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Pitcairn 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
17.93%
1년 추정 수익률
23.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.55%
1년 예상 수익률
+23.64%
3년 예상 수익률
+111.21%
5년 예상 수익률
+126.49%
10년 예상 수익률
+390.86%
AUM
US$12.7억
AUM 성장
-US$2.6억
(-17%)
자금 흐름
-US$3.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.99%
보유액
725
신규
29
증가
55
축소
512
청산됨
101
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+US$426만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$239만 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$145만 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$139만 |
| 5 |
Samsara
IOT
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+US$2278만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1792만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$984만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$959만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.45% |
| 2 | 정보기술 | 19.79% |
| 3 | 금융 | 10.44% |
| 4 | 건강관리 | 6.52% |
| 5 | 임의소비재 | 6.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Nu Holdings
NU
US$703억
| US$156만 | 0.12% |
97,144
-32,657
| -25% | -US$45.6만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
152
UBS Group
UBS
US$1460억
| US$155만 | 0.12% |
37,806
-6,528
| -15% | -US$25.4만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
153
Veeva Systems
VEEV
US$503억
| US$155만 | 0.12% |
5,194
-1,335
| -20% | -US$37.6만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
|
154
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$154만 | 0.12% |
6,128
-40,059
| -87% | -US$984만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
155
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1415억
| US$153만 | 0.12% |
79,541
-25,780
| -24% | -US$45.1만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
156
Brookfield
BN
US$817억
| US$149만 | 0.12% |
32,607
-8,261
| -20% | -US$36.6만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
157
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$148만 | 0.12% |
15,187
-4,159
| -21% | -US$43.1만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
158
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$148만 | 0.12% |
18,536
| – | – |
2025 Q1
2개 분기
|
|
159
Brown-Forman Class A
BF.A
US$135억
| US$147만 | 0.12% |
54,674
+9,668
| +21% | +US$28.1만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
160
Adobe
ADBE
US$954억
| US$147만 | 0.12% |
4,165
-2,224
| -35% | -US$79.8만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
161
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$144만 | 0.11% |
8,665
-2,022
| -19% | -US$32.1만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
162
Biogen
BIIB
US$344억
| US$143만 | 0.11% |
10,192
+2,738
| +37% | +US$37만 |
2025 Q2
1분기
|
|
163
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$143만 | 0.11% |
8,467
-3,806
| -31% | -US$68만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
164
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161억
| US$142만 | 0.11% |
14,540
| – | – |
2023 Q1
10개 분기
|
|
165
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$142만 | 0.11% |
3,335
-676
| -17% | -US$26.2만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
166
CBRE Group
CBRE
US$385억
| US$142만 | 0.11% |
8,998
-2,290
| -20% | -US$35.4만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
167
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$141만 | 0.11% |
20,756
-8,537
| -29% | -US$56.2만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
168
AutoZone
AZO
US$505억
| US$139만 | 0.11% |
325
-631
| -66% | -US$253만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
169
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$139만 | 0.11% |
+11,604
| 신규 | +US$94.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
170
Twilio
TWLO
US$375억
| US$138만 | 0.11% |
13,785
+1,906
| +16% | +US$21.5만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
171
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$138만 | 0.11% |
6,375
-2,150
| -25% | -US$48만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
172
Newmont
NEM
US$1250억
| US$136만 | 0.11% |
16,160
+3,683
| +30% | +US$25.7만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
173
American Express
AXP
US$2118억
| US$133만 | 0.11% |
4,003
-2,671
| -40% | -US$85만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
174
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$133만 | 0.11% |
9,467
-4,812
| -34% | -US$68.7만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
175
Celestica
CLS
US$383억
| US$131만 | 0.1% |
5,332
-4,337
| -45% | -US$87.4만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
HT
Pitcairn의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Pitcairn의 보유 포지션은 725개, 총액은 US$12.7억였으며 전 분기 US$15.3억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Pitcairn은(는) 2025년 3분기에 순 US$3.51억을 회수했으며, 101개 포지션을 청산하고 512개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 추정 US$882만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pitcairn는 Vanguard Long-Term Bond ETF에 US$244만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Long-Term Bond ETF으로, US$244만 상당의 34,477주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pitcairn로, 추정 증가액은 US$426만 규모예요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF이며, 추정 감소액은 US$2278만예요.
- Pitcairn는 2025년 3분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$882만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 35%를 차지해요.
- Pitcairn는 2025년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 101개를 청산했어요.
- Pitcairn의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$12.7억가 됐어요.
2025년 11월 12일에 제출된 Pitcairn의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.