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Pitcairn 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
17.93%
1년 추정 수익률
23.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.55%
1년 예상 수익률
+23.64%
3년 예상 수익률
+111.21%
5년 예상 수익률
+126.49%
10년 예상 수익률
+390.86%
AUM
US$12.7억
AUM 성장
-US$2.6억
(-17%)
자금 흐름
-US$3.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.99%
보유액
725
신규
29
증가
55
축소
512
청산됨
101
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+US$426만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$239만 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$145만 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$139만 |
| 5 |
Samsara
IOT
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+US$2278만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1792만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$984만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$959만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.45% |
| 2 | 정보기술 | 19.79% |
| 3 | 금융 | 10.44% |
| 4 | 헬스케어 | 6.52% |
| 5 | 임의소비재 | 6.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Stewart Information Services
STC
US$16억
| US$35.2만 | 0.03% |
4,797
-891
| -16% | -US$6.13만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
452
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$213억
| US$35.1만 | 0.03% |
1,249
+99
| +9% | +US$2.97만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
453
Acushnet Holdings
GOLF
US$47.2억
| US$35만 | 0.03% |
4,457
-1,031
| -19% | -US$8만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
454
Caesars Entertainment
CZR
US$59.3억
| US$34.7만 | 0.03% |
12,856
-720
| -5% | -US$1.95만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
455
L3Harris
LHX
US$463억
| US$34.6만 | 0.03% |
1,134
-174
| -13% | -US$4.76만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
456
CSW Industrials
CSW
US$47.2억
| US$34.4만 | 0.03% |
1,416
-328
| -19% | -US$8.8만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
457
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$34.3만 | 0.03% |
1,248
-552
| -31% | -US$16.7만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
458
ING
ING
US$936억
| US$34.3만 | 0.03% |
13,156
-3,337
| -20% | -US$8.04만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
459
Icon
ICLR
US$134억
| US$34.3만 | 0.03% |
1,959
-1,836
| -48% | -US$30.7만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
460
Mizuho Financial
MFG
US$1187억
| US$34.2만 | 0.03% |
51,020
-15,753
| -24% | -US$9.8만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
461
LivaNova
LIVN
US$43.9억
| US$34.2만 | 0.03% |
+6,526
| 신규 | +US$32.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
462
Cognizant
CTSH
US$307억
| US$34.1만 | 0.03% |
5,084
-855
| -14% | -US$6.18만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
463
Waste Management
WM
US$926억
| US$34.1만 | 0.03% |
1,544
-848
| -35% | -US$19.1만 |
2015 Q3
40개 분기
|
|
464
SLM Corp
SLM
US$41.8억
| US$34만 | 0.03% |
12,294
+127
| +1% | +US$3.96천 |
2014 Q4
43개 분기
|
|
465
SM Energy
SM
US$92.4억
| US$33.9만 | 0.03% |
13,562
-1,203
| -8% | -US$3.24만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
466
Colgate-Palmolive
CL
US$754억
| US$33.8만 | 0.03% |
4,226
-5,589
| -57% | -US$47.7만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
467
상장폐지됨
Synovus
SNV
| US$33.8만 | 0.03% |
6,878
-4,158
| -38% | -US$21.3만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
468
Unum
UNM
US$148억
| US$33.5만 | 0.03% |
4,308
-3,717
| -46% | -US$27.9만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
469
Snap-on
SNA
US$190억
| US$33.5만 | 0.03% |
966
-121
| -11% | -US$3.96만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
470
Eagle Materials
EXP
US$53억
| US$33.3만 | 0.03% |
1,430
-355
| -20% | -US$8.05만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
471
STAG Industrial
STAG
US$70.5억
| US$33.3만 | 0.03% |
9,433
-3,266
| -26% | -US$11.6만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
472
The Kraft Heinz Company
KHC
US$283억
| US$33.3만 | 0.03% |
+12,770
| 신규 | +US$34.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
473
ICF International
ICFI
US$16.1억
| US$33.2만 | 0.03% |
3,579
-478
| -12% | -US$4.43만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
474
Alamo Group
ALG
US$18.1억
| US$33.2만 | 0.03% |
1,738
-445
| -20% | -US$9.6만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
475
Balchem Corp
BCPC
US$54.7억
| US$33.1만 | 0.03% |
2,208
-653
| -23% | -US$10.3만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
유사한 펀드
HT
Pitcairn의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Pitcairn의 보유 포지션은 725개, 총액은 US$12.7억였으며 전 분기 US$15.3억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Pitcairn 측은 2025년 3분기에 순 US$3.51억 규모를 회수했으며, 101개 포지션을 청산하고 512개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 추정 US$882만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pitcairn 측은 Vanguard Long-Term Bond ETF에 US$244만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Long-Term Bond ETF 주식으로, US$244만 상당의 34,477주를 매수했어요.
- Pitcairn 측이 2025년 3분기에 NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$426만 규모예요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF이며, 추정 감소액은 US$2278만예요.
- Pitcairn 측은 2025년 3분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$882만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 35% 비중을 차지해요.
- Pitcairn 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 101개를 청산했어요.
- Pitcairn의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$12.7억 규모가 됐어요.
2025년 11월 12일에 제출된 Pitcairn의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.