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Pitcairn 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
17.93%
1년 추정 수익률
23.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.55%
1년 예상 수익률
+23.64%
3년 예상 수익률
+111.21%
5년 예상 수익률
+126.49%
10년 예상 수익률
+390.86%
AUM
US$12.7억
AUM 성장
-US$2.6억
(-17%)
자금 흐름
-US$3.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.99%
보유액
725
신규
29
증가
55
축소
512
청산됨
101
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+US$426만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$239만 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$145만 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$139만 |
| 5 |
Samsara
IOT
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+US$2278만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1792만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$984만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$959만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.45% |
| 2 | 정보기술 | 19.79% |
| 3 | 금융 | 10.44% |
| 4 | 헬스케어 | 6.52% |
| 5 | 임의소비재 | 6.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Deutsche Bank
DB
US$596억
| US$33.1만 | 0.03% |
9,354
-3,465
| -27% | -US$11.8만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
477
Royal Caribbean
RCL
US$770억
| US$33.1만 | 0.03% |
1,023
-718
| -41% | -US$24만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
478
Franklin Electric
FELE
US$44.3억
| US$33만 | 0.03% |
3,470
-1,052
| -23% | -US$10만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
479
BWX Technologies
BWXT
US$123억
| US$32.9만 | 0.03% |
1,785
-385
| -18% | -US$6.19만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
480
CareTrust REIT
CTRE
US$86.1억
| US$32.5만 | 0.03% |
9,373
-2,131
| -19% | -US$7.01만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
481
Aon
AON
US$629억
| US$32.5만 | 0.03% |
911
-695
| -43% | -US$25.1만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
482
Restaurant Brands International
QSR
US$262억
| US$32.4만 | 0.03% |
+5,055
| 신규 | +US$33.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
483
CACI
CACI
US$134억
| US$32.3만 | 0.03% |
648
-165
| -20% | -US$7.98만 |
2014 Q1
46개 분기
|
|
484
Kaiser Aluminum
KALU
US$24.9억
| US$32.3만 | 0.03% |
4,185
-1,067
| -20% | -US$8.48만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
485
Moody's
MCO
US$823억
| US$32.2만 | 0.03% |
676
-137
| -17% | -US$6.91만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
486
상장폐지됨
Verint Systems
VRNT
| US$32.2만 | 0.03% |
15,895
-2,712
| -15% | -US$5.58만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
487
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$32.1만 | 0.03% |
13,573
-5,528
| -29% | -US$13.3만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
488
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$32만 | 0.03% |
2,612
+116
| +5% | +US$1.32만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
489
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779억
| US$32만 | 0.03% |
1,257
| – | – |
2023 Q1
10개 분기
|
|
490
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$65억
| US$31.8만 | 0.03% |
7,314
-29,916
| -80% | -US$122만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
491
Preferred Bank
PFBC
US$12.5억
| US$31.7만 | 0.03% |
3,507
-893
| -20% | -US$8.28만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
492
Equifax
EFX
US$207억
| US$31.7만 | 0.03% |
1,234
+132
| +12% | +US$3.32만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
493
NETSTREIT Corp
NTST
US$17.3억
| US$31.6만 | 0.02% |
17,490
-1,363
| -7% | -US$2.46만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
494
EnerSys
ENS
US$61.5억
| US$31.5만 | 0.02% |
2,792
-867
| -24% | -US$8.53만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
495
UMB Financial
UMBF
US$101억
| US$31.5만 | 0.02% |
2,661
-974
| -27% | -US$11.2만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
496
NRG Energy
NRG
US$206억
| US$31.3만 | 0.02% |
1,934
-192
| -9% | -US$2.99만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
497
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| US$31.2만 | 0.02% |
1,241
-1,067
| -46% | -US$29.3만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
498
Marcus & Millichap
MMI
US$10.6억
| US$31만 | 0.02% |
10,549
-2,802
| -21% | -US$8.8만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
499
TG Therapeutics
TGTX
US$83.5억
| US$30.7만 | 0.02% |
8,493
-1,392
| -14% | -US$4.59만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
500
Benchmark Electronics
BHE
US$25.3억
| US$30.7만 | 0.02% |
7,953
-1,368
| -15% | -US$5.41만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
Pitcairn의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Pitcairn의 보유 포지션은 725개, 총액은 US$12.7억였으며 전 분기 US$15.3억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Pitcairn 측은 2025년 3분기에 순 US$3.51억 규모를 회수했으며, 101개 포지션을 청산하고 512개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 추정 US$882만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pitcairn 측은 Vanguard Long-Term Bond ETF에 US$244만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Long-Term Bond ETF 주식으로, US$244만 상당의 34,477주를 매수했어요.
- Pitcairn 측이 2025년 3분기에 NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$426만 규모예요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF이며, 추정 감소액은 US$2278만예요.
- Pitcairn 측은 2025년 3분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$882만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 35% 비중을 차지해요.
- Pitcairn 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 101개를 청산했어요.
- Pitcairn의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$12.7억 규모가 됐어요.
2025년 11월 12일에 제출된 Pitcairn의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.