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Pitcairn 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
17.93%
1년 추정 수익률
23.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.55%
1년 예상 수익률
+23.64%
3년 예상 수익률
+111.21%
5년 예상 수익률
+126.49%
10년 예상 수익률
+390.86%
AUM
US$12.7억
AUM 성장
-US$2.6억
(-17%)
자금 흐름
-US$3.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.99%
보유액
725
신규
29
증가
55
축소
512
청산됨
101
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+US$426만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$239만 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$145만 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$139만 |
| 5 |
Samsara
IOT
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+US$2278만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1792만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$984만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$959만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.45% |
| 2 | 정보기술 | 19.79% |
| 3 | 금융 | 10.44% |
| 4 | 헬스케어 | 6.52% |
| 5 | 임의소비재 | 6.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Dorman Products
DORM
US$36.8억
| US$41.2만 | 0.03% |
2,641
-705
| -21% | -US$10.1만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
402
Transmedics
TMDX
US$25.9억
| US$41.1만 | 0.03% |
3,661
-1,151
| -24% | -US$13.5만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
403
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$9.06억
| US$41.1만 | 0.03% |
10,218
-19
| -0.2% | -US$736 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
404
Selective Insurance
SIGI
US$53.3억
| US$40.9만 | 0.03% |
5,039
-1,703
| -25% | -US$13.7만 |
2017 Q1
34개 분기
|
|
405
Monarch Casino & Resort
MCRI
US$20.5억
| US$40.8만 | 0.03% |
3,856
-1,287
| -25% | -US$12.9만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
406
General Dynamics
GD
US$932억
| US$40.7만 | 0.03% |
1,194
-154
| -11% | -US$4.85만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
407
Pinduoduo
PDD
US$1162억
| US$40.6만 | 0.03% |
3,070
-1,001
| -25% | -US$11.8만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
408
SSR Mining
SSRM
US$63.8억
| US$40.6만 | 0.03% |
16,615
-3,694
| -18% | -US$6.25만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
409
Southern Company
SO
US$1043억
| US$40.6만 | 0.03% |
4,281
-332
| -7% | -US$3.1만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
410
CenterPoint Energy
CNP
US$265억
| US$40.4만 | 0.03% |
10,406
-7,970
| -43% | -US$30.1만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
411
TotalEnergies
TTE
US$1986억
| US$40.4만 | 0.03% |
6,762
+1,097
| +19% | +US$6.76만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
412
Tempus AI
TEM
US$121억
| US$40.2만 | 0.03% |
4,986
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
413
Covista Inc
CVSA
US$43.2억
| US$40.2만 | 0.03% |
+2,604
| 신규 | +US$33.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
414
Korn Ferry
KFY
US$40.9억
| US$39.9만 | 0.03% |
5,695
-1,417
| -20% | -US$10.3만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
415
Citizens Financial Group
CFG
US$270억
| US$39.6만 | 0.03% |
7,451
-2,838
| -28% | -US$14.1만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
416
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$31.8억
| US$39.5만 | 0.03% |
12,983
+938
| +8% | +US$2.78만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
417
Crane NXT
CXT
US$32.2억
| US$39.5만 | 0.03% |
5,882
-291
| -5% | -US$1.73만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
418
Coinbase
COIN
US$451억
| US$39.4만 | 0.03% |
1,168
-27
| -2% | -US$9.16천 |
2025 Q2
1분기
|
|
419
FB Financial Corp
FBK
US$25.8억
| US$39.3만 | 0.03% |
+7,046
| 신규 | +US$35.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
420
Dover
DOV
US$266억
| US$39.2만 | 0.03% |
2,349
-328
| -12% | -US$5.89만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
421
Telkom Indonesia
TLK
US$115억
| US$38.8만 | 0.03% |
20,604
+28
| +0.1% | +US$517 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
422
Broadridge
BR
US$203억
| US$38.6만 | 0.03% |
1,621
-528
| -25% | -US$13.1만 |
2014 Q3
44개 분기
|
|
423
IQVIA
IQV
US$441억
| US$38.6만 | 0.03% |
2,032
-220
| -10% | -US$4만 |
2018 Q4
27개 분기
|
|
424
Target
TGT
US$700억
| US$38.5만 | 0.03% |
4,294
-1,292
| -23% | -US$12.7만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
425
MP Materials
MP
US$69.5억
| US$38.5만 | 0.03% |
+5,739
| 신규 | +US$36.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Pitcairn의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Pitcairn의 보유 포지션은 725개, 총액은 US$12.7억였으며 전 분기 US$15.3억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Pitcairn 측은 2025년 3분기에 순 US$3.51억 규모를 회수했으며, 101개 포지션을 청산하고 512개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 추정 US$882만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pitcairn 측은 Vanguard Long-Term Bond ETF에 US$244만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Long-Term Bond ETF 주식으로, US$244만 상당의 34,477주를 매수했어요.
- Pitcairn 측이 2025년 3분기에 NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$426만 규모예요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF이며, 추정 감소액은 US$2278만예요.
- Pitcairn 측은 2025년 3분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$882만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 35% 비중을 차지해요.
- Pitcairn 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 101개를 청산했어요.
- Pitcairn의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$12.7억 규모가 됐어요.
2025년 11월 12일에 제출된 Pitcairn의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.