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Pitcairn 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
17.93%
1년 추정 수익률
23.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.55%
1년 예상 수익률
+23.64%
3년 예상 수익률
+111.21%
5년 예상 수익률
+126.49%
10년 예상 수익률
+390.86%
AUM
US$12.7억
AUM 성장
-US$2.6억
(-17%)
자금 흐름
-US$3.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.99%
보유액
725
신규
29
증가
55
축소
512
청산됨
101
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+US$426만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$239만 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$145만 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$139만 |
| 5 |
Samsara
IOT
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+US$2278만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1792만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$984만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$959만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.45% |
| 2 | 정보기술 | 19.79% |
| 3 | 금융 | 10.44% |
| 4 | 헬스케어 | 6.52% |
| 5 | 임의소비재 | 6.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Mercado Libre
MELI
US$940억
| US$79.7만 | 0.06% |
341
-84
| -20% | -US$20.2만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
252
BJs Wholesale Club
BJ
US$129억
| US$79.6만 | 0.06% |
8,541
-1,430
| -14% | -US$14.6만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
253
Delta Air Lines
DAL
US$511억
| US$79.4만 | 0.06% |
13,997
-2,019
| -13% | -US$11.5만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
254
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$79만 | 0.06% |
5,603
-570
| -9% | -US$7.83만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
255
Robinhood
HOOD
US$916억
| US$78.3만 | 0.06% |
5,469
-59
| -1% | -US$6.43천 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
256
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1118억
| US$78.3만 | 0.06% |
24,495
-9,436
| -28% | -US$29.6만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
257
Truist Financial
TFC
US$583억
| US$78.1만 | 0.06% |
17,088
+1,930
| +13% | +US$8.7만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
258
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$55.2억
| US$77.9만 | 0.06% |
22,066
-4,189
| -16% | -US$14.2만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
259
Carlisle Companies
CSL
US$135억
| US$77.8만 | 0.06% |
2,365
-44
| -2% | -US$1.68만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
260
W.W. Grainger
GWW
US$637억
| US$77.6만 | 0.06% |
814
-1,376
| -63% | -US$138만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
261
Honeywell
HON
US$681억
| US$77.4만 | 0.06% |
3,901
-550
| -12% | -US$11.5만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
262
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$54.6억
| US$77.1만 | 0.06% |
6,005
-1,761
| -23% | -US$23.4만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
263
Crane Co
CR
US$118억
| US$75.4만 | 0.06% |
4,097
-371
| -8% | -US$7만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
264
CAVA Group
CAVA
US$64.2억
| US$75.3만 | 0.06% |
12,464
-11,982
| -49% | -US$90.8만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
265
LPL Financial
LPLA
US$253억
| US$74.6만 | 0.06% |
2,243
-2,485
| -53% | -US$90.1만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
266
Charles Schwab
SCHW
US$1585억
| US$74.5만 | 0.06% |
7,800
-2,106
| -21% | -US$20만 |
2013 Q3
48개 분기
|
|
267
Axsome Therapeutics
AXSM
US$81.9억
| US$74.2만 | 0.06% |
6,106
-2,407
| -28% | -US$27.1만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
268
Element Solutions
ESI
US$88.6억
| US$73.8만 | 0.06% |
29,328
+13,126
| +81% | +US$32.7만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
269
VeriSign
VRSN
US$278억
| US$72.9만 | 0.06% |
2,608
-141
| -5% | -US$3.94만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
270
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845억
| US$72.1만 | 0.06% |
3,539
| – | – |
2024 Q4
3개 분기
|
|
271
Ross Stores
ROST
US$748억
| US$71만 | 0.06% |
4,657
-9,267
| -67% | -US$132만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
272
Fortinet
FTNT
US$1277억
| US$70.9만 | 0.06% |
8,427
-6,242
| -43% | -US$55.7만 |
2018 Q2
29개 분기
|
|
273
Vertiv
VRT
US$817억
| US$70.8만 | 0.06% |
4,696
-4,918
| -51% | -US$65.6만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
274
EXL Service
EXLS
US$62.2억
| US$70.2만 | 0.06% |
15,936
-5,956
| -27% | -US$25.8만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
275
Cummins
CMI
US$746억
| US$70.1만 | 0.06% |
1,660
-1,341
| -45% | -US$51.4만 |
2016 Q1
38개 분기
|
|
유사한 펀드
Pitcairn의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Pitcairn의 보유 포지션은 725개, 총액은 US$12.7억였으며 전 분기 US$15.3억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Pitcairn 측은 2025년 3분기에 순 US$3.51억 규모를 회수했으며, 101개 포지션을 청산하고 512개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 추정 US$882만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pitcairn 측은 Vanguard Long-Term Bond ETF에 US$244만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Long-Term Bond ETF 주식으로, US$244만 상당의 34,477주를 매수했어요.
- Pitcairn 측이 2025년 3분기에 NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$426만 규모예요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF이며, 추정 감소액은 US$2278만예요.
- Pitcairn 측은 2025년 3분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$882만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 35% 비중을 차지해요.
- Pitcairn 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 101개를 청산했어요.
- Pitcairn의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$12.7억 규모가 됐어요.
2025년 11월 12일에 제출된 Pitcairn의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.