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Pitcairn 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
17.93%
1년 추정 수익률
23.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.55%
1년 예상 수익률
+23.64%
3년 예상 수익률
+111.21%
5년 예상 수익률
+126.49%
10년 예상 수익률
+390.86%
AUM
US$12.7억
AUM 성장
-US$2.6억
(-17%)
자금 흐름
-US$3.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.99%
보유액
725
신규
29
증가
55
축소
512
청산됨
101
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+US$426만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$239만 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$145만 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$139만 |
| 5 |
Samsara
IOT
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+US$2278만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1792만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$984만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$959만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.45% |
| 2 | 정보기술 | 19.79% |
| 3 | 금융 | 10.44% |
| 4 | 건강관리 | 6.52% |
| 5 | 임의소비재 | 6.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$229만 | 0.18% |
20,467
+2,260
| +12% | +US$27만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
102
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$227만 | 0.18% |
8,058
-3,475
| -30% | -US$101만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
103
Accenture
ACN
US$1406억
| US$227만 | 0.18% |
9,220
+416
| +5% | +US$10.8만 |
2015 Q3
40개 분기
|
|
104
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$227만 | 0.18% |
4,662
-3,047
| -40% | -US$163만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
105
CoStar Group
CSGP
US$131억
| US$222만 | 0.18% |
26,328
-7,591
| -22% | -US$67.1만 |
2017 Q3
32개 분기
|
|
106
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$218만 | 0.17% |
18,357
-1,576
| -8% | -US$18.1만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
107
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| US$218만 | 0.17% |
16,322
-4,647
| -22% | -US$59.6만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
108
Cencora
COR
US$651억
| US$217만 | 0.17% |
6,945
-6,878
| -50% | -US$202만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
109
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$214만 | 0.17% |
4,475
-382
| -8% | -US$16.3만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
110
United Airlines
UAL
US$312억
| US$212만 | 0.17% |
21,994
-1,582
| -7% | -US$15.2만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
111
Jabil
JBL
US$292억
| US$212만 | 0.17% |
9,766
-1,414
| -13% | -US$30.8만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
112
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$210만 | 0.17% |
2,768
-1,100
| -28% | -US$81.2만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
113
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$207만 | 0.16% |
6,802
-3,036
| -31% | -US$92.4만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
114
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$207만 | 0.16% |
12,734
-9,743
| -43% | -US$164만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
115
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$206만 | 0.16% |
18,553
-3,734
| -17% | -US$42.4만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
|
116
Seagate
STX
US$1453억
| US$201만 | 0.16% |
+8,517
| 신규 | +US$145만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
117
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$201만 | 0.16% |
8,380
+71
| +0.9% | +US$1.72만 |
2017 Q2
33개 분기
|
|
118
Pultegroup
PHM
US$216억
| US$200만 | 0.16% |
15,160
-3,816
| -20% | -US$47.4만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
119
DraftKings
DKNG
US$93.8억
| US$194만 | 0.15% |
51,753
-19,653
| -28% | -US$87.1만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
120
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$193만 | 0.15% |
20,303
-15,648
| -44% | -US$144만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
121
Fair Isaac
FICO
US$167억
| US$191만 | 0.15% |
1,279
-421
| -25% | -US$63.3만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
|
122
Samsara
IOT
US$232억
| US$191만 | 0.15% |
51,144
+34,534
| +208% | +US$128만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
123
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$189만 | 0.15% |
+16,802
| 신규 | +US$117만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
124
General Motors
GM
US$737억
| US$188만 | 0.15% |
30,851
-3,493
| -10% | -US$19.5만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
125
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$188만 | 0.15% |
11,231
-1,833
| -14% | -US$23.5만 |
2016 Q1
38개 분기
|
|
유사한 펀드
HT
Pitcairn의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Pitcairn의 보유 포지션은 725개, 총액은 US$12.7억였으며 전 분기 US$15.3억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Pitcairn은(는) 2025년 3분기에 순 US$3.51억을 회수했으며, 101개 포지션을 청산하고 512개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 추정 US$882만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pitcairn는 Vanguard Long-Term Bond ETF에 US$244만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Long-Term Bond ETF으로, US$244만 상당의 34,477주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pitcairn로, 추정 증가액은 US$426만 규모예요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF이며, 추정 감소액은 US$2278만예요.
- Pitcairn는 2025년 3분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$882만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 35%를 차지해요.
- Pitcairn는 2025년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 101개를 청산했어요.
- Pitcairn의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$12.7억가 됐어요.
2025년 11월 12일에 제출된 Pitcairn의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.