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Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.3억
회전율
69.25%
1년 추정 수익률
15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
(-42%)
자금 흐름
+US$1.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040만 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 25.12% |
| 2 | 정보기술 | 23.11% |
| 3 | 금융 | 13.26% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.27% |
| 5 | 임의소비재 | 7.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Banco Bradesco
BBD
US$443억
| US$1458만 | 0.95% |
4,313,538
-1,807,690
| -30% | -US$546만 |
2025 Q2
1분기
|
|
27
풋옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1422만 | 0.93% |
85,000
+59,200
| +229% | +US$757만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
28
Cooper Companies
COO
US$110억
| US$1409만 | 0.92% |
205,545
+45,648
| +29% | +US$323만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
29
American Tower
AMT
US$863억
| US$1384만 | 0.91% |
71,949
+70,518
| +4,928% | +US$1469만 |
2025 Q2
1분기
|
|
30
CRH
CRH
US$556억
| US$1377만 | 0.9% |
114,810
-97,315
| -46% | -US$1028만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
31
DoorDash
DASH
US$820억
| US$1365만 | 0.89% |
+50,203
| 신규 | +US$1259만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
32
TransUnion
TRU
US$142억
| US$1336만 | 0.88% |
+159,521
| 신규 | +US$1448만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
33
Ares Management
ARES
US$255억
| US$1313만 | 0.86% |
82,106
+57,506
| +234% | +US$1037만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
34
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$1285만 | 0.84% |
+59,500
| 신규 | +US$1328만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
35
Teradyne
TER
US$508억
| US$1280만 | 0.84% |
+93,000
| 신규 | +US$1016만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
36
Intuit
INTU
US$869억
| US$1253만 | 0.82% |
18,349
+13,278
| +262% | +US$957만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
37
Cintas
CTAS
US$849억
| US$1231만 | 0.81% |
+59,985
| 신규 | +US$1281만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
38
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471억
| US$1221만 | 0.8% |
478,755
+430,984
| +902% | +US$1351만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
39
QuidelOrtho
QDEL
US$8.85억
| US$1183만 | 0.77% |
401,642
+66,312
| +20% | +US$181만 |
2025 Q2
1분기
|
|
40
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$1153만 | 0.75% |
36,280
+22,852
| +170% | +US$696만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
41
Crown Castle
CCI
US$350억
| US$1135만 | 0.74% |
+117,677
| 신규 | +US$1191만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
42
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1111만 | 0.73% |
45,900
+40,600
| +766% | +US$932만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
43
Option Care Health
OPCH
US$46.7억
| US$1087만 | 0.71% |
391,700
+160,361
| +69% | +US$464만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
44
Uber
UBER
US$1437억
| US$1042만 | 0.68% |
+106,400
| 신규 | +US$995만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
45
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$1020만 | 0.67% |
41,500
-101,687
| -71% | -US$2445만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
46
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$1003만 | 0.66% |
+58,000
| 신규 | +US$992만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
47
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$952만 | 0.62% |
+28,861
| 신규 | +US$885만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
48
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$950만 | 0.62% |
99,493
+45,215
| +83% | +US$429만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
49
Honeywell
HON
US$670억
| US$945만 | 0.62% |
47,622
+43,235
| +986% | +US$903만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
50
KeyCorp
KEY
US$213억
| US$939만 | 0.62% |
+502,638
| 신규 | +US$931만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HT
Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Point72 (DIFC)는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억을 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였습니다.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Point72 (DIFC)로, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
- Point72 (DIFC)는 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25%를 차지해요.
- Point72 (DIFC)는 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
- Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억가 됐어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.