$35.4만 | 0.03% |
3,496
-4,826
| -58% | -US$52.6만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
447
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$108억
| US$35.4만 | 0.03% |
771
-25
| -3% | -US$9.33천 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
448
American Electric Power
AEP
US$694억
| US$35.3만 | 0.03% |
3,140
-263
| -8% | -US$2.88만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
449
Atlassian
TEAM
US$557억
| US$35.3만 | 0.03% |
2,208
-1,824
| -45% | -US$33만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
450
Amrize Ltd
AMRZ
US$212억
| US$35.2만 | 0.03% |
+7,263
| 신규 | +US$37만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HT
Pitcairn의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Pitcairn의 보유 포지션은 725개, 총액은 US$12.7억였으며 전 분기 US$15.3억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Pitcairn 측은 2025년 3분기에 순 US$3.51억 규모를 회수했으며, 101개 포지션을 청산하고 512개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 추정 US$882만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pitcairn 측은 Vanguard Long-Term Bond ETF에 US$244만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Long-Term Bond ETF 주식으로, US$244만 상당의 34,477주를 매수했어요.
- Pitcairn 측이 2025년 3분기에 NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$426만 규모예요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF이며, 추정 감소액은 US$2278만예요.
- Pitcairn 측은 2025년 3분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$882만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 35% 비중을 차지해요.
- Pitcairn 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 101개를 청산했어요.
- Pitcairn의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$12.7억 규모가 됐어요.
2025년 11월 12일에 제출된 Pitcairn의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.