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Pitcairn 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
17.93%
1년 추정 수익률
23.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.55%
1년 예상 수익률
+23.64%
3년 예상 수익률
+111.21%
5년 예상 수익률
+126.49%
10년 예상 수익률
+390.86%
AUM
US$12.7억
AUM 성장
-US$2.6억
(-17%)
자금 흐름
-US$3.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.99%
보유액
725
신규
29
증가
55
축소
512
청산됨
101
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+US$426만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$239만 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$145만 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$139만 |
| 5 |
Samsara
IOT
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+US$2278만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1792만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$984만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$959만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.45% |
| 2 | 정보기술 | 19.79% |
| 3 | 금융 | 10.44% |
| 4 | 건강관리 | 6.52% |
| 5 | 임의소비재 | 6.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cintas
CTAS
US$849억
| US$377만 | 0.3% |
18,366
-6,370
| -26% | -US$136만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
52
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$371만 | 0.29% |
32,867
-15,296
| -32% | -US$170만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
53
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$356만 | 0.28% |
69,016
-36,200
| -34% | -US$177만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
54
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$355만 | 0.28% |
31,046
-15,869
| -34% | -US$187만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
55
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$350만 | 0.28% |
8,306
-2,898
| -26% | -US$124만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
56
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$350만 | 0.28% |
20,924
-10,858
| -34% | -US$169만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
57
Sony
SONY
US$1453억
| US$344만 | 0.27% |
119,590
-23,526
| -16% | -US$63.3만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
58
Progressive
PGR
US$1268억
| US$339만 | 0.27% |
13,729
-4,947
| -26% | -US$122만 |
2015 Q3
40개 분기
|
|
59
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$334만 | 0.26% |
122,334
| – | – |
2024 Q1
6개 분기
|
|
60
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$331만 | 0.26% |
12,753
-4,534
| -26% | -US$123만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
61
Abbott
ABT
US$1815억
| US$326만 | 0.26% |
24,373
-6,278
| -20% | -US$82.4만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
62
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$326만 | 0.26% |
65,155
| – | – |
2025 Q1
2개 분기
|
|
63
AT&T
T
US$1606억
| US$318만 | 0.25% |
112,596
-31,706
| -22% | -US$90만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
64
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$318만 | 0.25% |
37,920
-12,878
| -25% | -US$104만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
65
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$317만 | 0.25% |
11,268
-5,937
| -35% | -US$151만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
66
Home Depot
HD
US$3089억
| US$315만 | 0.25% |
7,780
-1,768
| -19% | -US$69.5만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
67
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$311만 | 0.25% |
8,868
-4,142
| -32% | -US$142만 |
2017 Q1
34개 분기
|
|
68
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$310만 | 0.25% |
45,365
-30,510
| -40% | -US$208만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
69
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$307만 | 0.24% |
14,345
-497
| -3% | -US$10만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
70
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$303만 | 0.24% |
36,076
-3,565
| -9% | -US$26.2만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
71
International Paper
IP
US$180억
| US$298만 | 0.24% |
64,272
-241
| -0.4% | -US$1.18만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
72
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$291만 | 0.23% |
9,173
-3,055
| -25% | -US$93.1만 |
2018 Q2
29개 분기
|
|
73
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$287만 | 0.23% |
8,298
-5,683
| -41% | -US$172만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
74
Altria Group
MO
US$1254억
| US$283만 | 0.22% |
42,782
-6,806
| -14% | -US$43.1만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
75
Tapestry
TPR
US$238억
| US$281만 | 0.22% |
24,827
-3,331
| -12% | -US$34.9만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
HT
Pitcairn의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Pitcairn의 보유 포지션은 725개, 총액은 US$12.7억였으며 전 분기 US$15.3억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Pitcairn은(는) 2025년 3분기에 순 US$3.51억을 회수했으며, 101개 포지션을 청산하고 512개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 추정 US$882만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pitcairn는 Vanguard Long-Term Bond ETF에 US$244만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Long-Term Bond ETF으로, US$244만 상당의 34,477주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pitcairn로, 추정 증가액은 US$426만 규모예요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF이며, 추정 감소액은 US$2278만예요.
- Pitcairn는 2025년 3분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$882만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 35%를 차지해요.
- Pitcairn는 2025년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 101개를 청산했어요.
- Pitcairn의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$12.7억가 됐어요.
2025년 11월 12일에 제출된 Pitcairn의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.