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Pitcairn 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
17.93%
1년 추정 수익률
23.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.55%
1년 예상 수익률
+23.64%
3년 예상 수익률
+111.21%
5년 예상 수익률
+126.49%
10년 예상 수익률
+390.86%
AUM
US$12.7억
AUM 성장
-US$2.6억
(-17%)
자금 흐름
-US$3.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.99%
보유액
725
신규
29
증가
55
축소
512
청산됨
101
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+US$426만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$239만 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$145만 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$139만 |
| 5 |
Samsara
IOT
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+US$2278만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1792만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$984만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$959만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.45% |
| 2 | 정보기술 | 19.79% |
| 3 | 금융 | 10.44% |
| 4 | 헬스케어 | 6.52% |
| 5 | 임의소비재 | 6.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
상장폐지됨
CSG Systems International
CSGS
| US$30.5만 | 0.02% |
4,745
-2,099
| -31% | -US$13.4만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
502
PACCAR
PCAR
US$563억
| US$30.4만 | 0.02% |
3,096
-568
| -16% | -US$5.6만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
503
BP
BP
US$1322억
| US$30.3만 | 0.02% |
8,804
+238
| +3% | +US$7.97천 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
504
FedEx
FDX
US$707억
| US$30.3만 | 0.02% |
1,284
-3,285
| -72% | -US$75.7만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
505
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$30만 | 0.02% |
857
-4
| -0.5% | -US$1.38천 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
506
Ambarella
AMBA
US$29.4억
| US$29.8만 | 0.02% |
3,613
-952
| -21% | -US$6.91만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
507
M&T Bank
MTB
US$320억
| US$29.7만 | 0.02% |
1,503
-1,743
| -54% | -US$34.2만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
508
Matador Resources
MTDR
US$74.2억
| US$29.6만 | 0.02% |
6,597
-1,623
| -20% | -US$7.92만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
509
EQT Corp
EQT
US$348억
| US$28.8만 | 0.02% |
5,285
-2,412
| -31% | -US$12.7만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
510
Workday
WDAY
US$506억
| US$28.7만 | 0.02% |
1,191
-9,608
| -89% | -US$222만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
511
Barclays
BCS
US$725억
| US$28.6만 | 0.02% |
13,819
-5,451
| -28% | -US$10.8만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
512
ZTO Express
ZTO
US$148억
| US$28.5만 | 0.02% |
14,853
-851
| -5% | -US$1.63만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
513
Zions Bancorporation
ZION
US$96.6억
| US$28.4만 | 0.02% |
5,020
-1,539
| -23% | -US$8.56만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
514
Agilysys
AGYS
US$34억
| US$28.3만 | 0.02% |
2,691
-607
| -18% | -US$6.72만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
515
SPS Commerce
SPSC
US$33.3억
| US$28.3만 | 0.02% |
2,715
+480
| +21% | +US$5.71만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
516
First Horizon
FHN
US$111억
| US$28.2만 | 0.02% |
12,473
-7,266
| -37% | -US$16.1만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
517
Johnson Controls International
JCI
US$872억
| US$28.1만 | 0.02% |
2,560
-648
| -20% | -US$6.92만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
518
Viavi Solutions
VIAV
US$74.9억
| US$27.9만 | 0.02% |
21,951
-3,862
| -15% | -US$4.25만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
519
Targa Resources
TRGP
US$648억
| US$27.7만 | 0.02% |
1,655
-858
| -34% | -US$14.3만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
520
Sanofi
SNY
US$997억
| US$27.7만 | 0.02% |
5,872
-1,428
| -20% | -US$6.89만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
521
Kimberly-Clark
KMB
US$366억
| US$27.6만 | 0.02% |
2,222
-586
| -21% | -US$7.57만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
522
Fortive
FTV
US$182억
| US$27.6만 | 0.02% |
5,633
-1,514
| -21% | -US$7.46만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
523
Freeport-McMoran
FCX
US$936억
| US$27.6만 | 0.02% |
7,036
-2,488
| -26% | -US$10.8만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
524
Otis Worldwide
OTIS
US$286억
| US$27.4만 | 0.02% |
2,998
+27
| +0.9% | +US$2.45천 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
525
Public Service Enterprise Group
PEG
US$359억
| US$27.3만 | 0.02% |
3,274
-414
| -11% | -US$3.47만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Pitcairn의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Pitcairn의 보유 포지션은 725개, 총액은 US$12.7억였으며 전 분기 US$15.3억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Pitcairn 측은 2025년 3분기에 순 US$3.51억 규모를 회수했으며, 101개 포지션을 청산하고 512개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 추정 US$882만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pitcairn 측은 Vanguard Long-Term Bond ETF에 US$244만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Long-Term Bond ETF 주식으로, US$244만 상당의 34,477주를 매수했어요.
- Pitcairn 측이 2025년 3분기에 NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$426만 규모예요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF이며, 추정 감소액은 US$2278만예요.
- Pitcairn 측은 2025년 3분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$882만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 35% 비중을 차지해요.
- Pitcairn 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 101개를 청산했어요.
- Pitcairn의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$12.7억 규모가 됐어요.
2025년 11월 12일에 제출된 Pitcairn의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.