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Apexium Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.6억
회전율
6.83%
1년 추정 수익률
15.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.96%
1년 예상 수익률
+15.96%
3년 예상 수익률
+89.64%
5년 예상 수익률
+98.62%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.6억
AUM 성장
+US$1.71억
(+9.1%)
자금 흐름
+US$2696만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.74%
보유액
293
신규
15
증가
117
축소
118
청산됨
5
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$690만 |
| 2 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+US$360만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$256만 |
| 4 |
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
|
+US$219만 |
| 5 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$174만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Soundwatch Hedged Equity ETF
SHDG
|
+US$366만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$132만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$123만 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$97.4만 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$75만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.61% |
| 2 | 정보기술 | 6.96% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.21% |
| 4 | 금융 | 2.06% |
| 5 | 임의소비재 | 0.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4.63억 | 22.52% |
694,962
+3,986
| +0.6% | +US$256만 |
2018 Q4
27개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2.7억 | 13.15% |
403,917
+10,708
| +3% | +US$690만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
|
3
Soundwatch Hedged Equity ETF
SHDG
US$1.57억
| US$1.42억 | 6.91% |
4,486,247
-119,229
| -3% | -US$366만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1.14억 | 5.53% |
189,205
-2,302
| -1% | -US$132만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6087만 | 2.96% |
239,070
-5,428
| -2% | -US$123만 |
2018 Q4
27개 분기
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$5828만 | 2.84% |
588,005
+2,904
| +0.5% | +US$28.3만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$4679만 | 2.28% |
240,560
+3,673
| +2% | +US$68.9만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$4150만 | 2.02% |
1,520,165
+63,056
| +4% | +US$172만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
9
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$4049만 | 1.97% |
206,725
+4,287
| +2% | +US$78.4만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
10
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$3226만 | 1.57% |
560,842
+5,345
| +1% | +US$29.2만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3199만 | 1.56% |
171,423
-373
| -0.2% | -US$6.5만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
12
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$3119만 | 1.52% |
542,664
+12,831
| +2% | +US$72.9만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$2698만 | 1.31% |
845,631
+45,766
| +6% | +US$139만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2586만 | 1.26% |
49,928
-508
| -1% | -US$25.9만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2172만 | 1.06% |
35,423
-348
| -1% | -US$20.5만 |
2018 Q4
27개 분기
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$1928만 | 0.94% |
78,004
+4,495
| +6% | +US$106만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$1809만 | 0.88% |
55,420
+4,809
| +10% | +US$142만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1711만 | 0.83% |
230,015
+20,489
| +10% | +US$151만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1631만 | 0.79% |
137,254
-1,203
| -0.9% | -US$13.8만 |
2018 Q4
27개 분기
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$1608만 | 0.78% |
140,421
-2,558
| -2% | -US$30.1만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$1505만 | 0.73% |
263,643
+24,453
| +10% | +US$139만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
22
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$1500만 | 0.73% |
220,390
+6,082
| +3% | +US$40.2만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1455만 | 0.71% |
59,854
-135
| -0.2% | -US$2.83만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
24
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21억
| US$1435만 | 0.7% |
247,578
+11,394
| +5% | +US$64.5만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
25
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$1424만 | 0.69% |
52,045
+2,294
| +5% | +US$59.3만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Apexium Financial의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Apexium Financial는 US$20.6억 상당의 293개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.8억에서 9.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
Apexium Financial의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 117개 증가, 118개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alpha Architect US Equity ETF으로, 69,274주를 보유했으며 가치는 US$374만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Soundwatch Hedged Equity ETF으로, 추정 금액은 US$366만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 86%에서 86%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Apexium Financial의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Alpha Architect US Equity ETF으로, US$374만 상당의 69,274주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Apexium Financial로, 추정 증가액은 US$690만 규모예요.
- Apexium Financial의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Soundwatch Hedged Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$366만예요.
- Apexium Financial는 2025년 3분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$54.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Apexium Financial의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.6억 중 62%를 차지해요.
- Apexium Financial는 2025년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Apexium Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.1% 상승해 US$20.6억에 이르렀어요.
2025년 11월 18일에 제출된 Apexium Financial의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.