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Pitcairn 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
17.93%
1년 추정 수익률
23.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.55%
1년 예상 수익률
+23.64%
3년 예상 수익률
+111.21%
5년 예상 수익률
+126.49%
10년 예상 수익률
+390.86%
AUM
US$12.7억
AUM 성장
-US$2.6억
(-17%)
자금 흐름
-US$3.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.99%
보유액
725
신규
29
증가
55
축소
512
청산됨
101
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+US$426만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$239만 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$145만 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$139만 |
| 5 |
Samsara
IOT
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+US$2278만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1792만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$984만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$959만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.45% |
| 2 | 정보기술 | 19.79% |
| 3 | 금융 | 10.44% |
| 4 | 건강관리 | 6.52% |
| 5 | 임의소비재 | 6.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Allstate
ALL
US$622억
| US$111만 | 0.09% |
5,150
-2,753
| -35% | -US$55.6만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
202
Sea Limited
SE
US$541억
| US$110만 | 0.09% |
6,160
-2,950
| -32% | -US$50.5만 |
2020 Q1
22개 분기
|
|
203
DoorDash
DASH
US$813억
| US$110만 | 0.09% |
4,042
-2,237
| -36% | -US$56.1만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
204
MetLife
MET
US$641억
| US$110만 | 0.09% |
13,341
-3,848
| -22% | -US$30.3만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
205
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$767억
| US$110만 | 0.09% |
11,759
+120
| +1% | +US$1.09만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
206
Alibaba
BABA
US$2730억
| US$110만 | 0.09% |
6,138
-169
| -3% | -US$2.21만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
207
Texas Instruments
TXN
US$2564억
| US$108만 | 0.09% |
5,892
-2,776
| -32% | -US$54.3만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
208
Lockheed Martin
LMT
US$1260억
| US$108만 | 0.09% |
2,157
-4,216
| -66% | -US$191만 |
2013 Q4
47개 분기
|
|
209
Deere & Co
DE
US$1719억
| US$108만 | 0.09% |
2,354
-127
| -5% | -US$6.26만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
210
Marathon Petroleum
MPC
US$1367억
| US$107만 | 0.08% |
5,547
-807
| -13% | -US$14.2만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
211
Merck
MRK
US$3602억
| US$106만 | 0.08% |
12,683
-3,132
| -20% | -US$25.8만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
212
IBM
IBM
US$2193억
| US$106만 | 0.08% |
3,762
-1,200
| -24% | -US$31.4만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
213
Enpro
NPO
US$60.1억
| US$106만 | 0.08% |
4,694
-1,500
| -24% | -US$32.4만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
214
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$485억
| US$104만 | 0.08% |
51,651
-12,598
| -20% | -US$22.1만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
215
Yum! Brands
YUM
US$409억
| US$102만 | 0.08% |
6,735
+235
| +4% | +US$3.46만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
216
BHP
BHP
US$2100억
| US$100만 | 0.08% |
17,854
+239
| +1% | +US$1.27만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
217
TJX Companies
TJX
US$1615억
| US$99.3만 | 0.08% |
6,870
-4,215
| -38% | -US$56만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
218
Nike
NKE
US$549억
| US$98.7만 | 0.08% |
14,159
+84
| +0.6% | +US$6.26천 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
219
Air Products & Chemicals
APD
US$666억
| US$98.7만 | 0.08% |
3,620
-2,421
| -40% | -US$70.1만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
220
GE Vernova
GEV
US$2468억
| US$98.4만 | 0.08% |
1,601
-165
| -9% | -US$10만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
221
Fox Class A
FOXA
US$271억
| US$98.3만 | 0.08% |
15,584
+3,132
| +25% | +US$18.1만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
222
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$435억
| US$96.5만 | 0.08% |
9,788
-1,867
| -16% | -US$17.4만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
223
PNC Financial Services
PNC
US$869억
| US$94.9만 | 0.07% |
4,722
-98
| -2% | -US$1.94만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
224
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1897억
| US$93.3만 | 0.07% |
10,690
-180
| -2% | -US$1.53만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
225
Arista Networks
ANET
US$2288억
| US$92.6만 | 0.07% |
6,352
+1,600
| +34% | +US$20.6만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
HT
Pitcairn의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Pitcairn의 보유 포지션은 725개, 총액은 US$12.7억였으며 전 분기 US$15.3억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Pitcairn은(는) 2025년 3분기에 순 US$3.51억을 회수했으며, 101개 포지션을 청산하고 512개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 추정 US$882만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pitcairn는 Vanguard Long-Term Bond ETF에 US$244만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Long-Term Bond ETF으로, US$244만 상당의 34,477주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pitcairn로, 추정 증가액은 US$426만 규모예요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF이며, 추정 감소액은 US$2278만예요.
- Pitcairn는 2025년 3분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$882만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 35%를 차지해요.
- Pitcairn는 2025년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 101개를 청산했어요.
- Pitcairn의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$12.7억가 됐어요.
2025년 11월 12일에 제출된 Pitcairn의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.